中信保诚至瑞混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6225380.27 |
| 存出保证金 |
14809.03 |
| 交易性金融资产 |
350143212.95 |
| 股票投资 |
77152482.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272990730.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9817.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362975839.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15005212.61 |
| 应付证券清算款 |
2830261.64 |
| 应付赎回款 |
7942.77 |
| 应付管理人报酬 |
189279.56 |
| 应付托管费 |
31546.59 |
| 应付销售服务费 |
15823.12 |
| 应付税费 |
9307.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193555.35 |
| 负债合计 |
18282928.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240776990.04 |
| 所有者权益合计 |
344692910.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
362975839.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1510187.95 |
| 结算备付金 |
6265205.49 |
| 存出保证金 |
24132.13 |
| 交易性金融资产 |
369138864.67 |
| 股票投资 |
88767208.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280371655.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16994047.67 |
| 应收证券清算款 |
245052.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4087.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394181577.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136.15 |
| 应付管理人报酬 |
203312.21 |
| 应付托管费 |
33885.38 |
| 应付销售服务费 |
18560.83 |
| 应付税费 |
9621.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148288.75 |
| 负债合计 |
413805.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269224309.86 |
| 所有者权益合计 |
393767772.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
394181577.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2260505.39 |
| 结算备付金 |
6779115.77 |
| 存出保证金 |
19105.92 |
| 交易性金融资产 |
661643149.29 |
| 股票投资 |
140255998.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
521387150.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21994142.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3242.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
692699260.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1914941.62 |
| 应付赎回款 |
100.06 |
| 应付管理人报酬 |
359325.64 |
| 应付托管费 |
59887.63 |
| 应付销售服务费 |
23546.33 |
| 应付税费 |
15500.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245910.57 |
| 负债合计 |
2619212.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479695154.64 |
| 所有者权益合计 |
690080048.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
692699260.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35255074.28 |
| 结算备付金 |
6192383.21 |
| 存出保证金 |
18296.17 |
| 交易性金融资产 |
773772126.85 |
| 股票投资 |
163585627.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
610186499.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18700.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5982.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
815262562.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7001048.7 |
| 应付赎回款 |
7429.88 |
| 应付管理人报酬 |
396021.44 |
| 应付托管费 |
66003.59 |
| 应付销售服务费 |
22241.62 |
| 应付税费 |
26087.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219645.31 |
| 负债合计 |
7738477.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555159075.46 |
| 所有者权益合计 |
807524085.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
815262562.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5399505.32 |
| 结算备付金 |
6451570.75 |
| 存出保证金 |
25826.24 |
| 交易性金融资产 |
978805227.68 |
| 股票投资 |
183790524.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
795014702.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
147279.13 |
| 应收利息 |
9308902.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15055.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1000153366.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
47234.24 |
| 应付赎回款 |
8137.06 |
| 应付管理人报酬 |
508652.17 |
| 应付托管费 |
84775.34 |
| 应付销售服务费 |
31472.41 |
| 应付税费 |
42846.79 |
| 应付利息 |
2295.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221304.88 |
| 负债合计 |
8975502.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
679679824.47 |
| 所有者权益合计 |
991177864.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1000153366.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32413100.54 |
| 结算备付金 |
6642608.07 |
| 存出保证金 |
28893.71 |
| 交易性金融资产 |
897847116.5 |
| 股票投资 |
173782296.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
724064820.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
312152.96 |
| 应收利息 |
11126341.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23213.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
964393426.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3427327.88 |
| 应付赎回款 |
5245.14 |
| 应付管理人报酬 |
460700.18 |
| 应付托管费 |
76783.33 |
| 应付销售服务费 |
34173.73 |
| 应付税费 |
36519.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169968.3 |
| 负债合计 |
4752320.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675495842.47 |
| 所有者权益合计 |
959641105.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
964393426.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15461299.48 |
| 结算备付金 |
7419687.53 |
| 存出保证金 |
65528.28 |
| 交易性金融资产 |
812943879.3 |
| 股票投资 |
172106456.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640837422.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000205.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6960121.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29157.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
867879878.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
402963.39 |
| 应付赎回款 |
21078.59 |
| 应付管理人报酬 |
413541.18 |
| 应付托管费 |
68923.52 |
| 应付销售服务费 |
28808.42 |
| 应付税费 |
32579.65 |
| 应付利息 |
750.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.16 |
| 负债合计 |
4187123.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
629959623.05 |
| 所有者权益合计 |
863692754.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
867879878.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3305417.14 |
| 结算备付金 |
6312706.46 |
| 存出保证金 |
19693.15 |
| 交易性金融资产 |
683722698.16 |
| 股票投资 |
138286670.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
545436028.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000127.0 |
| 应收证券清算款 |
177790.1 |
| 应收利息 |
5979120.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7539.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
713525091.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
216905.7 |
| 应付管理人报酬 |
311171.54 |
| 应付托管费 |
51861.94 |
| 应付销售服务费 |
13989.4 |
| 应付税费 |
27289.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138481.66 |
| 负债合计 |
817639.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580400361.18 |
| 所有者权益合计 |
712707452.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
713525091.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6824999.04 |
| 结算备付金 |
4636302.28 |
| 存出保证金 |
1269077.05 |
| 交易性金融资产 |
267871833.87 |
| 股票投资 |
76999209.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190872624.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3220739.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335823047.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1991547.95 |
| 应付赎回款 |
97121.94 |
| 应付管理人报酬 |
151678.99 |
| 应付托管费 |
25279.84 |
| 应付销售服务费 |
7452.94 |
| 应付税费 |
15239.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
2559533.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273785428.12 |
| 所有者权益合计 |
333263513.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
335823047.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11111414.43 |
| 结算备付金 |
3102484.1 |
| 存出保证金 |
1251772.57 |
| 交易性金融资产 |
284522928.05 |
| 股票投资 |
71860282.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212662645.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21604.14 |
| 应收利息 |
3284450.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303294653.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1148674.77 |
| 应付管理人报酬 |
134972.93 |
| 应付托管费 |
22495.49 |
| 应付销售服务费 |
6320.71 |
| 应付税费 |
25015.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419224.01 |
| 负债合计 |
1805600.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261624347.94 |
| 所有者权益合计 |
301489053.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
303294653.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
792769.7 |
| 结算备付金 |
8088.35 |
| 存出保证金 |
4362.93 |
| 交易性金融资产 |
72424625.96 |
| 股票投资 |
27739160.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44685465.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
772810.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74002657.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
| 应付证券清算款 |
500816.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37348.29 |
| 应付托管费 |
6224.7 |
| 应付销售服务费 |
1381.37 |
| 应付税费 |
3058.4 |
| 应付利息 |
1143.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509000.0 |
| 负债合计 |
2262166.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69297665.95 |
| 所有者权益合计 |
71740491.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
74002657.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
522011.17 |
| 结算备付金 |
129693.98 |
| 存出保证金 |
20555.5 |
| 交易性金融资产 |
109459078.0 |
| 股票投资 |
40603738.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68855340.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1308635.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111440073.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4500000.0 |
| 应付证券清算款 |
498294.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54813.44 |
| 应付托管费 |
9135.56 |
| 应付销售服务费 |
2847.63 |
| 应付税费 |
2504.21 |
| 应付利息 |
-1402.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418518.49 |
| 负债合计 |
5491582.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100040377.11 |
| 所有者权益合计 |
105948491.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
111440073.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218564.14 |
| 结算备付金 |
1159717.05 |
| 存出保证金 |
65294.38 |
| 交易性金融资产 |
243025030.35 |
| 股票投资 |
73982430.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169042600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95507.51 |
| 应收利息 |
1920151.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246484265.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
214890.23 |
| 应付管理人报酬 |
111959.07 |
| 应付托管费 |
18659.83 |
| 应付销售服务费 |
3638.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27665.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
33035373.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197293685.58 |
| 所有者权益合计 |
213448891.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
246484265.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1045124.51 |
| 结算备付金 |
2772023.49 |
| 存出保证金 |
96126.32 |
| 交易性金融资产 |
435194215.53 |
| 股票投资 |
123053015.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312141200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9970387.47 |
| 应收利息 |
5615006.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454692982.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1630045.25 |
| 应付管理人报酬 |
252055.24 |
| 应付托管费 |
42009.25 |
| 应付销售服务费 |
4293.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268518.49 |
| 负债合计 |
2270775.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440470250.66 |
| 所有者权益合计 |
452422206.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
454692982.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2159201.95 |
| 结算备付金 |
7779913.86 |
| 存出保证金 |
56311.26 |
| 交易性金融资产 |
552823717.35 |
| 股票投资 |
75504687.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
477319029.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110121485.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4542248.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
677482877.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2003236.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
335643.79 |
| 应付托管费 |
55940.63 |
| 应付销售服务费 |
10409.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2329.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
16648375.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
667235869.27 |
| 所有者权益合计 |
660834502.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
677482877.68 |
