| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5055 | 1.98% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5078 | 1.94% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4821 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币A | 0.473 | 1.86% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4353 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39659026.92元 |
| 本期利润 | -31676687.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49807634.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2339元 |
| 期末基金资产净值 | 262755794.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2678966.36元 |
| 本期利润 | 8858827.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123662188.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6076元 |
| 期末基金资产净值 | 327191721.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33164397.37元 |
| 本期利润 | -73108776.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107185798.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5482元 |
| 期末基金资产净值 | 302693018.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36287588.9元 |
| 本期利润 | -50720082.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 355373969.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.659元 |
| 期末基金资产净值 | 894600979.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35984240.53元 |
| 本期利润 | 60458491.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 495181043.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.717元 |
| 期末基金资产净值 | 1185773179.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2582037.91元 |
| 本期利润 | 6835297.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135829443.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5936元 |
| 期末基金资产净值 | 364640785.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75773196.52元 |
| 本期利润 | 55596263.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16149307.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5423元 |
| 期末基金资产净值 | 45926606.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16038652.31元 |
| 本期利润 | 25998371.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17085002.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1096元 |
| 期末基金资产净值 | 203699265.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10902704.4元 |
| 本期利润 | 65501361.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 854797.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 173796602.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11842033.64元 |
| 本期利润 | 31007128.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7356645.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.049元 |
| 期末基金资产净值 | 151304955.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5484197.44元 |
| 本期利润 | -26676711.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29792528.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1985元 |
| 期末基金资产净值 | 120299750.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4970505.49元 |
| 本期利润 | 469531.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2650891.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 147472113.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38230361.67元 |
| 本期利润 | 40435181.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2270322.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 197827576.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7820483.36元 |
| 本期利润 | 25128794.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7888216.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0394元 |
| 期末基金资产净值 | 221796821.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.9% |
