| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 81.68% | 4.72% | 301.77 |
| 2023-12-31 | -- | 111.85% | 1.8% | 205.28 |
| 2023-09-30 | -- | 111.41% | 1.8% | 144.02 |
| 2023-06-30 | -- | 122.07% | 1.85% | 125.60 |
| 2023-03-31 | -- | 118.02% | 1.84% | 125.68 |
| 2022-12-31 | -- | 110.67% | 1.87% | 162.64 |
| 2022-09-30 | -- | 112.24% | 3.89% | 590.35 |
| 2022-06-30 | -- | 111.01% | 6.59% | 445.43 |
| 2022-03-31 | -- | 109.98% | 6.63% | 92.08 |
| 2021-12-31 | -- | 98.21% | 6.66% | 29.38 |
| 2021-09-30 | -- | 104.32% | 6.69% | 6.62 |
| 2021-06-30 | -- | 104.89% | 6.51% | 5.06 |
| 2021-03-31 | -- | 97.62% | 0.55% | 0.50 |
| 2020-12-31 | -- | 90.5% | 0.73% | 1.38 |
| 2020-09-30 | -- | 116.27% | 0.63% | 11.29 |
| 2020-06-30 | -- | 118.94% | 0.62% | 38.57 |
| 2020-03-31 | -- | 130.34% | 0.47% | 76.19 |
| 2019-12-31 | -- | 94.61% | 0.89% | 50.84 |
| 2019-09-30 | -- | 115.09% | 1.25% | -- |
| 2019-06-30 | -- | 120.4% | 1.08% | -- |
| 2019-03-31 | -- | 96.7% | 1.14% | -- |
| 2018-12-31 | -- | 102.6% | 0.79% | -- |
| 2018-09-30 | -- | 105.54% | 1.03% | -- |
| 2018-06-30 | -- | 99.39% | 0.85% | -- |
| 2018-03-31 | -- | 101.15% | 1.0% | -- |
| 2017-12-31 | -- | 95.91% | 2.25% | -- |
| 2017-09-30 | -- | 96.22% | 1.65% | -- |
| 2017-06-30 | -- | 93.35% | 5.2% | -- |
| 2017-03-31 | -- | 97.7% | 1.48% | -- |
