| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 18087170.55 |
| 存出保证金 | 662843.01 |
| 交易性金融资产 | 3461979357.67 |
| 股票投资 | 266500301.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3195479056.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40441.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3544465037.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 553986126.63 |
| 应付证券清算款 | 46368451.76 |
| 应付赎回款 | 102572810.64 |
| 应付管理人报酬 | 1307450.46 |
| 应付托管费 | 261490.1 |
| 应付销售服务费 | 145461.87 |
| 应付税费 | 144248.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 436841.0 |
| 负债合计 | 705222881.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2735568436.7 |
| 所有者权益合计 | 2839242156.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 3544465037.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2280320.95 |
| 结算备付金 | 3645265.04 |
| 存出保证金 | 314786.17 |
| 交易性金融资产 | 3388596833.53 |
| 股票投资 | 253673809.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3134923023.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 878766.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50158.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3395766130.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 508016285.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20471146.96 |
| 应付管理人报酬 | 1207182.24 |
| 应付托管费 | 241436.42 |
| 应付销售服务费 | 182551.77 |
| 应付税费 | 121080.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 708800.38 |
| 负债合计 | 530948482.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2501514737.06 |
| 所有者权益合计 | 2864817647.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 3395766130.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1860033.89 |
| 结算备付金 | 1394929.22 |
| 存出保证金 | 181478.85 |
| 交易性金融资产 | 969146269.81 |
| 股票投资 | 71821529.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 897324740.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 787019.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13545.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 973383276.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8802357.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 140780436.22 |
| 应付管理人报酬 | 430963.4 |
| 应付托管费 | 86192.69 |
| 应付销售服务费 | 98936.91 |
| 应付税费 | 57818.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124135.02 |
| 负债合计 | 150380840.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 695279062.84 |
| 所有者权益合计 | 823002435.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 973383276.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 784206.94 |
| 结算备付金 | 2991365.4 |
| 存出保证金 | 302469.95 |
| 交易性金融资产 | 857690324.06 |
| 股票投资 | 92912721.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 764777602.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2263291.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140012.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 864171669.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 105512242.47 |
| 应付证券清算款 | 1497774.9 |
| 应付赎回款 | 453328.72 |
| 应付管理人报酬 | 305022.95 |
| 应付托管费 | 61004.57 |
| 应付销售服务费 | 15345.25 |
| 应付税费 | 36196.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242568.68 |
| 负债合计 | 108123483.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632894534.13 |
| 所有者权益合计 | 756048186.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 864171669.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1645077.37 |
| 结算备付金 | 15576569.82 |
| 存出保证金 | 756996.61 |
| 交易性金融资产 | 692897311.3 |
| 股票投资 | 58708040.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 634189270.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2094785.42 |
| 应收利息 | 6767809.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1319.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 719739869.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 147000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2526511.12 |
| 应付赎回款 | 185424.86 |
| 应付管理人报酬 | 279966.25 |
| 应付托管费 | 55993.26 |
| 应付销售服务费 | 5086.45 |
| 应付税费 | 47678.05 |
| 应付利息 | -39492.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195015.0 |
| 负债合计 | 150481805.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481496674.33 |
| 所有者权益合计 | 569258064.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 719739869.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3158473.3 |
| 结算备付金 | 4522862.76 |
| 存出保证金 | 1073279.3 |
| 交易性金融资产 | 1905240998.55 |
| 股票投资 | 165852776.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1729367221.7 |
| 资产支持证券投资 | 10021000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22417358.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58878.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1936471850.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95500000.0 |
| 应付证券清算款 | 2009784.43 |
| 应付赎回款 | 899179.19 |
| 应付管理人报酬 | 783034.74 |
| 应付托管费 | 156606.97 |
| 应付销售服务费 | 13226.72 |
| 应付税费 | 128925.82 |
| 应付利息 | 4049.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99902.31 |
| 负债合计 | 100573899.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1583903210.3 |
| 所有者权益合计 | 1835897951.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1936471850.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21532472.22 |
| 结算备付金 | 4993140.89 |
| 存出保证金 | 488221.11 |
| 交易性金融资产 | 1451879149.64 |
| 股票投资 | 179663919.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1262215230.04 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29900134.95 |
| 应收证券清算款 | 2554366.4 |
| 应收利息 | 19104485.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1279.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1530453250.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21870567.35 |
| 应付赎回款 | 178564.5 |
| 应付管理人报酬 | 517883.68 |
| 应付托管费 | 103576.75 |
| 应付销售服务费 | 503.75 |
| 应付税费 | 90039.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165127.33 |
| 负债合计 | 23621833.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1275129989.8 |
| 所有者权益合计 | 1506831416.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1530453250.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4662050.01 |
| 结算备付金 | 3407188.09 |
| 存出保证金 | 585782.91 |
| 交易性金融资产 | 576800485.12 |
| 股票投资 | 84265941.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 492534543.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1330469.92 |
| 应收利息 | 8248781.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2994.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 595037752.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82000000.0 |
| 应付证券清算款 | 51607809.51 |
| 应付赎回款 | 210539.19 |
| 应付管理人报酬 | 189334.37 |
| 应付托管费 | 37866.9 |
| 应付销售服务费 | 339.33 |
| 应付税费 | 44522.29 |
| 应付利息 | 8736.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89586.15 |
| 负债合计 | 134539050.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397052627.69 |
| 所有者权益合计 | 460498701.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 595037752.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32373556.09 |
| 结算备付金 | 1076199.33 |
| 存出保证金 | 500690.88 |
| 交易性金融资产 | 693160090.12 |
| 股票投资 | 86048838.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 607111251.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2327806.62 |
| 应收利息 | 13448607.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 815.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 742887765.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140300000.0 |
| 应付证券清算款 | 32859849.39 |
| 应付赎回款 | 25609.32 |
| 应付管理人报酬 | 270469.42 |
| 应付托管费 | 54093.88 |
| 应付销售服务费 | 378.69 |
| 应付税费 | 55210.39 |
| 应付利息 | 31168.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175015.05 |
| 负债合计 | 174060813.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504795723.85 |
| 所有者权益合计 | 568826952.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 742887765.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55402889.5 |
| 结算备付金 | 11956591.57 |
| 存出保证金 | 330835.09 |
| 交易性金融资产 | 927642580.78 |
| 股票投资 | 41219145.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 886423435.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10799188.06 |
| 应收利息 | 14037803.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 634.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1020170523.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 155710000.0 |
| 应付证券清算款 | 55013531.7 |
| 应付赎回款 | 10047044.52 |
| 应付管理人报酬 | 301518.58 |
| 应付托管费 | 60303.7 |
| 应付销售服务费 | 744.19 |
| 应付税费 | 76441.78 |
| 应付利息 | 26901.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97192.44 |
| 负债合计 | 221593839.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 708024293.14 |
| 所有者权益合计 | 798576684.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1020170523.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 376682.4 |
| 结算备付金 | 4215872.92 |
| 存出保证金 | 132449.91 |
| 交易性金融资产 | 259103324.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 259103324.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6086787.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269915417.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57600000.0 |
| 应付证券清算款 | 65986.01 |
| 应付赎回款 | 5026.63 |
| 应付管理人报酬 | 87969.32 |
| 应付托管费 | 17593.85 |
| 应付销售服务费 | 34.68 |
| 应付税费 | 31572.29 |
| 应付利息 | -13197.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355000.0 |
| 负债合计 | 58159955.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195156421.74 |
| 所有者权益合计 | 211755461.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 269915417.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1228267.32 |
| 结算备付金 | 1855707.66 |
| 存出保证金 | 176847.96 |
| 交易性金融资产 | 240876981.94 |
| 股票投资 | 5027001.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 229850580.1 |
| 资产支持证券投资 | 5999400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4641622.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248779427.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16038775.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95446.0 |
| 应付托管费 | 19089.2 |
| 应付销售服务费 | 3.9 |
| 应付税费 | 24154.03 |
| 应付利息 | 7418.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178520.3 |
| 负债合计 | 16465241.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220708806.07 |
| 所有者权益合计 | 232314185.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 248779427.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1821680.28 |
| 结算备付金 | 9998493.35 |
| 存出保证金 | 234612.44 |
| 交易性金融资产 | 209982151.48 |
| 股票投资 | 27226671.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 182755480.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4723930.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 0.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226760869.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | 239581.32 |
| 应付赎回款 | 10.36 |
| 应付管理人报酬 | 135616.52 |
| 应付托管费 | 27123.29 |
| 应付销售服务费 | 4.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -7091.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 15879274.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203038968.08 |
| 所有者权益合计 | 210881594.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 226760869.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15275519.99 |
| 结算备付金 | 6852816.66 |
| 存出保证金 | 237768.51 |
| 交易性金融资产 | 568514275.11 |
| 股票投资 | 70623513.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 497890761.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7171941.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 602052321.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4000000.0 |
| 应付赎回款 | 1039.83 |
| 应付管理人报酬 | 207182.39 |
| 应付托管费 | 41436.48 |
| 应付销售服务费 | 7.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 15549.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183479.7 |
| 负债合计 | 89812229.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500046504.5 |
| 所有者权益合计 | 512240091.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 602052321.8 |
