南方睿见定期开放混合发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5021520.48元 |
| 本期利润 |
6784663.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6285437.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
104788947.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180615.52元 |
| 本期利润 |
3931278.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1751176.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
133249226.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-372074.62元 |
| 本期利润 |
3935797.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2430058.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
197987713.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5658204.42元 |
| 本期利润 |
1250521.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
797403.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
315183426.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4100462.07元 |
| 本期利润 |
4688318.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4131464.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
350534118.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
