| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 江信汇福 | 1.2006 | 0.23% |
| 江信聚福 | 1.2744 | 0.23% |
| 江信祺福C | 1.3898 | 0.02% |
| 江信祺福A | 1.4396 | 0.02% |
| 江信添福C | 1.3702 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 江信增利货币B | 0.4809 | 1.82% |
| 江信增利货币A | 0.4152 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31353969.24 |
| 1.利息收入 | 1633288.25 |
| 存款利息收入 | 44489.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25004000.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25004000.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4584200.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132480.82 |
| 减：二、费用 | 4085646.56 |
| 1.管理人报酬 | 2612383.97 |
| 2.托管费 | 870794.7 |
| 3.销售服务费 | 318371.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22923.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22923.49 |
| 6.其他费用 | 219700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27268322.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27268322.68 |
| 一、收入： | 18951252.44 |
| 1.利息收入 | 1074543.39 |
| 存款利息收入 | 21627.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13220243.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13220243.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4557750.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98715.69 |
| 减：二、费用 | 2148967.22 |
| 1.管理人报酬 | 1361924.67 |
| 2.托管费 | 453974.95 |
| 3.销售服务费 | 194661.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4574.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4574.16 |
| 6.其他费用 | 110360.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16802285.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16802285.22 |
| 一、收入： | 31870836.5 |
| 1.利息收入 | 1598330.15 |
| 存款利息收入 | 75620.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38420842.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38420842.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9025199.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
876862.48 |
| 减：二、费用 | 5929415.64 |
| 1.管理人报酬 | 2975074.45 |
| 2.托管费 | 963156.86 |
| 3.销售服务费 | 544099.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1146490.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1146490.77 |
| 6.其他费用 | 218200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25941420.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25941420.86 |
| 一、收入： | 18298482.94 |
| 1.利息收入 | 39738.28 |
| 存款利息收入 | 27119.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16481431.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16481431.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1676065.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101248.35 |
| 减：二、费用 | 2861933.0 |
| 1.管理人报酬 | 1226579.1 |
| 2.托管费 | 380325.1 |
| 3.销售服务费 | 52473.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1041390.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1041390.87 |
| 6.其他费用 | 108860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15436549.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15436549.94 |
| 一、收入： | 39780584.61 |
| 1.利息收入 | 29151044.55 |
| 存款利息收入 | 91458.97 |
| 债券利息收入 | 23487129.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5506816.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5506816.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5093193.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29529.76 |
| 减：二、费用 | 8282990.71 |
| 1.管理人报酬 | 3681564.76 |
| 2.托管费 | 1051875.64 |
| 3.销售服务费 | 22245.3 |
| 4.交易费用 | 8399.84 |
| 5.利息支出 | 3340108.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3340108.65 |
| 6.其他费用 | 130880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31497593.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31497593.9 |
| 一、收入： | 14682248.59 |
| 1.利息收入 | 13071617.41 |
| 存款利息收入 | 50072.14 |
| 债券利息收入 | 8081255.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260540.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260540.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1337830.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12260.88 |
| 减：二、费用 | 4344532.33 |
| 1.管理人报酬 | 1781982.53 |
| 2.托管费 | 509137.87 |
| 3.销售服务费 | 5836.35 |
| 4.交易费用 | 555.91 |
| 5.利息支出 | 1980108.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1980108.69 |
| 6.其他费用 | 66910.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10337716.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10337716.26 |
| 一、收入： | 7440244.82 |
| 1.利息收入 | 4910544.49 |
| 存款利息收入 | 60110.78 |
| 债券利息收入 | 2815661.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
743842.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 743842.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1760953.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24904.51 |
| 减：二、费用 | 2151523.96 |
| 1.管理人报酬 | 1064682.51 |
| 2.托管费 | 304194.92 |
| 3.销售服务费 | 141703.75 |
| 4.交易费用 | 16379.87 |
| 5.利息支出 | 505603.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 505603.63 |
| 6.其他费用 | 118950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5288720.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5288720.86 |
| 一、收入： | 430883.07 |
| 1.利息收入 | 355394.67 |
| 存款利息收入 | 10540.26 |
| 债券利息收入 | 336916.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164657.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164657.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108418.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19249.58 |
| 减：二、费用 | 175071.69 |
| 1.管理人报酬 | 87086.59 |
| 2.托管费 | 24881.83 |
| 3.销售服务费 | 1271.57 |
| 4.交易费用 | 1690.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60131.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255811.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255811.38 |
| 一、收入： | 9024804.14 |
| 1.利息收入 | 6674346.87 |
| 存款利息收入 | 32301.33 |
| 债券利息收入 | 6281043.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
579436.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 614722.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -35286.41 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
323173.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1447847.07 |
| 减：二、费用 | 2181805.61 |
| 1.管理人报酬 | 958746.96 |
| 2.托管费 | 273927.81 |
| 3.销售服务费 | 112027.59 |
| 4.交易费用 | 17685.66 |
| 5.利息支出 | 591458.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 591458.33 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6842998.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6842998.53 |
| 一、收入： | 6630139.79 |
| 1.利息收入 | 4901985.21 |
| 存款利息收入 | 20964.73 |
| 债券利息收入 | 4597088.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359625.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358411.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1213.59 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113026.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1255502.85 |
| 减：二、费用 | 1529240.55 |
| 1.管理人报酬 | 666549.14 |
| 2.托管费 | 190442.67 |
| 3.销售服务费 | 85677.04 |
| 4.交易费用 | 11593.1 |
| 5.利息支出 | 457468.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 457468.26 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5100899.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5100899.24 |
| 一、收入： | 19037168.22 |
| 1.利息收入 | 16531730.76 |
| 存款利息收入 | 53646.65 |
| 债券利息收入 | 16217426.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8080434.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8080434.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10573468.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12402.71 |
| 减：二、费用 | 5237867.67 |
| 1.管理人报酬 | 1901257.82 |
| 2.托管费 | 543216.59 |
| 3.销售服务费 | 11306.01 |
| 4.交易费用 | 13029.43 |
| 5.利息支出 | 2518770.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2518770.1 |
| 6.其他费用 | 219000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13799300.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13799300.55 |
| 一、收入： | 10698415.59 |
| 1.利息收入 | 9399857.25 |
| 存款利息收入 | 22107.36 |
| 债券利息收入 | 9304018.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5150041.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5150041.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6436271.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12328.63 |
| 减：二、费用 | 3084540.82 |
| 1.管理人报酬 | 1064099.41 |
| 2.托管费 | 304028.41 |
| 3.销售服务费 | 350.93 |
| 4.交易费用 | 6243.62 |
| 5.利息支出 | 1586562.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1586562.94 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7613874.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7613874.77 |
| 一、收入： | -11290.54 |
| 1.利息收入 | 16403816.66 |
| 存款利息收入 | 62759.22 |
| 债券利息收入 | 15637745.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9990209.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10005959.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15750.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6425388.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490.85 |
| 减：二、费用 | 5703267.37 |
| 1.管理人报酬 | 2216382.33 |
| 2.托管费 | 633252.08 |
| 3.销售服务费 | 1460.1 |
| 4.交易费用 | 21945.97 |
| 5.利息支出 | 2622386.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2622386.89 |
| 6.其他费用 | 207840.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5714557.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5714557.91 |
| 一、收入： | 2222462.84 |
| 1.利息收入 | 7392486.73 |
| 存款利息收入 | 27073.38 |
| 债券利息收入 | 6739273.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1760465.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1752915.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7550.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3409790.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231.2 |
| 减：二、费用 | 2505809.33 |
| 1.管理人报酬 | 1027116.75 |
| 2.托管费 | 293461.88 |
| 3.销售服务费 | 1002.5 |
| 4.交易费用 | 6610.91 |
| 5.利息支出 | 1080317.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1080317.54 |
| 6.其他费用 | 97299.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283346.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283346.49 |
