| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5045 | 1.97% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4714 | 1.85% |
| 信澳慧管家货币A | 0.472 | 1.85% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28411525.8 |
| 1.利息收入 | 119238.35 |
| 存款利息收入 | 119238.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36514081.46 |
| 股票投资收益 | -38540662.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1443357.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3469937.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7982339.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
977.66 |
| 减：二、费用 | 3265161.47 |
| 1.管理人报酬 | 2136561.89 |
| 2.托管费 | 305223.07 |
| 3.销售服务费 | 610446.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 717.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 717.41 |
| 6.其他费用 | 212197.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31676687.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31676687.27 |
| 一、收入： | 10643509.43 |
| 1.利息收入 | 54844.27 |
| 存款利息收入 | 54844.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-949972.71 |
| 股票投资收益 | -1888405.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1439959.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2378391.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11537793.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
844.24 |
| 减：二、费用 | 1784682.16 |
| 1.管理人报酬 | 1175179.76 |
| 2.托管费 | 167882.81 |
| 3.销售服务费 | 335765.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 717.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 717.41 |
| 6.其他费用 | 105121.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8858827.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8858827.27 |
| 一、收入： | -65169478.63 |
| 1.利息收入 | 347282.2 |
| 存款利息收入 | 214493.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25573380.76 |
| 股票投资收益 | -38159302.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9981128.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2604793.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39944379.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
999.36 |
| 减：二、费用 | 7939298.17 |
| 1.管理人报酬 | 5389437.94 |
| 2.托管费 | 769919.56 |
| 3.销售服务费 | 1539839.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216500.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73108776.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73108776.8 |
| 一、收入： | -45222359.39 |
| 1.利息收入 | 207448.98 |
| 存款利息收入 | 108202.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30997937.65 |
| 股票投资收益 | -41560977.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9169166.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1393873.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14432493.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622.64 |
| 减：二、费用 | 5497722.87 |
| 1.管理人报酬 | 3748670.77 |
| 2.托管费 | 535524.3 |
| 3.销售服务费 | 1071048.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122292.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50720082.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50720082.26 |
| 一、收入： | 68995051.26 |
| 1.利息收入 | 7873576.96 |
| 存款利息收入 | 154829.6 |
| 债券利息收入 | 7384131.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36437966.25 |
| 股票投资收益 | 25955749.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9684271.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 797944.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24474250.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209257.43 |
| 减：二、费用 | 8536560.11 |
| 1.管理人报酬 | 3325458.21 |
| 2.托管费 | 475065.54 |
| 3.销售服务费 | 950130.95 |
| 4.交易费用 | 3520431.06 |
| 5.利息支出 | 24477.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24477.51 |
| 6.其他费用 | 223902.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60458491.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60458491.15 |
| 一、收入： | 8012974.5 |
| 1.利息收入 | 1612082.5 |
| 存款利息收入 | 47401.99 |
| 债券利息收入 | 1448695.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1944145.55 |
| 股票投资收益 | 1466560.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59899.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537484.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4253260.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203486.41 |
| 减：二、费用 | 1177676.55 |
| 1.管理人报酬 | 559161.04 |
| 2.托管费 | 79880.19 |
| 3.销售服务费 | 159760.33 |
| 4.交易费用 | 302589.84 |
| 5.利息支出 | 11162.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11162.17 |
| 6.其他费用 | 61125.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6835297.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6835297.95 |
| 一、收入： | 58610167.96 |
| 1.利息收入 | 810691.45 |
| 存款利息收入 | 181273.35 |
| 债券利息收入 | 307941.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77974586.94 |
| 股票投资收益 | 75690830.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78191.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2361948.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20176933.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1822.72 |
| 减：二、费用 | 3013904.59 |
| 1.管理人报酬 | 1486455.33 |
| 2.托管费 | 212350.74 |
| 3.销售服务费 | 424701.57 |
| 4.交易费用 | 687867.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202509.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55596263.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55596263.37 |
| 一、收入： | 27142281.14 |
| 1.利息收入 | 110910.56 |
| 存款利息收入 | 65059.89 |
| 债券利息收入 | 43123.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17070567.84 |
| 股票投资收益 | 15428040.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1642527.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9959719.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1083.72 |
| 减：二、费用 | 1143909.81 |
| 1.管理人报酬 | 627386.4 |
| 2.托管费 | 89626.62 |
| 3.销售服务费 | 179253.32 |
| 4.交易费用 | 148079.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99564.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25998371.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25998371.33 |
| 一、收入： | 67842587.03 |
| 1.利息收入 | 547258.02 |
| 存款利息收入 | 75397.36 |
| 债券利息收入 | 236005.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12695643.12 |
| 股票投资收益 | 9852784.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -142208.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2985067.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54598656.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1029.24 |
| 减：二、费用 | 2341225.98 |
| 1.管理人报酬 | 1091524.84 |
| 2.托管费 | 155932.16 |
| 3.销售服务费 | 311864.16 |
| 4.交易费用 | 581629.12 |
| 5.利息支出 | 384.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384.0 |
| 6.其他费用 | 199791.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65501361.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65501361.05 |
| 一、收入： | 32159480.66 |
| 1.利息收入 | 169857.89 |
| 存款利息收入 | 4070.29 |
| 债券利息收入 | 148689.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10860028.28 |
| 股票投资收益 | -12340176.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45031.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1525179.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42849162.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488.67 |
| 减：二、费用 | 1152351.92 |
| 1.管理人报酬 | 491264.73 |
| 2.托管费 | 70180.63 |
| 3.销售服务费 | 140361.35 |
| 4.交易费用 | 309474.94 |
| 5.利息支出 | 220.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220.56 |
| 6.其他费用 | 140752.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31007128.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31007128.74 |
| 一、收入： | -24792062.38 |
| 1.利息收入 | 957651.3 |
| 存款利息收入 | 10241.93 |
| 债券利息收入 | 818301.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5620041.95 |
| 股票投资收益 | 2891877.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75685.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2652479.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32160908.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
791153.08 |
| 减：二、费用 | 1884648.89 |
| 1.管理人报酬 | 1013882.03 |
| 2.托管费 | 144840.37 |
| 3.销售服务费 | 289680.54 |
| 4.交易费用 | 100436.61 |
| 5.利息支出 | 48791.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48791.29 |
| 6.其他费用 | 286875.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26676711.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26676711.27 |
| 一、收入： | 1496872.68 |
| 1.利息收入 | 619288.3 |
| 存款利息收入 | 4815.51 |
| 债券利息收入 | 545435.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4587408.37 |
| 股票投资收益 | 3018699.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51925.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1516784.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4500973.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
791149.63 |
| 减：二、费用 | 1027340.81 |
| 1.管理人报酬 | 539333.32 |
| 2.托管费 | 77047.65 |
| 3.销售服务费 | 154095.2 |
| 4.交易费用 | 64990.13 |
| 5.利息支出 | 46062.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46062.93 |
| 6.其他费用 | 145775.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
469531.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
469531.87 |
| 一、收入： | 45829583.17 |
| 1.利息收入 | 4950623.59 |
| 存款利息收入 | 23346.43 |
| 债券利息收入 | 4867327.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38673834.4 |
| 股票投资收益 | 37007494.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -548286.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2214626.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2204819.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305.27 |
| 减：二、费用 | 5394401.59 |
| 1.管理人报酬 | 1796157.75 |
| 2.托管费 | 214586.72 |
| 3.销售服务费 | 429173.43 |
| 4.交易费用 | 867383.41 |
| 5.利息支出 | 1775876.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1775876.98 |
| 6.其他费用 | 311223.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40435181.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40435181.58 |
| 一、收入： | 27843594.87 |
| 1.利息收入 | 2208733.03 |
| 存款利息收入 | 14733.51 |
| 债券利息收入 | 2152935.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8326532.8 |
| 股票投资收益 | 6787056.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1390996.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17308310.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.11 |
| 减：二、费用 | 2714800.58 |
| 1.管理人报酬 | 1012806.02 |
| 2.托管费 | 102679.3 |
| 3.销售服务费 | 205358.65 |
| 4.交易费用 | 392850.25 |
| 5.利息支出 | 839481.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 839481.23 |
| 6.其他费用 | 161625.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25128794.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25128794.29 |
