| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.38% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4792 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 996305.66 |
| 存出保证金 | 137666.72 |
| 交易性金融资产 | 271791419.79 |
| 股票投资 | 254057242.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17734177.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3284722.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101157.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276989852.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 955030.68 |
| 应付赎回款 | 285201.21 |
| 应付管理人报酬 | 280890.39 |
| 应付托管费 | 46815.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 786246.19 |
| 负债合计 | 2354196.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482526596.17 |
| 所有者权益合计 | 274635655.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 276989852.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2516559.15 |
| 结算备付金 | 1244959.3 |
| 存出保证金 | 167898.5 |
| 交易性金融资产 | 343364660.47 |
| 股票投资 | 318708742.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24655918.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 217261.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93646.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 347604985.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 720252.82 |
| 应付赎回款 | 200580.15 |
| 应付管理人报酬 | 422266.8 |
| 应付托管费 | 70377.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1384020.21 |
| 负债合计 | 2797504.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506635250.64 |
| 所有者权益合计 | 344807480.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 347604985.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1848180.02 |
| 结算备付金 | 2745985.09 |
| 存出保证金 | 265180.28 |
| 交易性金融资产 | 347406964.12 |
| 股票投资 | 323335911.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24071052.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2613384.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 317463.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355197157.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1223854.94 |
| 应付赎回款 | 1266888.23 |
| 应付管理人报酬 | 454985.14 |
| 应付托管费 | 75830.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1533952.49 |
| 负债合计 | 4555518.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 536846430.31 |
| 所有者权益合计 | 350641638.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 355197157.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8300052.22 |
| 结算备付金 | 422955.14 |
| 存出保证金 | 157712.51 |
| 交易性金融资产 | 437586737.05 |
| 股票投资 | 407103232.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30483505.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3562135.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 293229.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 450322821.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5432423.21 |
| 应付赎回款 | 686157.12 |
| 应付管理人报酬 | 530787.78 |
| 应付托管费 | 88464.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 947853.86 |
| 负债合计 | 7685694.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 530439049.34 |
| 所有者权益合计 | 442637127.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 450322821.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10434152.8 |
| 结算备付金 | 1875298.12 |
| 存出保证金 | 156167.69 |
| 交易性金融资产 | 539400667.68 |
| 股票投资 | 509447366.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29953301.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 298391.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 391885.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552556563.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3539483.64 |
| 应付赎回款 | 362848.49 |
| 应付管理人报酬 | 661522.47 |
| 应付托管费 | 110253.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180229.87 |
| 负债合计 | 5662725.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 448524348.3 |
| 所有者权益合计 | 546893837.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 552556563.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13248659.68 |
| 结算备付金 | 1533588.28 |
| 存出保证金 | 145442.52 |
| 交易性金融资产 | 453983564.54 |
| 股票投资 | 429884029.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24099534.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2429442.76 |
| 应收利息 | 456802.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1758916.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 473556416.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 578809.11 |
| 应付赎回款 | 11536181.64 |
| 应付管理人报酬 | 527455.6 |
| 应付托管费 | 87909.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113432.3 |
| 负债合计 | 13529818.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321051958.07 |
| 所有者权益合计 | 460026597.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 473556416.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32245853.61 |
| 结算备付金 | 567392.1 |
| 存出保证金 | 116842.36 |
| 交易性金融资产 | 393457309.76 |
| 股票投资 | 381669184.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11788125.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 179821.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1650884.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 428218103.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4699558.31 |
| 应付赎回款 | 3415032.75 |
| 应付管理人报酬 | 476165.9 |
| 应付托管费 | 79360.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183937.15 |
| 负债合计 | 9237074.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268345787.84 |
| 所有者权益合计 | 418981029.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 428218103.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32356445.6 |
| 结算备付金 | 1781952.56 |
| 存出保证金 | 94691.04 |
| 交易性金融资产 | 380379432.97 |
| 股票投资 | 380379432.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3660805.66 |
| 应收利息 | 3830.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1677721.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 419954880.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5150629.13 |
| 应付管理人报酬 | 487005.95 |
| 应付托管费 | 81167.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94537.04 |
| 负债合计 | 6467682.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280536886.42 |
| 所有者权益合计 | 413487197.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 419954880.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14080293.26 |
| 结算备付金 | 550141.2 |
| 存出保证金 | 147619.48 |
| 交易性金融资产 | 611228847.88 |
| 股票投资 | 581195847.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30033000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7304376.65 |
| 应收利息 | 540816.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 501811.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 634353906.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4308000.97 |
| 应付赎回款 | 11259877.33 |
| 应付管理人报酬 | 792853.86 |
| 应付托管费 | 132142.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210289.38 |
| 负债合计 | 17074853.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453277399.43 |
| 所有者权益合计 | 617279053.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 634353906.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70484967.64 |
| 结算备付金 | 572029.48 |
| 存出保证金 | 179901.24 |
| 交易性金融资产 | 926751483.55 |
| 股票投资 | 926751483.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2751590.07 |
| 应收利息 | 15251.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 827747.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1001582971.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2939337.38 |
| 应付赎回款 | 13186312.11 |
| 应付管理人报酬 | 1174642.66 |
| 应付托管费 | 195773.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150966.76 |
| 负债合计 | 17896280.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 780517474.53 |
| 所有者权益合计 | 983686690.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1001582971.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112900630.58 |
| 结算备付金 | 1587927.8 |
| 存出保证金 | 245278.15 |
| 交易性金融资产 | 761358996.27 |
| 股票投资 | 761358996.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 83519.5 |
| 应收利息 | 22748.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 306652.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 876505753.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 356584.97 |
| 应付管理人报酬 | 1146090.4 |
| 应付托管费 | 191015.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200243.58 |
| 负债合计 | 2626966.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1007668554.56 |
| 所有者权益合计 | 873878787.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 876505753.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107737337.46 |
| 结算备付金 | 1001906.74 |
| 存出保证金 | 332624.92 |
| 交易性金融资产 | 1050119932.99 |
| 股票投资 | 1050119932.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14403.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1630380.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1160836586.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3291571.22 |
| 应付管理人报酬 | 1539640.59 |
| 应付托管费 | 256606.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200172.13 |
| 负债合计 | 5966467.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000040286.2 |
| 所有者权益合计 | 1154870119.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1160836586.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111601412.78 |
| 结算备付金 | 3431349.25 |
| 存出保证金 | 278527.21 |
| 交易性金融资产 | 1238101070.01 |
| 股票投资 | 1238101070.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23572.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6099230.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1359535162.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13434911.26 |
| 应付赎回款 | 3619479.27 |
| 应付管理人报酬 | 1619594.24 |
| 应付托管费 | 269932.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103039.06 |
| 负债合计 | 19949517.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1094062980.6 |
| 所有者权益合计 | 1339585645.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1359535162.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92973942.78 |
| 结算备付金 | 1778303.34 |
| 存出保证金 | 176478.05 |
| 交易性金融资产 | 793304299.25 |
| 股票投资 | 793304299.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6630925.35 |
| 应收利息 | 22608.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4115859.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 899002417.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12379047.11 |
| 应付管理人报酬 | 1097445.81 |
| 应付托管费 | 182907.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152415.9 |
| 负债合计 | 14485447.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 829378520.47 |
| 所有者权益合计 | 884516969.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 899002417.39 |
