| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43726591.44 |
| 1.利息收入 | 550180.04 |
| 存款利息收入 | 166402.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62189141.33 |
| 股票投资收益 | -12505197.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69478450.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5215888.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19226982.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214252.89 |
| 减：二、费用 | 24345428.36 |
| 1.管理人报酬 | 11210701.76 |
| 2.托管费 | 2242140.38 |
| 3.销售服务费 | 1649855.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8816295.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8816295.07 |
| 6.其他费用 | 266606.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19381163.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19381163.08 |
| 一、收入： | 25764054.51 |
| 1.利息收入 | 374693.75 |
| 存款利息收入 | 47536.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22400657.16 |
| 股票投资收益 | -693840.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21424985.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1669512.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2961707.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26996.58 |
| 减：二、费用 | 6025371.24 |
| 1.管理人报酬 | 3504308.45 |
| 2.托管费 | 700861.66 |
| 3.销售服务费 | 722638.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 927513.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 927513.69 |
| 6.其他费用 | 122867.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19738683.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19738683.27 |
| 一、收入： | 2782308.64 |
| 1.利息收入 | 199218.07 |
| 存款利息收入 | 97431.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23318352.46 |
| 股票投资收益 | -4958490.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27125718.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1151124.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20934686.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199424.39 |
| 减：二、费用 | 6204332.25 |
| 1.管理人报酬 | 4150195.94 |
| 2.托管费 | 830039.21 |
| 3.销售服务费 | 378028.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 560181.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 560181.69 |
| 6.其他费用 | 235577.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3422023.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3422023.61 |
| 一、收入： | 9907768.27 |
| 1.利息收入 | 86436.65 |
| 存款利息收入 | 56884.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14370879.77 |
| 股票投资收益 | -2189397.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15650836.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 909440.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4586318.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36770.2 |
| 减：二、费用 | 2683934.43 |
| 1.管理人报酬 | 1782186.56 |
| 2.托管费 | 356437.28 |
| 3.销售服务费 | 69487.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 338063.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 338063.1 |
| 6.其他费用 | 116649.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7223833.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7223833.84 |
| 一、收入： | 53488607.73 |
| 1.利息收入 | 48909274.39 |
| 存款利息收入 | 240567.45 |
| 债券利息收入 | 47992176.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 381700.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9532724.0 |
| 股票投资收益 | -13598894.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21859886.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1271732.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5395383.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441992.54 |
| 减：二、费用 | 16502670.28 |
| 1.管理人报酬 | 7118965.37 |
| 2.托管费 | 1423793.11 |
| 3.销售服务费 | 73234.79 |
| 4.交易费用 | 4625903.36 |
| 5.利息支出 | 2862655.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2862655.68 |
| 6.其他费用 | 241826.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36985937.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36985937.45 |
| 一、收入： | 34532929.85 |
| 1.利息收入 | 29974388.83 |
| 存款利息收入 | 160517.37 |
| 债券利息收入 | 29420822.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 157915.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11829513.05 |
| 股票投资收益 | 10798189.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -107364.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1138687.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7448649.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177677.91 |
| 减：二、费用 | 10101757.32 |
| 1.管理人报酬 | 4513842.21 |
| 2.托管费 | 902768.48 |
| 3.销售服务费 | 31681.33 |
| 4.交易费用 | 3071406.07 |
| 5.利息支出 | 1363707.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1363707.14 |
| 6.其他费用 | 125736.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24431172.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24431172.53 |
| 一、收入： | 60716573.64 |
| 1.利息收入 | 25651424.59 |
| 存款利息收入 | 216339.41 |
| 债券利息收入 | 25400431.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 13086.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27976623.27 |
| 股票投资收益 | 31682166.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4464162.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758619.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6996245.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92279.88 |
| 减：二、费用 | 9616750.43 |
| 1.管理人报酬 | 3322520.9 |
| 2.托管费 | 664504.24 |
| 3.销售服务费 | 21569.07 |
| 4.交易费用 | 3431080.27 |
| 5.利息支出 | 1889314.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1889314.94 |
| 6.其他费用 | 208008.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51099823.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51099823.21 |
| 一、收入： | 18221310.82 |
| 1.利息收入 | 13037507.28 |
| 存款利息收入 | 86802.05 |
| 债券利息收入 | 12930415.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3661992.07 |
| 股票投资收益 | 2671430.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 504521.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 486040.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1451285.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70525.71 |
| 减：二、费用 | 4617404.01 |
| 1.管理人报酬 | 1451538.23 |
| 2.托管费 | 290307.67 |
| 3.销售服务费 | 18419.45 |
| 4.交易费用 | 1773064.34 |
| 5.利息支出 | 934351.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 934351.81 |
| 6.其他费用 | 109951.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13603906.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13603906.81 |
| 一、收入： | 39214726.61 |
| 1.利息收入 | 28739599.71 |
| 存款利息收入 | 193322.51 |
| 债券利息收入 | 28517936.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7038895.83 |
| 股票投资收益 | 4658358.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1935664.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444871.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3338017.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98213.8 |
| 减：二、费用 | 8572317.22 |
| 1.管理人报酬 | 3013100.04 |
| 2.托管费 | 602620.04 |
| 3.销售服务费 | 8261.23 |
| 4.交易费用 | 1551085.71 |
| 5.利息支出 | 3084880.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3084880.82 |
| 6.其他费用 | 222378.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30642409.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30642409.39 |
| 一、收入： | 17287609.77 |
| 1.利息收入 | 13307049.88 |
| 存款利息收入 | 86653.02 |
| 债券利息收入 | 13192055.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4303435.67 |
| 股票投资收益 | 4080368.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160715.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62351.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-351766.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28890.61 |
| 减：二、费用 | 3513300.93 |
| 1.管理人报酬 | 1217974.25 |
| 2.托管费 | 243594.88 |
| 3.销售服务费 | 5477.2 |
| 4.交易费用 | 636879.38 |
| 5.利息支出 | 1252640.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1252640.63 |
| 6.其他费用 | 113963.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13774308.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13774308.84 |
| 一、收入： | 11731701.58 |
| 1.利息收入 | 11178038.32 |
| 存款利息收入 | 66492.63 |
| 债券利息收入 | 10847884.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 153118.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2281828.2 |
| 股票投资收益 | 940326.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3281223.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -46573.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105641.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2788538.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46953.24 |
| 减：二、费用 | 3371799.88 |
| 1.管理人报酬 | 1000840.56 |
| 2.托管费 | 200168.1 |
| 3.销售服务费 | 10275.85 |
| 4.交易费用 | 422789.84 |
| 5.利息支出 | 1296933.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1296933.3 |
| 6.其他费用 | 406020.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8359901.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8359901.7 |
| 一、收入： | 3562951.69 |
| 1.利息收入 | 4843632.9 |
| 存款利息收入 | 35350.66 |
| 债券利息收入 | 4618388.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 79351.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1528609.87 |
| 股票投资收益 | 3119249.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4764686.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116827.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
218680.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29247.96 |
| 减：二、费用 | 1597134.71 |
| 1.管理人报酬 | 485343.57 |
| 2.托管费 | 97068.72 |
| 3.销售服务费 | 10179.79 |
| 4.交易费用 | 273070.66 |
| 5.利息支出 | 514986.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 514986.81 |
| 6.其他费用 | 202089.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1965816.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1965816.98 |
| 一、收入： | 25603398.29 |
| 1.利息收入 | 21279084.68 |
| 存款利息收入 | 185254.31 |
| 债券利息收入 | 20494189.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2938298.75 |
| 股票投资收益 | 11986404.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9567067.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 518961.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1347722.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38292.78 |
| 减：二、费用 | 7160154.14 |
| 1.管理人报酬 | 2453140.68 |
| 2.托管费 | 490628.09 |
| 3.销售服务费 | 91.38 |
| 4.交易费用 | 1216726.66 |
| 5.利息支出 | 2605073.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2605073.1 |
| 6.其他费用 | 394494.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18443244.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18443244.15 |
| 一、收入： | 16621063.95 |
| 1.利息收入 | 10908057.4 |
| 存款利息收入 | 89180.91 |
| 债券利息收入 | 10338410.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2163983.54 |
| 股票投资收益 | 1171122.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3647805.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312698.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7876989.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.64 |
| 减：二、费用 | 3163743.52 |
| 1.管理人报酬 | 1239819.82 |
| 2.托管费 | 247963.95 |
| 3.销售服务费 | 58.15 |
| 4.交易费用 | 570792.59 |
| 5.利息支出 | 908515.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 908515.08 |
| 6.其他费用 | 196593.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13457320.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13457320.43 |
