| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.494 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4393 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14005599.42 |
| 1.利息收入 | 408911.82 |
| 存款利息收入 | 146786.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12773192.15 |
| 股票投资收益 | 1528482.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8193970.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3050739.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
755445.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68049.56 |
| 减：二、费用 | 3894031.42 |
| 1.管理人报酬 | 2868829.87 |
| 2.托管费 | 478138.32 |
| 3.销售服务费 | 229411.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77103.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77103.55 |
| 6.其他费用 | 221075.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10111568.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10111568.0 |
| 一、收入： | 14801279.46 |
| 1.利息收入 | 166760.71 |
| 存款利息收入 | 69807.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8514175.41 |
| 股票投资收益 | 1789896.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5226409.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1497869.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6106661.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13681.56 |
| 减：二、费用 | 2218894.21 |
| 1.管理人报酬 | 1637136.48 |
| 2.托管费 | 272856.1 |
| 3.销售服务费 | 123448.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44208.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44208.88 |
| 6.其他费用 | 128007.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12582385.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12582385.25 |
| 一、收入： | -9890016.49 |
| 1.利息收入 | 449438.58 |
| 存款利息收入 | 170146.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27025418.36 |
| 股票投资收益 | 5179047.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17361618.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4484752.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37373923.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9050.56 |
| 减：二、费用 | 6550113.1 |
| 1.管理人报酬 | 5015345.65 |
| 2.托管费 | 835890.95 |
| 3.销售服务费 | 308795.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90916.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90916.33 |
| 6.其他费用 | 257870.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16440129.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16440129.59 |
| 一、收入： | -3247995.23 |
| 1.利息收入 | 220683.45 |
| 存款利息收入 | 79746.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17117937.78 |
| 股票投资收益 | 5072851.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9968548.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2076538.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20587139.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522.99 |
| 减：二、费用 | 3476058.94 |
| 1.管理人报酬 | 2650272.87 |
| 2.托管费 | 441712.15 |
| 3.销售服务费 | 162828.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64399.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64399.84 |
| 6.其他费用 | 132998.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6724054.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6724054.17 |
| 一、收入： | 65354551.58 |
| 1.利息收入 | 22952854.92 |
| 存款利息收入 | 187918.78 |
| 债券利息收入 | 22281880.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60419143.85 |
| 股票投资收益 | 57256245.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -367034.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3529932.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18212158.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194711.72 |
| 减：二、费用 | 7808737.31 |
| 1.管理人报酬 | 5620678.79 |
| 2.托管费 | 936779.76 |
| 3.销售服务费 | 375047.89 |
| 4.交易费用 | 418649.4 |
| 5.利息支出 | 138072.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138072.55 |
| 6.其他费用 | 261922.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57545814.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57545814.27 |
| 一、收入： | 36010054.01 |
| 1.利息收入 | 10501283.85 |
| 存款利息收入 | 100501.02 |
| 债券利息收入 | 10050170.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37984975.39 |
| 股票投资收益 | 35936343.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 472719.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1575912.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12539003.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62798.12 |
| 减：二、费用 | 3700483.45 |
| 1.管理人报酬 | 2671906.32 |
| 2.托管费 | 445317.66 |
| 3.销售服务费 | 197770.62 |
| 4.交易费用 | 217130.79 |
| 5.利息支出 | 21420.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21420.02 |
| 6.其他费用 | 123739.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32309570.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32309570.56 |
| 一、收入： | 113822977.58 |
| 1.利息收入 | 14061296.24 |
| 存款利息收入 | 178207.84 |
| 债券利息收入 | 13702919.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65799598.6 |
| 股票投资收益 | 63837912.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -773516.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -47460.0 |
| 股利收益 | 2782662.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33958392.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3689.95 |
| 减：二、费用 | 5292365.81 |
| 1.管理人报酬 | 3559420.53 |
| 2.托管费 | 593236.79 |
| 3.销售服务费 | 191299.69 |
| 4.交易费用 | 458257.39 |
| 5.利息支出 | 233389.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 233389.99 |
| 6.其他费用 | 219847.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108530611.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108530611.77 |
| 一、收入： | 25853326.9 |
| 1.利息收入 | 5164690.73 |
| 存款利息收入 | 98399.32 |
| 债券利息收入 | 4957173.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16779762.96 |
| 股票投资收益 | 15310403.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158573.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -47460.0 |
| 股利收益 | 1358245.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3908125.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747.37 |
| 减：二、费用 | 1881501.18 |
| 1.管理人报酬 | 1219406.5 |
| 2.托管费 | 203234.39 |
| 3.销售服务费 | 58896.28 |
| 4.交易费用 | 163406.46 |
| 5.利息支出 | 108020.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108020.48 |
| 6.其他费用 | 115728.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23971825.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23971825.72 |
| 一、收入： | 30200175.98 |
| 1.利息收入 | 6611530.76 |
| 存款利息收入 | 87993.83 |
| 债券利息收入 | 6439364.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14388730.29 |
| 股票投资收益 | 14052142.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -496464.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -536445.84 |
| 股利收益 | 1369498.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9173966.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25948.73 |
| 减：二、费用 | 2173864.12 |
| 1.管理人报酬 | 1411258.94 |
| 2.托管费 | 235209.85 |
| 3.销售服务费 | 83097.12 |
| 4.交易费用 | 199266.91 |
| 5.利息支出 | 42893.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42893.2 |
| 6.其他费用 | 183190.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28026311.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28026311.86 |
| 一、收入： | 9652934.15 |
| 1.利息收入 | 1878110.36 |
| 存款利息收入 | 23041.13 |
| 债券利息收入 | 1836478.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4215862.11 |
| 股票投资收益 | 3923062.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -134040.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 426840.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3558921.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.47 |
| 减：二、费用 | 684677.94 |
| 1.管理人报酬 | 371740.76 |
| 2.托管费 | 61956.83 |
| 3.销售服务费 | 13312.15 |
| 4.交易费用 | 95652.82 |
| 5.利息支出 | 40435.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40435.82 |
| 6.其他费用 | 96414.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8968256.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8968256.21 |
| 一、收入： | -323185.31 |
| 1.利息收入 | 2927325.66 |
| 存款利息收入 | 12197.22 |
| 债券利息收入 | 2881342.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5659033.22 |
| 股票投资收益 | 5801238.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1464073.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1321868.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8911308.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1764.1 |
| 减：二、费用 | 1461060.6 |
| 1.管理人报酬 | 678429.95 |
| 2.托管费 | 113071.61 |
| 3.销售服务费 | 31609.74 |
| 4.交易费用 | 105615.05 |
| 5.利息支出 | 123630.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123630.6 |
| 6.其他费用 | 405279.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1784245.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1784245.91 |
| 一、收入： | 690796.33 |
| 1.利息收入 | 1803171.8 |
| 存款利息收入 | 8599.58 |
| 债券利息收入 | 1761786.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4520839.95 |
| 股票投资收益 | 5385064.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1540182.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 675957.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5634681.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1466.57 |
| 减：二、费用 | 873138.32 |
| 1.管理人报酬 | 415405.45 |
| 2.托管费 | 69234.23 |
| 3.销售服务费 | 19587.62 |
| 4.交易费用 | 82657.13 |
| 5.利息支出 | 91486.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91486.14 |
| 6.其他费用 | 193031.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182341.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182341.99 |
| 一、收入： | 42088028.49 |
| 1.利息收入 | 13545930.07 |
| 存款利息收入 | 703876.77 |
| 债券利息收入 | 12373308.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10378379.19 |
| 股票投资收益 | 14633387.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6603056.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2348047.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18049922.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113796.68 |
| 减：二、费用 | 5134585.4 |
| 1.管理人报酬 | 2871674.3 |
| 2.托管费 | 478612.47 |
| 3.销售服务费 | 61418.57 |
| 4.交易费用 | 601606.12 |
| 5.利息支出 | 701678.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 701678.32 |
| 6.其他费用 | 419595.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36953443.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36953443.09 |
| 一、收入： | 23874822.5 |
| 1.利息收入 | 8659318.13 |
| 存款利息收入 | 681978.31 |
| 债券利息收入 | 7670970.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1289339.47 |
| 股票投资收益 | 4481561.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7015436.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1244535.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16392596.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112246.93 |
| 减：二、费用 | 3198383.58 |
| 1.管理人报酬 | 1906384.54 |
| 2.托管费 | 317730.87 |
| 3.销售服务费 | 41583.03 |
| 4.交易费用 | 304871.27 |
| 5.利息支出 | 422519.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422519.46 |
| 6.其他费用 | 205294.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20676438.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20676438.92 |
| 一、收入： | -5193356.11 |
| 1.利息收入 | 3322397.34 |
| 存款利息收入 | 73184.51 |
| 债券利息收入 | 1748247.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206471.61 |
| 股票投资收益 | 204037.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2433.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8722225.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1208011.12 |
| 1.管理人报酬 | 772818.16 |
| 2.托管费 | 128803.04 |
| 3.销售服务费 | 23968.64 |
| 4.交易费用 | 104421.47 |
| 5.利息支出 | 23828.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23828.44 |
| 6.其他费用 | 154171.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6401367.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6401367.23 |
