| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5047 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4391 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38693963.87 |
| 1.利息收入 | 256485.15 |
| 存款利息收入 | 10499.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38341293.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38341293.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96033.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151.77 |
| 减：二、费用 | 8936609.76 |
| 1.管理人报酬 | 2485792.44 |
| 2.托管费 | 828597.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5376603.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5376603.14 |
| 6.其他费用 | 245572.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29757354.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29757354.11 |
| 一、收入： | 22459229.38 |
| 1.利息收入 | 190158.73 |
| 存款利息收入 | 7820.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21834341.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21834341.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
434661.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67.96 |
| 减：二、费用 | 4490249.94 |
| 1.管理人报酬 | 1222889.66 |
| 2.托管费 | 407629.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2738225.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2738225.66 |
| 6.其他费用 | 121460.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17968979.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17968979.44 |
| 一、收入： | 23266860.29 |
| 1.利息收入 | 205117.5 |
| 存款利息收入 | 15868.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36140425.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36140425.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13079065.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383.59 |
| 减：二、费用 | 7305075.83 |
| 1.管理人报酬 | 2536490.37 |
| 2.托管费 | 845496.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3670592.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3670592.7 |
| 6.其他费用 | 251508.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15961784.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15961784.46 |
| 一、收入： | 12204034.26 |
| 1.利息收入 | 17148.25 |
| 存款利息收入 | 8470.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20145734.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20145734.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7959120.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272.14 |
| 减：二、费用 | 3342036.63 |
| 1.管理人报酬 | 1247904.99 |
| 2.托管费 | 415968.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1554275.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1554275.9 |
| 6.其他费用 | 122899.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8861997.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8861997.63 |
| 一、收入： | 40789624.29 |
| 1.利息收入 | 29609786.91 |
| 存款利息收入 | 10070.82 |
| 债券利息收入 | 29516373.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1782070.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1782070.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9397719.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47.24 |
| 减：二、费用 | 4688024.42 |
| 1.管理人报酬 | 2488491.94 |
| 2.托管费 | 829497.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18966.35 |
| 5.利息支出 | 1099043.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1099043.05 |
| 6.其他费用 | 246237.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36101599.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36101599.87 |
| 一、收入： | 17766826.1 |
| 1.利息收入 | 15294235.73 |
| 存款利息收入 | 5824.87 |
| 债券利息收入 | 15209771.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1604077.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1604077.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4076638.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.1 |
| 减：二、费用 | 2253009.93 |
| 1.管理人报酬 | 1242267.09 |
| 2.托管费 | 414089.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8933.42 |
| 5.利息支出 | 461074.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 461074.84 |
| 6.其他费用 | 124053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15513816.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15513816.17 |
| 一、收入： | 24994285.17 |
| 1.利息收入 | 34887148.73 |
| 存款利息收入 | 6227.36 |
| 债券利息收入 | 33946389.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 918816.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1399884.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1399884.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8493171.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192.24 |
| 减：二、费用 | 7306990.82 |
| 1.管理人报酬 | 2491525.8 |
| 2.托管费 | 830508.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15472.65 |
| 5.利息支出 | 3717593.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3717593.2 |
| 6.其他费用 | 246540.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17687294.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17687294.35 |
| 一、收入： | 18899181.68 |
| 1.利息收入 | 18658448.8 |
| 存款利息收入 | 4106.82 |
| 债券利息收入 | 18126095.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 525874.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5877629.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5877629.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5636990.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93.67 |
| 减：二、费用 | 3569426.07 |
| 1.管理人报酬 | 1248625.31 |
| 2.托管费 | 416208.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7335.15 |
| 5.利息支出 | 1772530.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1772530.36 |
| 6.其他费用 | 122370.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15329755.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15329755.61 |
| 一、收入： | 40384542.54 |
| 1.利息收入 | 41434428.12 |
| 存款利息收入 | 14394.49 |
| 债券利息收入 | 37700340.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 3621268.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
793267.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 801287.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -8019.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1844515.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1361.49 |
| 减：二、费用 | 8713635.44 |
| 1.管理人报酬 | 2496686.78 |
| 2.托管费 | 832228.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7045.25 |
| 5.利息支出 | 5111023.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5111023.98 |
| 6.其他费用 | 253614.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31670907.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31670907.1 |
| 一、收入： | 20838303.35 |
| 1.利息收入 | 21684965.21 |
| 存款利息收入 | 6919.32 |
| 债券利息收入 | 19677690.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 1915990.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1757255.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1756105.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 1150.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2603958.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41.2 |
| 减：二、费用 | 4786714.09 |
| 1.管理人报酬 | 1233263.9 |
| 2.托管费 | 411087.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2007.77 |
| 5.利息支出 | 3005877.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3005877.48 |
| 6.其他费用 | 127579.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16051589.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16051589.26 |
| 一、收入： | 58914052.4 |
| 1.利息收入 | 42202949.19 |
| 存款利息收入 | 17629.48 |
| 债券利息收入 | 40252426.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 1753593.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
443630.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 443630.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16266213.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1259.24 |
| 减：二、费用 | 8778769.51 |
| 1.管理人报酬 | 2492896.09 |
| 2.托管费 | 830965.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7525.0 |
| 5.利息支出 | 5007511.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5007511.81 |
| 6.其他费用 | 433558.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50135282.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50135282.89 |
| 一、收入： | 28533227.39 |
| 1.利息收入 | 21962633.42 |
| 存款利息收入 | 10162.56 |
| 债券利息收入 | 21801525.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217400.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6353193.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4310817.21 |
| 1.管理人报酬 | 1224951.53 |
| 2.托管费 | 408317.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7050.0 |
| 5.利息支出 | 2452876.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2452876.4 |
| 6.其他费用 | 217328.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24222410.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24222410.18 |
| 一、收入： | 32701859.04 |
| 1.利息收入 | 34092109.04 |
| 存款利息收入 | 1400692.7 |
| 债券利息收入 | 31821061.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30570.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30570.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1359680.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8426598.33 |
| 1.管理人报酬 | 3072742.35 |
| 2.托管费 | 930611.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9150.0 |
| 5.利息支出 | 4158596.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4158596.52 |
| 6.其他费用 | 255498.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24275260.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24275260.71 |
| 一、收入： | 12236677.93 |
| 1.利息收入 | 12055517.93 |
| 存款利息收入 | 1386715.37 |
| 债券利息收入 | 10024681.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181160.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3349832.11 |
| 1.管理人报酬 | 1685821.31 |
| 2.托管费 | 481663.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 650.0 |
| 5.利息支出 | 1109157.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1109157.37 |
| 6.其他费用 | 72540.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8886845.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8886845.82 |
