江信添福C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2529393.15元 |
| 本期利润 |
3075853.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14029729.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3219元 |
| 期末基金资产净值 |
59076457.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1596596.63元 |
| 本期利润 |
2177586.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26366887.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3068元 |
| 期末基金资产净值 |
115178090.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6444623.35元 |
| 本期利润 |
3207244.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32341418.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2908元 |
| 期末基金资产净值 |
146507258.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
768386.67元 |
| 本期利润 |
819315.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15098074.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.267元 |
| 期末基金资产净值 |
73720980.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
352712.57元 |
| 本期利润 |
466122.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4238806.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2391元 |
| 期末基金资产净值 |
22554532.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63725.51元 |
| 本期利润 |
76343.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
901393.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2004元 |
| 期末基金资产净值 |
5507810.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
538868.44元 |
| 本期利润 |
651042.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
692827.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.181元 |
| 期末基金资产净值 |
4600709.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14494.96元 |
| 本期利润 |
10068.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28667.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0689元 |
| 期末基金资产净值 |
450700.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1153446.33元 |
| 本期利润 |
1349033.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61419.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
1134563.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
865525.41元 |
| 本期利润 |
1014671.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1585344.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
36501589.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77293.67元 |
| 本期利润 |
124948.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27516.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
100253961.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
548.26元 |
| 本期利润 |
5429.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1500.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
222582.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5061.56元 |
| 本期利润 |
-9234.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7466.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
243914.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6409.05元 |
| 本期利润 |
-5127.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5448.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
400858.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.34% |
