中证兴业中高等级信用债指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
78.49 |
| 交易性金融资产 |
38832984.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38832984.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001346.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15248.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55631457.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
457413.86 |
| 应付管理人报酬 |
8119.03 |
| 应付托管费 |
2706.34 |
| 应付销售服务费 |
109.62 |
| 应付税费 |
4018.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88839.02 |
| 负债合计 |
561205.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49067065.34 |
| 所有者权益合计 |
55070251.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
55631457.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455763.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
378.26 |
| 交易性金融资产 |
43386565.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43386565.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8772.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43851479.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5002098.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65918.1 |
| 应付管理人报酬 |
9848.34 |
| 应付托管费 |
3282.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4004.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68880.03 |
| 负债合计 |
5154031.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34845038.02 |
| 所有者权益合计 |
38697447.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
43851479.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3508197.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46889067.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46889067.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6178.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50403442.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146679.09 |
| 应付管理人报酬 |
14617.24 |
| 应付托管费 |
4872.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4981.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168746.78 |
| 负债合计 |
339896.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45940870.13 |
| 所有者权益合计 |
50063546.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
50403442.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
983679.41 |
| 结算备付金 |
19164.56 |
| 存出保证金 |
653.15 |
| 交易性金融资产 |
81702548.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81702548.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250985.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82957031.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000357.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1175902.74 |
| 应付管理人报酬 |
20800.56 |
| 应付托管费 |
6933.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8466.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126608.0 |
| 负债合计 |
3339068.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73037463.1 |
| 所有者权益合计 |
79617962.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
82957031.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
604395.85 |
| 结算备付金 |
4717.79 |
| 存出保证金 |
348240.1 |
| 交易性金融资产 |
97747100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97747100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2112794.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159764.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100977012.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19799770.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6320742.54 |
| 应付管理人报酬 |
22250.86 |
| 应付托管费 |
7416.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9458.19 |
| 应付利息 |
5718.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204045.0 |
| 负债合计 |
26387090.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69400287.19 |
| 所有者权益合计 |
74589922.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
100977012.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
711039.61 |
| 结算备付金 |
42852277.23 |
| 存出保证金 |
69123.67 |
| 交易性金融资产 |
10536377857.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10536377857.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
828309.4 |
| 应收利息 |
165083326.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
797930.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10746719864.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2925713111.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1096476.91 |
| 应付管理人报酬 |
1941573.5 |
| 应付托管费 |
647191.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1095397.72 |
| 应付利息 |
825779.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386689.52 |
| 负债合计 |
2931838195.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7763285038.88 |
| 所有者权益合计 |
7814881668.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
10746719864.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34617126.42 |
| 结算备付金 |
12215664.21 |
| 存出保证金 |
101917.38 |
| 交易性金融资产 |
8038499066.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8038499066.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
162876770.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
436657.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8248747202.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
495799271.8 |
| 应付证券清算款 |
33096438.36 |
| 应付赎回款 |
266480.63 |
| 应付管理人报酬 |
1974781.0 |
| 应付托管费 |
658260.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1072569.58 |
| 应付利息 |
52564.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462616.23 |
| 负债合计 |
533432040.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7695970776.4 |
| 所有者权益合计 |
7715315161.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
8248747202.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16433480.5 |
| 结算备付金 |
16786407.28 |
| 存出保证金 |
20634.59 |
| 交易性金融资产 |
10232512458.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10232512458.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153857859.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139412.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10419750251.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2437445483.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
514684.58 |
| 应付管理人报酬 |
1962848.27 |
| 应付托管费 |
654282.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1049958.71 |
| 应付利息 |
1179077.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393232.23 |
| 负债合计 |
2443311693.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7630563864.06 |
| 所有者权益合计 |
7976438558.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
10419750251.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4191947.25 |
| 结算备付金 |
43084568.63 |
| 存出保证金 |
93038.81 |
| 交易性金融资产 |
9683942214.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9683942214.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
203426659.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224700.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9934963128.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2175566617.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156107.17 |
| 应付管理人报酬 |
1970337.5 |
| 应付托管费 |
656779.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1318555.68 |
| 应付利息 |
603450.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493697.25 |
| 负债合计 |
2180859732.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7621172386.28 |
| 所有者权益合计 |
7754103396.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
9934963128.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3740885.76 |
| 结算备付金 |
2750680.45 |
| 存出保证金 |
33601.94 |
| 交易性金融资产 |
8064890707.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8064890707.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3780176.14 |
| 应收利息 |
134526014.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103663.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8209825729.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
539929027.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33392.49 |
| 应付管理人报酬 |
1911216.11 |
| 应付托管费 |
637072.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
933573.69 |
| 应付利息 |
123822.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396312.34 |
| 负债合计 |
543988951.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7558686540.86 |
| 所有者权益合计 |
7665836778.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
8209825729.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7508034.79 |
| 结算备付金 |
6379299.01 |
| 存出保证金 |
48436.37 |
| 交易性金融资产 |
8890331018.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8890331018.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
201974279.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63496.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9106304565.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1444999020.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89160.24 |
| 应付管理人报酬 |
1966401.47 |
| 应付托管费 |
655467.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1213664.96 |
| 应付利息 |
1555768.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
654085.9 |
| 负债合计 |
1451157084.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7555304626.12 |
| 所有者权益合计 |
7655147480.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
9106304565.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21225966.34 |
| 结算备付金 |
1161047.76 |
| 存出保证金 |
255968.06 |
| 交易性金融资产 |
8241333720.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8241333720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2091291.86 |
| 应收利息 |
134899936.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8400967930.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
402000000.0 |
| 应付证券清算款 |
19332395.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1967265.58 |
| 应付托管费 |
655755.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
996676.02 |
| 应付利息 |
17174.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
503975.31 |
| 负债合计 |
425495773.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7951251651.78 |
| 所有者权益合计 |
7975472157.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
8400967930.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43093784.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
36607.53 |
| 交易性金融资产 |
7393273460.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7393273460.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1114453591.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
187229045.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8738086488.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
759821780.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2029810.26 |
| 应付托管费 |
676603.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1212321.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431937.39 |
| 负债合计 |
764194125.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7951250595.06 |
| 所有者权益合计 |
7973892362.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
8738086488.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92122790.82 |
| 结算备付金 |
15006.6 |
| 存出保证金 |
263968.0 |
| 交易性金融资产 |
7767786513.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7670533504.0 |
| 资产支持证券投资 |
97253009.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100444725.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117992286.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8078625291.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1976936.89 |
| 应付托管费 |
658978.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457249.33 |
| 负债合计 |
3119123.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7951299735.62 |
| 所有者权益合计 |
8075506168.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
8078625291.37 |
