| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8365 | 1.37% |
| 农银医疗保健股票 | 1.5058 | 1.33% |
| 农银医疗精选股票C | 0.919 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.9718 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.9062 | 2.23% |
| 农银红利日结货币B | 0.4894 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6807.61 | -- | -- | 6583.92 | 96.71% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3845.03 | -- | -- | 3228.84 | 83.97% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5376.60 | -- | -- | 6661.55 | 123.90% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2840.44 | -- | -- | 2998.71 | 105.57% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 144729.34 | -- | -- | 18748.62 | 12.95% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 107020.93 | -- | -- | 5731.65 | 5.36% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 177666.31 | -- | -- | 43797.53 | 24.65% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 102433.75 | -- | -- | 42789.04 | 41.77% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 246443.30 | -- | -- | 88100.29 | 35.75% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 117358.41 | -- | -- | 34073.71 | 29.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 433186.21 | -- | -- | 11350.59 | 2.62% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 236431.84 | -- | -- | 2892.15 | 1.22% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 90171.32 | -- | -- | 7606.93 | 8.44% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 49357.16 | -- | -- | 2000.89 | 4.05% | -- | -- |
