| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5047 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4391 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29661320.78元 |
| 本期利润 | 29757354.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40974309.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0512元 |
| 期末基金资产净值 | 842934180.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17534317.77元 |
| 本期利润 | 17968979.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28851971.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.036元 |
| 期末基金资产净值 | 831288861.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29040850.27元 |
| 本期利润 | 15961784.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49514526.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0618元 |
| 期末基金资产净值 | 851311230.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16821117.92元 |
| 本期利润 | 8861997.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37250088.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0466元 |
| 期末基金资产净值 | 843407641.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26703880.54元 |
| 本期利润 | 36101599.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20428626.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0255元 |
| 期末基金资产净值 | 834492697.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11437177.45元 |
| 本期利润 | 15513816.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5162327.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 813910228.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26180465.74元 |
| 本期利润 | 17687294.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25736909.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0322元 |
| 期末基金资产净值 | 830563959.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20966745.8元 |
| 本期利润 | 15329755.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20531544.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
| 期末基金资产净值 | 828511654.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33515422.1元 |
| 本期利润 | 31670907.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13192628.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 827583913.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18655547.81元 |
| 本期利润 | 16051589.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22363867.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0279元 |
| 期末基金资产净值 | 835761059.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33869068.92元 |
| 本期利润 | 50135282.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3712551.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 820060553.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17869216.21元 |
| 本期利润 | 24222410.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28250715.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0352元 |
| 期末基金资产净值 | 836057195.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25634940.71元 |
| 本期利润 | 24275260.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9021818.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 811834785.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8705685.82元 |
| 本期利润 | 8886845.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8705685.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 811699570.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.11% |
