中证兴业中高等级信用债指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
719337.38元 |
| 本期利润 |
1206315.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4360811.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1221元 |
| 期末基金资产净值 |
40063567.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
347212.05元 |
| 本期利润 |
848211.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3852409.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1106元 |
| 期末基金资产净值 |
38697447.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1798382.01元 |
| 本期利润 |
1042605.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4122676.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0897元 |
| 期末基金资产净值 |
50063546.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1075805.39元 |
| 本期利润 |
1021923.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6580499.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0901元 |
| 期末基金资产净值 |
79617962.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304253168.58元 |
| 本期利润 |
354410864.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5189634.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0748元 |
| 期末基金资产净值 |
74589922.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136794702.04元 |
| 本期利润 |
225334940.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41301400.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
7814881668.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
447870975.53元 |
| 本期利润 |
298489660.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19344385.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
7715315161.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296577673.84元 |
| 本期利润 |
212660627.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
345874694.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
7976438558.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
369166037.0元 |
| 本期利润 |
380278893.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61215455.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
7754103396.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170166186.12元 |
| 本期利润 |
181122973.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36104118.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
7665836778.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
362503994.23元 |
| 本期利润 |
581250529.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39849871.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
7655147480.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177565568.41元 |
| 本期利润 |
248067513.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24220506.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
7975472157.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304507009.12元 |
| 本期利润 |
174431621.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22641767.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
7973892362.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132622985.58元 |
| 本期利润 |
93116491.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124206432.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
8075506168.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
