| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1723380.15 |
| 1.利息收入 | 51888.29 |
| 存款利息收入 | 51888.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117271.62 |
| 股票投资收益 | -996645.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84639.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4227.07 |
| 股利收益 | 1025051.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1438824.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115396.05 |
| 减：二、费用 | 1100350.89 |
| 1.管理人报酬 | 694095.45 |
| 2.托管费 | 130142.96 |
| 3.销售服务费 | 90259.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25783.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25783.95 |
| 6.其他费用 | 159597.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
623029.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
623029.26 |
| 一、收入： | 7300481.56 |
| 1.利息收入 | 28138.5 |
| 存款利息收入 | 28138.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5663987.74 |
| 股票投资收益 | 4651475.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49417.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 101173.08 |
| 股利收益 | 861921.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1512081.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96273.87 |
| 减：二、费用 | 575563.67 |
| 1.管理人报酬 | 367152.94 |
| 2.托管费 | 68841.2 |
| 3.销售服务费 | 46997.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12568.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12568.7 |
| 6.其他费用 | 79531.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6724917.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6724917.89 |
| 一、收入： | -26996545.77 |
| 1.利息收入 | 84387.61 |
| 存款利息收入 | 84387.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20123826.32 |
| 股票投资收益 | -20675331.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155968.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -585608.33 |
| 股利收益 | 981144.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7108099.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150992.38 |
| 减：二、费用 | 1552088.72 |
| 1.管理人报酬 | 992104.85 |
| 2.托管费 | 186019.71 |
| 3.销售服务费 | 166362.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1132.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1132.16 |
| 6.其他费用 | 206431.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28548634.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28548634.49 |
| 一、收入： | -14857391.98 |
| 1.利息收入 | 46951.74 |
| 存款利息收入 | 46951.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16041907.31 |
| 股票投资收益 | -16561666.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95869.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -431287.38 |
| 股利收益 | 855177.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1053424.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84138.87 |
| 减：二、费用 | 865836.06 |
| 1.管理人报酬 | 555356.34 |
| 2.托管费 | 104129.36 |
| 3.销售服务费 | 95617.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 460.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 460.37 |
| 6.其他费用 | 110234.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15723228.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15723228.04 |
| 一、收入： | 35516393.55 |
| 1.利息收入 | 127299.12 |
| 存款利息收入 | 97366.08 |
| 债券利息收入 | 29933.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31547981.34 |
| 股票投资收益 | 30438459.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6354.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 526281.05 |
| 股利收益 | 576886.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3227792.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
613320.48 |
| 减：二、费用 | 3864237.37 |
| 1.管理人报酬 | 1121729.21 |
| 2.托管费 | 210324.3 |
| 3.销售服务费 | 186397.74 |
| 4.交易费用 | 2114700.65 |
| 5.利息支出 | 4783.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4783.46 |
| 6.其他费用 | 224181.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31652156.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31652156.18 |
| 一、收入： | 5633866.49 |
| 1.利息收入 | 27796.13 |
| 存款利息收入 | 9739.77 |
| 债券利息收入 | 18056.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3230449.43 |
| 股票投资收益 | 2898884.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 331564.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2273752.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101868.35 |
| 减：二、费用 | 531849.32 |
| 1.管理人报酬 | 174092.89 |
| 2.托管费 | 32642.46 |
| 3.销售服务费 | 14681.02 |
| 4.交易费用 | 225787.24 |
| 5.利息支出 | 3644.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3644.08 |
| 6.其他费用 | 81001.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5102017.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5102017.17 |
| 一、收入： | 42502849.84 |
| 1.利息收入 | 142994.86 |
| 存款利息收入 | 68328.6 |
| 债券利息收入 | 74666.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44046905.7 |
| 股票投资收益 | 42638541.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27743.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 619533.98 |
| 股利收益 | 816573.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2071322.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384271.33 |
| 减：二、费用 | 2732888.04 |
| 1.管理人报酬 | 860204.8 |
| 2.托管费 | 161288.45 |
| 3.销售服务费 | 87718.95 |
| 4.交易费用 | 1453517.16 |
| 5.利息支出 | 689.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 689.92 |
| 6.其他费用 | 167238.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39769961.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39769961.8 |
| 一、收入： | 22706156.62 |
| 1.利息收入 | 90417.53 |
| 存款利息收入 | 28947.58 |
| 债券利息收入 | 61469.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18202605.58 |
| 股票投资收益 | 17774190.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 572.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -16217.86 |
| 股利收益 | 444060.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4183720.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229412.73 |
| 减：二、费用 | 1329421.11 |
| 1.管理人报酬 | 414837.5 |
| 2.托管费 | 77782.1 |
| 3.销售服务费 | 59547.0 |
| 4.交易费用 | 677325.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99514.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21376735.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21376735.51 |
| 一、收入： | 24234910.0 |
| 1.利息收入 | 178531.95 |
| 存款利息收入 | 53125.66 |
| 债券利息收入 | 125406.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18942072.94 |
| 股票投资收益 | 17845166.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15574.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -99326.6 |
| 股利收益 | 1211807.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4411853.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702451.69 |
| 减：二、费用 | 3811136.89 |
| 1.管理人报酬 | 803158.98 |
| 2.托管费 | 150592.34 |
| 3.销售服务费 | 113519.21 |
| 4.交易费用 | 2584934.53 |
| 5.利息支出 | 2468.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2468.37 |
| 6.其他费用 | 155881.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20423773.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20423773.11 |
| 一、收入： | 13056357.29 |
| 1.利息收入 | 82408.91 |
| 存款利息收入 | 19738.19 |
| 债券利息收入 | 62670.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12431155.68 |
| 股票投资收益 | 11664508.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -129806.6 |
| 股利收益 | 896240.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
317085.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225707.17 |
| 减：二、费用 | 2105899.99 |
| 1.管理人报酬 | 348621.45 |
| 2.托管费 | 65366.56 |
| 3.销售服务费 | 51976.49 |
| 4.交易费用 | 1570462.22 |
| 5.利息支出 | 2215.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2215.03 |
| 6.其他费用 | 66676.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10950457.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10950457.3 |
| 一、收入： | -18251396.46 |
| 1.利息收入 | 184686.84 |
| 存款利息收入 | 47693.62 |
| 债券利息收入 | 135838.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18057855.68 |
| 股票投资收益 | -18510212.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21106.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431250.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-482340.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104112.56 |
| 减：二、费用 | 5003131.6 |
| 1.管理人报酬 | 630834.22 |
| 2.托管费 | 118281.34 |
| 3.销售服务费 | 48739.29 |
| 4.交易费用 | 3977743.62 |
| 5.利息支出 | 21729.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21729.33 |
| 6.其他费用 | 205803.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23254528.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23254528.06 |
| 一、收入： | -13801147.12 |
| 1.利息收入 | 137234.76 |
| 存款利息收入 | 36556.62 |
| 债券利息收入 | 99587.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12933323.77 |
| 股票投资收益 | -13281531.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26975.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321232.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1088137.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83079.65 |
| 减：二、费用 | 3815296.98 |
| 1.管理人报酬 | 466193.88 |
| 2.托管费 | 87411.3 |
| 3.销售服务费 | 25159.75 |
| 4.交易费用 | 3116996.1 |
| 5.利息支出 | 17127.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17127.16 |
| 6.其他费用 | 102408.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17616444.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17616444.1 |
| 一、收入： | 2178924.03 |
| 1.利息收入 | 131154.39 |
| 存款利息收入 | 121270.41 |
| 债券利息收入 | 9883.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3224768.48 |
| 股票投资收益 | 1929523.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13125.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1282119.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1198077.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21078.81 |
| 减：二、费用 | 8572562.44 |
| 1.管理人报酬 | 1623015.99 |
| 2.托管费 | 304315.56 |
| 3.销售服务费 | 13562.33 |
| 4.交易费用 | 6450010.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181657.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6393638.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6393638.41 |
| 一、收入： | -9837384.45 |
| 1.利息收入 | 52194.55 |
| 存款利息收入 | 52194.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9438914.99 |
| 股票投资收益 | -10498476.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1059561.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-453606.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2942.13 |
| 减：二、费用 | 2758232.44 |
| 1.管理人报酬 | 766741.96 |
| 2.托管费 | 143764.16 |
| 3.销售服务费 | 5312.94 |
| 4.交易费用 | 1752479.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89934.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12595616.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12595616.89 |
