国泰润泰纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33122410.29元 |
| 本期利润 |
26642379.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81875222.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
1191892461.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17036851.82元 |
| 本期利润 |
15154621.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70387465.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
1180404732.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31774878.06元 |
| 本期利润 |
25176597.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55232870.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0498元 |
| 期末基金资产净值 |
1165250558.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20393329.67元 |
| 本期利润 |
16526563.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46582908.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
1156602295.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31211750.12元 |
| 本期利润 |
39650622.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30056310.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
1140074871.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16073379.99元 |
| 本期利润 |
20237052.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10642745.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
1120661561.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83117870.91元 |
| 本期利润 |
68763329.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27036335.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
1137055694.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64623474.11元 |
| 本期利润 |
59790159.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18063165.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
1128082550.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157591928.94元 |
| 本期利润 |
156168961.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37075146.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
3257919706.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78324346.58元 |
| 本期利润 |
78143577.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131897378.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
4355896268.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177607231.11元 |
| 本期利润 |
196213499.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53572282.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
4277716035.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81566510.43元 |
| 本期利润 |
101201996.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72886260.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
4298056158.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130250708.61元 |
| 本期利润 |
125759397.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7457583.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
4217484927.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48916359.36元 |
| 本期利润 |
55367832.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18604150.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
4235085990.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.32% |
