创金合信资源主题精选股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
210284.98 |
存出保证金 |
64392.87 |
交易性金融资产 |
564949529.01 |
股票投资 |
544834785.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20114743.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3719497.29 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1111598.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
587909261.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
738353.56 |
应付管理人报酬 |
601303.12 |
应付托管费 |
100217.22 |
应付销售服务费 |
117402.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
372142.57 |
负债合计 |
1929418.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
272897244.44 |
所有者权益合计 |
585979842.79 |
负债和所有者权益合计 |
587909261.45 |
资产: |
银行存款 |
66876786.53 |
结算备付金 |
41095.22 |
存出保证金 |
75718.79 |
交易性金融资产 |
551642506.17 |
股票投资 |
551642506.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
812527.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
619448634.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1088355.69 |
应付赎回款 |
903174.15 |
应付管理人报酬 |
773998.21 |
应付托管费 |
128999.7 |
应付销售服务费 |
115068.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211514.05 |
负债合计 |
3221110.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
288548240.29 |
所有者权益合计 |
616227523.65 |
负债和所有者权益合计 |
619448634.38 |
资产: |
银行存款 |
23281388.5 |
结算备付金 |
725521.78 |
存出保证金 |
70828.01 |
交易性金融资产 |
637081351.26 |
股票投资 |
607199373.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29881978.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1686947.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
662846037.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
503574.03 |
应付管理人报酬 |
883478.48 |
应付托管费 |
147246.43 |
应付销售服务费 |
125421.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
383134.46 |
负债合计 |
2042854.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
305503037.82 |
所有者权益合计 |
660803182.39 |
负债和所有者权益合计 |
662846037.29 |
资产: |
银行存款 |
58408354.82 |
结算备付金 |
163749.49 |
存出保证金 |
124845.41 |
交易性金融资产 |
833596102.32 |
股票投资 |
803711460.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29884641.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1807942.37 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2529088.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
896630082.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4352999.4 |
应付管理人报酬 |
1171249.46 |
应付托管费 |
195208.24 |
应付销售服务费 |
178030.03 |
应付税费 |
2.76 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
306519.52 |
负债合计 |
6204009.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
346171076.58 |
所有者权益合计 |
890426073.21 |
负债和所有者权益合计 |
896630082.62 |
资产: |
银行存款 |
44632634.19 |
结算备付金 |
721025.7 |
存出保证金 |
282861.99 |
交易性金融资产 |
1007574487.43 |
股票投资 |
957554487.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50020000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
202609.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2635043.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1056048661.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4387909.07 |
应付赎回款 |
1635102.9 |
应付管理人报酬 |
1359532.72 |
应付托管费 |
226588.75 |
应付销售服务费 |
204752.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210190.98 |
负债合计 |
8425682.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
426376078.68 |
所有者权益合计 |
1047622979.09 |
负债和所有者权益合计 |
1056048661.59 |
资产: |
银行存款 |
90323095.59 |
结算备付金 |
1205946.66 |
存出保证金 |
349928.41 |
交易性金融资产 |
1052878700.63 |
股票投资 |
1051492969.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1385731.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12325196.88 |
应收利息 |
50689.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12763644.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1169897202.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32701686.57 |
应付管理人报酬 |
1477759.99 |
应付托管费 |
246293.32 |
应付销售服务费 |
265110.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153236.69 |
负债合计 |
35128126.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
511919356.7 |
所有者权益合计 |
1134769076.74 |
负债和所有者权益合计 |
1169897202.89 |
资产: |
银行存款 |
56498348.77 |
结算备付金 |
1849863.18 |
存出保证金 |
88743.69 |
交易性金融资产 |
603197003.67 |
股票投资 |
603197003.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5458.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7058933.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
668698350.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17206335.13 |
应付赎回款 |
7061153.35 |
应付管理人报酬 |
679995.36 |
应付托管费 |
113332.54 |
应付销售服务费 |
136368.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176886.07 |
负债合计 |
25584147.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
321349470.87 |
所有者权益合计 |
643114203.62 |
负债和所有者权益合计 |
668698350.85 |
资产: |
银行存款 |
9369646.55 |
结算备付金 |
19327.11 |
存出保证金 |
24122.93 |
交易性金融资产 |
146780848.6 |
股票投资 |
146780848.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
465832.8 |
应收利息 |
1168.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
692165.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
157353112.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
245688.99 |
应付赎回款 |
1135178.98 |
应付管理人报酬 |
167072.27 |
应付托管费 |
27845.4 |
应付销售服务费 |
33723.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210044.28 |
负债合计 |
1874538.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
136373431.6 |
所有者权益合计 |
155478574.12 |
负债和所有者权益合计 |
157353112.12 |
资产: |
银行存款 |
9685014.94 |
结算备付金 |
85054.35 |
存出保证金 |
17745.61 |
交易性金融资产 |
107799531.91 |
股票投资 |
107799531.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1724.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3465130.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
121054201.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
755870.95 |
应付赎回款 |
766653.58 |
应付管理人报酬 |
141364.88 |
应付托管费 |
23560.81 |
应付销售服务费 |
22923.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180298.43 |
负债合计 |
1910048.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
111522670.66 |
所有者权益合计 |
119144153.01 |
负债和所有者权益合计 |
121054201.96 |
资产: |
银行存款 |
11138695.97 |
结算备付金 |
134997.87 |
存出保证金 |
55198.36 |
交易性金融资产 |
125415671.35 |
股票投资 |
125415671.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
271822.75 |
应收利息 |
2245.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
360258.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
137378890.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1354.0 |
应付赎回款 |
1070995.08 |
应付管理人报酬 |
169953.29 |
应付托管费 |
28325.54 |
应付销售服务费 |
25874.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87660.9 |
负债合计 |
1426861.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
150209219.92 |
所有者权益合计 |
135952028.62 |
负债和所有者权益合计 |
137378890.56 |
资产: |
银行存款 |
22342022.99 |
结算备付金 |
669769.37 |
存出保证金 |
97520.33 |
交易性金融资产 |
129187031.4 |
股票投资 |
129187031.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1678132.44 |
应收利息 |
4094.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
327837.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
154306408.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
166932.63 |
应付管理人报酬 |
202543.63 |
应付托管费 |
33757.29 |
应付销售服务费 |
28921.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160083.75 |
负债合计 |
746448.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
192363527.5 |
所有者权益合计 |
153559960.53 |
负债和所有者权益合计 |
154306408.65 |
资产: |
银行存款 |
43329400.29 |
结算备付金 |
610961.91 |
存出保证金 |
189072.99 |
交易性金融资产 |
184229526.12 |
股票投资 |
184229526.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7859.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
293484.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
228660305.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10399103.1 |
应付赎回款 |
1137938.67 |
应付管理人报酬 |
304553.94 |
应付托管费 |
50759.01 |
应付销售服务费 |
49158.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80165.95 |
负债合计 |
12301450.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
215073363.77 |
所有者权益合计 |
216358854.92 |
负债和所有者权益合计 |
228660305.39 |
资产: |
银行存款 |
85719028.71 |
结算备付金 |
711193.45 |
存出保证金 |
294184.27 |
交易性金融资产 |
421561590.06 |
股票投资 |
421561590.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20713.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1904786.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
510211496.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6537543.34 |
应付赎回款 |
4923289.11 |
应付管理人报酬 |
641406.48 |
应付托管费 |
106901.08 |
应付销售服务费 |
125601.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
182700.36 |
负债合计 |
13140516.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
408963650.47 |
所有者权益合计 |
497070979.81 |
负债和所有者权益合计 |
510211496.72 |
资产: |
银行存款 |
1199409.95 |
结算备付金 |
47006.31 |
存出保证金 |
10676.13 |
交易性金融资产 |
15109763.17 |
股票投资 |
15109763.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
82642.71 |
应收利息 |
343.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
269492.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16719334.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
203098.38 |
应付管理人报酬 |
19023.62 |
应付托管费 |
3170.59 |
应付销售服务费 |
3177.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
66992.4 |
负债合计 |
315424.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
16128661.4 |
所有者权益合计 |
16403910.0 |
负债和所有者权益合计 |
16719334.86 |