名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 98238.24 |
1.利息收入 | 86025.35 |
存款利息收入 | 26852.96 |
债券利息收入 | 51262.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25715.61 |
股票投资收益 | 25715.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13502.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 307.97 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 123.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97930.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97930.27 |
一、收入: | 9261407.27 |
1.利息收入 | 3032735.28 |
存款利息收入 | 53089.78 |
债券利息收入 | 2928783.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4113079.03 |
股票投资收益 | 4362213.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -477436.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 228302.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1763143.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
352449.45 |
减:二、费用 | 2476743.28 |
1.管理人报酬 | 616488.08 |
2.托管费 | 51373.97 |
3.销售服务费 | 616488.08 |
4.交易费用 | 452472.43 |
5.利息支出 | 616036.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 616036.37 |
6.其他费用 | 114194.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6784663.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6784663.99 |
一、收入: | 10848430.58 |
1.利息收入 | 8845520.06 |
存款利息收入 | 147067.74 |
债券利息收入 | 8149365.38 |
资产支持证券利息收入 | 340558.6 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5503064.26 |
股票投资收益 | -7527057.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1775304.42 |
资产支持证券投资收益 | -46913.69 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 295602.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4111894.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3394080.59 |
减:二、费用 | 6917151.91 |
1.管理人报酬 | 2015197.19 |
2.托管费 | 167933.04 |
3.销售服务费 | 2015197.19 |
4.交易费用 | 690028.06 |
5.利息支出 | 1584944.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1584944.26 |
6.其他费用 | 416232.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3931278.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3931278.67 |
一、收入: | 7912818.08 |
1.利息收入 | 5186860.73 |
存款利息收入 | 81825.76 |
债券利息收入 | 4815684.61 |
资产支持证券利息收入 | 217613.8 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4004684.63 |
股票投资收益 | -4452561.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 171126.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 276750.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4307872.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2422769.42 |
减:二、费用 | 3977020.14 |
1.管理人报酬 | 1196866.95 |
2.托管费 | 99738.9 |
3.销售服务费 | 1196866.95 |
4.交易费用 | 247581.66 |
5.利息支出 | 1013798.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1013798.11 |
6.其他费用 | 205093.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3935797.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3935797.94 |
一、收入: | 12940231.03 |
1.利息收入 | 14784200.68 |
存款利息收入 | 614117.25 |
债券利息收入 | 13603174.28 |
资产支持证券利息收入 | 68109.58 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1763453.67 |
股票投资收益 | 3218125.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1573796.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 119124.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4407683.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
800260.01 |
减:二、费用 | 11689709.94 |
1.管理人报酬 | 3998197.07 |
2.托管费 | 333183.14 |
3.销售服务费 | 3998197.07 |
4.交易费用 | 226476.65 |
5.利息支出 | 2729296.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2729296.8 |
6.其他费用 | 404359.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1250521.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1250521.09 |
一、收入: | 9828496.62 |
1.利息收入 | 6865796.83 |
存款利息收入 | 548097.95 |
债券利息收入 | 5818899.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2374843.13 |
股票投资收益 | 2328016.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -43437.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 90264.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
587856.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5140177.89 |
1.管理人报酬 | 2067765.82 |
2.托管费 | 172313.82 |
3.销售服务费 | 2067765.82 |
4.交易费用 | 116314.13 |
5.利息支出 | 513761.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 513761.64 |
6.其他费用 | 202256.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4688318.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4688318.73 |