南方多元定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
48206.1 |
| 存出保证金 |
669.35 |
| 交易性金融资产 |
950096271.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
950096271.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60060294.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1012648171.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257628.35 |
| 应付托管费 |
85876.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162261.53 |
| 负债合计 |
505765.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
931489632.21 |
| 所有者权益合计 |
1012142405.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1012648171.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237766.93 |
| 结算备付金 |
0.03 |
| 存出保证金 |
554.24 |
| 交易性金融资产 |
4380649054.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4380649054.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40398118.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4421285494.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
779046560.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
896565.05 |
| 应付托管费 |
298855.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147909.94 |
| 负债合计 |
780389890.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3373540237.1 |
| 所有者权益合计 |
3640895604.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4421285494.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
729615.37 |
| 结算备付金 |
2273.87 |
| 存出保证金 |
98134.88 |
| 交易性金融资产 |
2972923817.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2972923817.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
793010406.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3766764248.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
548143722.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
627574.75 |
| 应付托管费 |
209191.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162764.6 |
| 负债合计 |
549143255.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2563798535.2 |
| 所有者权益合计 |
3217620993.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3766764248.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
754965.42 |
| 结算备付金 |
76715254.68 |
| 存出保证金 |
34771.02 |
| 交易性金融资产 |
4827936352.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4827936352.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81159486.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4986600830.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
943203876.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1017291.9 |
| 应付托管费 |
339097.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
362065.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180298.59 |
| 负债合计 |
945102629.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3923514994.14 |
| 所有者权益合计 |
4041498201.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4986600830.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
702088.73 |
| 结算备付金 |
70969361.97 |
| 存出保证金 |
22740.31 |
| 交易性金融资产 |
6389383269.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6389383269.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
302000.0 |
| 应收利息 |
84425552.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6545805012.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1701999429.5 |
| 应付证券清算款 |
437824.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1229860.01 |
| 应付托管费 |
409953.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
374932.49 |
| 应付利息 |
986683.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
1705697538.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3923514550.48 |
| 所有者权益合计 |
4840107474.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
6545805012.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
563199.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
37093.57 |
| 交易性金融资产 |
5345315166.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5345315166.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63618102.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5409533561.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63399784.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1316006.55 |
| 应付托管费 |
438668.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
234762.25 |
| 应付利息 |
17584.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90747.97 |
| 负债合计 |
65539846.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3923499065.99 |
| 所有者权益合计 |
5343993714.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
5409533561.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1546857.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4121.31 |
| 交易性金融资产 |
972802458.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
972802458.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12379142.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
986732579.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249839.32 |
| 应付托管费 |
83279.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67638.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
589764.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
741467603.66 |
| 所有者权益合计 |
986142815.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
986732579.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4741189.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
113715.48 |
| 交易性金融资产 |
4995977611.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4995977611.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32294074.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5033126590.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1248593.41 |
| 应付托管费 |
416197.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
175635.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113824.62 |
| 负债合计 |
1972176.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3785643080.66 |
| 所有者权益合计 |
5031154414.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5033126590.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6218095.99 |
| 结算备付金 |
294943.52 |
| 存出保证金 |
122140.79 |
| 交易性金融资产 |
5005388142.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5005388142.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84298426.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5096321749.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1295514.79 |
| 应付托管费 |
431838.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
409027.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
2318680.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4052842398.98 |
| 所有者权益合计 |
5094003069.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
5096321749.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1420219.41 |
| 结算备付金 |
51718.28 |
| 存出保证金 |
40001.45 |
| 交易性金融资产 |
1992618906.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1992618906.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35187772.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2029318618.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
498921.25 |
| 应付托管费 |
166307.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
139364.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57402.44 |
| 负债合计 |
871895.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1636412133.04 |
| 所有者权益合计 |
2028446723.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2029318618.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
843495.69 |
| 结算备付金 |
360394.39 |
| 存出保证金 |
33634.93 |
| 交易性金融资产 |
16441805.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16441805.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
374907.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18054237.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5170000.0 |
| 应付证券清算款 |
833577.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3021.86 |
| 应付托管费 |
1007.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2564.43 |
| 应付利息 |
3186.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96500.0 |
| 负债合计 |
6109858.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
11944379.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
18054237.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123879.75 |
| 结算备付金 |
1963999.09 |
| 存出保证金 |
157019.97 |
| 交易性金融资产 |
10482382.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10482382.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1401944.76 |
| 应收利息 |
395590.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14524817.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
| 应付证券清算款 |
1131189.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
289089.96 |
| 应付托管费 |
96363.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
186676.78 |
| 应付利息 |
-632.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189122.73 |
| 负债合计 |
3113698.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
11411118.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
14524817.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
658859.41 |
| 结算备付金 |
30529126.21 |
| 存出保证金 |
50164.03 |
| 交易性金融资产 |
2878187893.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2871203993.3 |
| 资产支持证券投资 |
6983900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5292481.27 |
| 应收利息 |
58906319.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2973624844.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1264962756.37 |
| 应付证券清算款 |
5150191.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
741064.24 |
| 应付托管费 |
247021.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1026857.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440000.0 |
| 负债合计 |
1272603437.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1680020946.1 |
| 所有者权益合计 |
1701021406.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2973624844.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1399175.79 |
| 结算备付金 |
105107872.05 |
| 存出保证金 |
10143.53 |
| 交易性金融资产 |
6900760329.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6900760329.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116447185.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7123724705.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
794015238.98 |
| 应付证券清算款 |
234657.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1645982.78 |
| 应付托管费 |
548660.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6718.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223149.47 |
| 负债合计 |
796746599.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6270425946.1 |
| 所有者权益合计 |
6326978106.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
7123724705.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510931509.67 |
| 结算备付金 |
14500619.79 |
| 存出保证金 |
30356.84 |
| 交易性金融资产 |
12438571698.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12438571698.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31140698.85 |
| 应收利息 |
112282668.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13107457552.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1155999350.0 |
| 应付证券清算款 |
40094984.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3025412.55 |
| 应付托管费 |
1008470.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
314135.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
1200666866.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11996035886.5 |
| 所有者权益合计 |
11906790685.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13107457552.0 |
