汇添富长添利定期开放债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56.06元 |
| 本期利润 |
56.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
1122.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25.16元 |
| 本期利润 |
25.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
2168.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39.92元 |
| 本期利润 |
39.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
2143.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23.07元 |
| 本期利润 |
23.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
2126.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53.51元 |
| 本期利润 |
53.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
2241.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28.21元 |
| 本期利润 |
28.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
2249.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41.04元 |
| 本期利润 |
40.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
2254.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14.62元 |
| 本期利润 |
13.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
2227.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19.19元 |
| 本期利润 |
19.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
2253.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87.5元 |
| 本期利润 |
86.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
2234.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55.18元 |
| 本期利润 |
54.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
2246.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2176.35元 |
| 本期利润 |
2242.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
3648.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2123.5元 |
| 本期利润 |
2186.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
3592.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
361.27元 |
| 本期利润 |
324.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3501.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
152842.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62.72元 |
| 本期利润 |
59.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
3874.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
