| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87249.2元 |
| 本期利润 | 1114897.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7434109.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2929元 |
| 期末基金资产净值 | 37092851.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2896283.51元 |
| 本期利润 | 3953412.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10073709.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4045元 |
| 期末基金资产净值 | 39235422.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7907153.5元 |
| 本期利润 | -9091568.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11346726.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3261元 |
| 期末基金资产净值 | 51521946.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5280438.14元 |
| 本期利润 | -4776761.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9658177.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4185元 |
| 期末基金资产净值 | 38193716.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9082415.74元 |
| 本期利润 | 11606849.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18522859.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.582元 |
| 期末基金资产净值 | 56273458.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1810689.06元 |
| 本期利润 | 2963565.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7519845.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3597元 |
| 期末基金资产净值 | 32581831.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23672532.58元 |
| 本期利润 | 20461292.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11604586.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2854元 |
| 期末基金资产净值 | 57314963.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7070445.31元 |
| 本期利润 | 8312505.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1718420.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0493元 |
| 期末基金资产净值 | 42442731.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6568432.75元 |
| 本期利润 | 9077173.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5739002.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1172元 |
| 期末基金资产净值 | 49794046.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4110315.89元 |
| 本期利润 | 4648608.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8776122.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1654元 |
| 期末基金资产净值 | 49889122.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.94元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14374051.88元 |
| 本期利润 | -14820436.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8356396.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3093元 |
| 期末基金资产净值 | 20116169.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11934313.5元 |
| 本期利润 | -12387285.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3188105.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1882元 |
| 期末基金资产净值 | 14435884.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4982142.06元 |
| 本期利润 | -6204641.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5662246.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0269元 |
| 期末基金资产净值 | 205305541.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11802858.89元 |
| 本期利润 | -12352723.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12498568.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 193969101.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.48% |
