| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1460.07 |
| 交易性金融资产 | 1090054121.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1090054121.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32012329.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1099.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1123677731.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 280227467.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8.16 |
| 应付管理人报酬 | 213682.03 |
| 应付托管费 | 71227.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231165.71 |
| 负债合计 | 280743550.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 801002859.1 |
| 所有者权益合计 | 842934180.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1123677731.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1175731.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6911.2 |
| 交易性金融资产 | 1058365406.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1058365406.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199960.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1059748008.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 228053266.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 204607.45 |
| 应付托管费 | 68202.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133071.39 |
| 负债合计 | 228459147.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 801141240.04 |
| 所有者权益合计 | 831288861.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1059748008.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1488027.52 |
| 结算备付金 | 241431.63 |
| 存出保证金 | 9130.07 |
| 交易性金融资产 | 1152429696.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1152429696.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21003571.86 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1175171957.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 322325860.08 |
| 应付证券清算款 | 1000000.0 |
| 应付赎回款 | 498.4 |
| 应付管理人报酬 | 216268.48 |
| 应付托管费 | 72089.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246010.78 |
| 负债合计 | 323860727.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 800936445.37 |
| 所有者权益合计 | 851311230.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1175171957.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1192843.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6653.04 |
| 交易性金融资产 | 1017646656.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1017646656.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1018846153.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 175023972.61 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 210.17 |
| 应付管理人报酬 | 207827.63 |
| 应付托管费 | 69275.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 620.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136605.19 |
| 负债合计 | 175438512.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 800185199.88 |
| 所有者权益合计 | 843407641.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1018846153.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 996266.29 |
| 结算备付金 | 18194.6 |
| 存出保证金 | 5693.55 |
| 交易性金融资产 | 960272400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 960272400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11386079.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 972678633.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 137619593.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 211827.22 |
| 应付托管费 | 70609.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3366.17 |
| 应付利息 | 55599.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209300.0 |
| 负债合计 | 138185935.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 800136129.04 |
| 所有者权益合计 | 834492697.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 972678633.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119905.12 |
| 结算备付金 | 31315.3 |
| 存出保证金 | 8181.0 |
| 交易性金融资产 | 812122000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 812122000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12522930.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 824804401.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1379.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 204785.88 |
| 应付托管费 | 68261.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3233.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108478.95 |
| 负债合计 | 10894172.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 800140820.24 |
| 所有者权益合计 | 813910228.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 824804401.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 526844.32 |
| 结算备付金 | 43851.42 |
| 存出保证金 | 4744.06 |
| 交易性金融资产 | 931843500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 931843500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14731308.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 947150248.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 116029505.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8307.26 |
| 应付管理人报酬 | 210265.32 |
| 应付托管费 | 70088.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5187.09 |
| 应付利息 | 38823.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209006.24 |
| 负债合计 | 116586288.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 800294962.52 |
| 所有者权益合计 | 830563959.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 947150248.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1179852.48 |
| 结算备付金 | 20199.33 |
| 存出保证金 | 1890.63 |
| 交易性金融资产 | 935908000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 915870000.0 |
| 资产支持证券投资 | 20038000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12448926.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41563.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 949600432.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 119959520.06 |
| 应付证券清算款 | 686281.67 |
| 应付赎回款 | 22361.61 |
| 应付管理人报酬 | 203638.83 |
| 应付托管费 | 67879.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3401.66 |
| 应付利息 | 19322.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108455.37 |
| 负债合计 | 121088777.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 800591403.46 |
| 所有者权益合计 | 828511654.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 949600432.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 426351.99 |
| 结算备付金 | 242927.75 |
| 存出保证金 | 2785.87 |
| 交易性金融资产 | 1002941802.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 942941802.9 |
| 资产支持证券投资 | 60000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21438642.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1025052510.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 196999504.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4402.45 |
| 应付管理人报酬 | 210176.79 |
| 应付托管费 | 70058.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7940.46 |
| 应付利息 | 78614.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89003.28 |
| 负债合计 | 197468597.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 801348664.39 |
| 所有者权益合计 | 827583913.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1025052510.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101982.82 |
| 结算备付金 | 9500.61 |
| 存出保证金 | 498.98 |
| 交易性金融资产 | 983776250.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 903776250.25 |
| 资产支持证券投资 | 80000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17880137.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1001768370.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 165294432.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 205639.47 |
| 应付托管费 | 68546.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9351.89 |
| 应付利息 | 317130.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105993.87 |
| 负债合计 | 166007310.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 801116685.72 |
| 所有者权益合计 | 835761059.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1001768370.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 547591.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1056191850.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 967193000.0 |
| 资产支持证券投资 | 88998850.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23983415.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1986.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1080724843.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 259998890.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 978.69 |
| 应付管理人报酬 | 208642.23 |
| 应付托管费 | 69547.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10826.73 |
| 应付利息 | 286882.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 260664289.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 801456340.56 |
| 所有者权益合计 | 820060553.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1080724843.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 629332.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 959261850.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 950263000.0 |
| 资产支持证券投资 | 8998850.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16721082.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 976612265.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 139999590.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 205123.02 |
| 应付托管费 | 68374.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1125.6 |
| 应付利息 | 84246.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188439.1 |
| 负债合计 | 140555069.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 802812966.83 |
| 所有者权益合计 | 836057195.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 976612265.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1523140.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1005142000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1005142000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13232841.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1019897982.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 207319169.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 206532.41 |
| 应付托管费 | 68844.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 345977.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 208063196.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 802812966.83 |
| 所有者权益合计 | 811834785.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1019897982.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1040131.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 921929000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 921929000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9488183.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 932457314.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120059699.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 465651.62 |
| 应付托管费 | 133043.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 16489.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65102.43 |
| 负债合计 | 120757744.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 802812724.63 |
| 所有者权益合计 | 811699570.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 932457314.79 |
