| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1390662.51 |
| 存出保证金 | 171156.5 |
| 交易性金融资产 | 75618490.05 |
| 股票投资 | 72741299.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2877190.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 349494.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94374.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79706934.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500451.56 |
| 应付证券清算款 | 386395.15 |
| 应付赎回款 | 33383.38 |
| 应付管理人报酬 | 53737.35 |
| 应付托管费 | 10075.75 |
| 应付销售服务费 | 7042.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291048.45 |
| 负债合计 | 1282134.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54106966.66 |
| 所有者权益合计 | 78424800.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 79706934.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2615335.2 |
| 结算备付金 | 1974374.23 |
| 存出保证金 | 197347.48 |
| 交易性金融资产 | 80151860.67 |
| 股票投资 | 77274845.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2877015.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 212198.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155117.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85306234.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000193.16 |
| 应付证券清算款 | 217225.33 |
| 应付赎回款 | 60834.31 |
| 应付管理人报酬 | 56589.79 |
| 应付托管费 | 10610.58 |
| 应付销售服务费 | 7724.66 |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250839.77 |
| 负债合计 | 1604017.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53546567.43 |
| 所有者权益合计 | 83702216.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 85306234.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3508368.03 |
| 结算备付金 | 2083804.29 |
| 存出保证金 | 220086.0 |
| 交易性金融资产 | 90144441.17 |
| 股票投资 | 88483903.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1660537.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 224572.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105402.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96286674.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 332473.48 |
| 应付赎回款 | 58539.68 |
| 应付管理人报酬 | 59867.52 |
| 应付托管费 | 11225.16 |
| 应付销售服务费 | 7719.45 |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 465172.41 |
| 负债合计 | 934997.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64802087.55 |
| 所有者权益合计 | 95351676.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 96286674.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6036845.88 |
| 结算备付金 | 2193155.38 |
| 存出保证金 | 430951.2 |
| 交易性金融资产 | 116865028.77 |
| 股票投资 | 115340305.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1524723.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 210458.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 683402.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126419842.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 309986.25 |
| 应付赎回款 | 693565.47 |
| 应付管理人报酬 | 80975.06 |
| 应付托管费 | 15182.85 |
| 应付销售服务费 | 14080.3 |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 408021.19 |
| 负债合计 | 1521811.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76139769.87 |
| 所有者权益合计 | 124898030.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 126419842.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12464353.5 |
| 结算备付金 | 5023852.7 |
| 存出保证金 | 944177.69 |
| 交易性金融资产 | 205174459.49 |
| 股票投资 | 203747068.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1427391.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 451483.07 |
| 应收利息 | 26947.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1178859.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 225264133.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 494030.13 |
| 应付赎回款 | 532659.2 |
| 应付管理人报酬 | 150379.08 |
| 应付托管费 | 28196.06 |
| 应付销售服务费 | 27630.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196335.8 |
| 负债合计 | 1908220.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127426489.81 |
| 所有者权益合计 | 223355913.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 225264133.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2389329.86 |
| 结算备付金 | 252549.58 |
| 存出保证金 | 13057.98 |
| 交易性金融资产 | 60158891.93 |
| 股票投资 | 58174891.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1984000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41607.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 611608.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63467045.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 837222.87 |
| 应付管理人报酬 | 37301.24 |
| 应付托管费 | 6993.98 |
| 应付销售服务费 | 4199.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79550.22 |
| 负债合计 | 993022.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40293067.33 |
| 所有者权益合计 | 62474023.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 63467045.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2147013.01 |
| 结算备付金 | 2129378.39 |
| 存出保证金 | 66883.97 |
| 交易性金融资产 | 61903474.18 |
| 股票投资 | 60455359.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1448115.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 264182.05 |
| 应收利息 | 16008.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92693.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66619633.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63654.28 |
| 应付赎回款 | 69425.96 |
| 应付管理人报酬 | 44735.03 |
| 应付托管费 | 8387.83 |
| 应付销售服务费 | 1525.88 |
| 应付税费 | 301.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140032.37 |
| 负债合计 | 396686.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47047380.56 |
| 所有者权益合计 | 66222946.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 66619633.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2378883.85 |
| 结算备付金 | 1275647.02 |
| 存出保证金 | 246608.15 |
| 交易性金融资产 | 89297463.61 |
| 股票投资 | 85779194.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3518269.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1123004.62 |
| 应收利息 | 113227.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161332.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94596167.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 327055.74 |
| 应付管理人报酬 | 60563.9 |
| 应付托管费 | 11355.73 |
| 应付销售服务费 | 8169.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106714.6 |
| 负债合计 | 614282.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77467943.85 |
| 所有者权益合计 | 93981884.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 94596167.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4113187.12 |
| 结算备付金 | 3266111.05 |
| 存出保证金 | 305841.74 |
| 交易性金融资产 | 124131782.84 |
| 股票投资 | 120700071.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3431711.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61226.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 617220.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132495370.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 500.0 |
| 应付赎回款 | 155149.91 |
| 应付管理人报酬 | 88677.7 |
| 应付托管费 | 16627.08 |
| 应付销售服务费 | 13439.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120219.49 |
| 负债合计 | 625092.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130256604.33 |
| 所有者权益合计 | 131870277.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 132495370.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3636488.05 |
| 结算备付金 | 2059556.21 |
| 存出保证金 | 401602.89 |
| 交易性金融资产 | 118568629.41 |
| 股票投资 | 112385637.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6182992.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2703735.44 |
| 应收利息 | 136379.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 840582.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128346974.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5346935.83 |
| 应付赎回款 | 74830.27 |
| 应付管理人报酬 | 77949.12 |
| 应付托管费 | 14615.45 |
| 应付销售服务费 | 11815.3 |
| 应付税费 | 0.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53903.33 |
| 负债合计 | 6051111.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130527094.95 |
| 所有者权益合计 | 122295863.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 128346974.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 801785.36 |
| 结算备付金 | 696932.85 |
| 存出保证金 | 33180.97 |
| 交易性金融资产 | 42451516.03 |
| 股票投资 | 40222935.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2228580.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61785.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125567.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44170768.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25546.94 |
| 应付管理人报酬 | 29990.46 |
| 应付托管费 | 5623.23 |
| 应付销售服务费 | 3993.92 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 323698.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58934800.32 |
| 所有者权益合计 | 43847070.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 44170768.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 805174.32 |
| 结算备付金 | 1224543.4 |
| 存出保证金 | 133878.15 |
| 交易性金融资产 | 51286464.41 |
| 股票投资 | 48707756.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2578707.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 313051.33 |
| 应收利息 | 66682.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41063.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53870857.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 136095.92 |
| 应付赎回款 | 24233.15 |
| 应付管理人报酬 | 35204.64 |
| 应付托管费 | 6600.85 |
| 应付销售服务费 | 6413.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -537.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89384.87 |
| 负债合计 | 2556928.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60218981.13 |
| 所有者权益合计 | 51313929.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 53870857.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3656874.22 |
| 结算备付金 | 3011126.34 |
| 存出保证金 | 110107.64 |
| 交易性金融资产 | 207208031.86 |
| 股票投资 | 196110171.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11097860.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1993099.38 |
| 应收利息 | 65650.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 615783.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216660673.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20455.61 |
| 应付管理人报酬 | 144506.5 |
| 应付托管费 | 27094.96 |
| 应付销售服务费 | 1613.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145000.62 |
| 负债合计 | 1353376.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220669622.69 |
| 所有者权益合计 | 215307296.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 216660673.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8347583.67 |
| 结算备付金 | 2382382.16 |
| 存出保证金 | 87712.97 |
| 交易性金融资产 | 190113650.32 |
| 股票投资 | 190113650.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2761010.62 |
| 应收利息 | 2785.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5545.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203700670.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2891369.52 |
| 应付赎回款 | 4282.16 |
| 应付管理人报酬 | 127879.83 |
| 应付托管费 | 23977.49 |
| 应付销售服务费 | 939.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76944.66 |
| 负债合计 | 3482929.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211823366.71 |
| 所有者权益合计 | 200217741.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 203700670.93 |
