| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5345.20 | 1898.24 | 35.51% | 632.75 | 11.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2400.83 | 942.54 | 39.26% | 314.18 | 13.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6927.06 | 1936.17 | 27.95% | 645.39 | 9.32% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4231.84 | 952.86 | 22.52% | 317.62 | 7.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6918.68 | 1903.05 | 27.51% | 634.35 | 9.17% | 10.78 | 0.16% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3219.68 | 951.37 | 29.55% | 317.12 | 9.85% | 3.64 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7698.58 | 2065.66 | 26.83% | 688.55 | 8.94% | 8.39 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2942.24 | 1066.37 | 36.24% | 355.46 | 12.08% | 5.25 | 0.18% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6757.07 | 2066.35 | 30.58% | 688.78 | 10.19% | 7.17 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3345.89 | 1012.02 | 30.25% | 337.34 | 10.08% | 4.76 | 0.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2720.21 | 1958.12 | 71.98% | 652.71 | 23.99% | 16.38 | 0.60% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1325.45 | 953.72 | 71.95% | 317.91 | 23.98% | 7.48 | 0.56% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2328.56 | 1722.59 | 73.98% | 574.20 | 24.66% | 11.93 | 0.51% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1049.22 | 773.88 | 73.76% | 257.96 | 24.59% | 8.07 | 0.77% | -- | -- |
