| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5045 | 1.97% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4714 | 1.85% |
| 信澳慧管家货币A | 0.472 | 1.85% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 673800.5 |
| 存出保证金 | 150130.2 |
| 交易性金融资产 | 244461844.6 |
| 股票投资 | 244042270.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 419574.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1391697.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 729.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277951593.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14508074.66 |
| 应付赎回款 | 110.02 |
| 应付管理人报酬 | 156259.76 |
| 应付托管费 | 22322.85 |
| 应付销售服务费 | 44645.63 |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 464384.91 |
| 负债合计 | 15195799.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212948159.98 |
| 所有者权益合计 | 262755794.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 277951593.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23811957.81 |
| 结算备付金 | 1536003.81 |
| 存出保证金 | 197577.32 |
| 交易性金融资产 | 314897708.02 |
| 股票投资 | 301358588.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13539119.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2253582.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1156.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342697985.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4307227.35 |
| 应付赎回款 | 9912826.65 |
| 应付管理人报酬 | 212337.7 |
| 应付托管费 | 30333.95 |
| 应付销售服务费 | 60667.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 982870.38 |
| 负债合计 | 15506263.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203529533.37 |
| 所有者权益合计 | 327191721.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 342697985.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21423195.28 |
| 结算备付金 | 1538435.01 |
| 存出保证金 | 273156.15 |
| 交易性金融资产 | 290225079.72 |
| 股票投资 | 238068762.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52156316.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8890703.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 981.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322351551.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18564147.47 |
| 应付管理人报酬 | 191891.95 |
| 应付托管费 | 27413.13 |
| 应付销售服务费 | 54826.27 |
| 应付税费 | 361.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 819892.33 |
| 负债合计 | 19658532.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195507220.18 |
| 所有者权益合计 | 302693018.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 322351551.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43167679.24 |
| 结算备付金 | 3265568.04 |
| 存出保证金 | 469386.98 |
| 交易性金融资产 | 876738984.75 |
| 股票投资 | 402987804.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 473751179.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1072.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 923642691.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27181835.33 |
| 应付赎回款 | 15120.31 |
| 应付管理人报酬 | 533216.55 |
| 应付托管费 | 76173.77 |
| 应付销售服务费 | 152347.58 |
| 应付税费 | 28425.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1054592.41 |
| 负债合计 | 29041711.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 539227010.0 |
| 所有者权益合计 | 894600979.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 923642691.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5630851.25 |
| 结算备付金 | 5941925.38 |
| 存出保证金 | 202394.59 |
| 交易性金融资产 | 1168193394.11 |
| 股票投资 | 292767269.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 875426124.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3551782.33 |
| 应收利息 | 8464944.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19438.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1192004730.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3806570.82 |
| 应付赎回款 | 24620.26 |
| 应付管理人报酬 | 673868.3 |
| 应付托管费 | 96266.92 |
| 应付销售服务费 | 192533.79 |
| 应付税费 | 24249.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 6231550.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 690592135.55 |
| 所有者权益合计 | 1185773179.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1192004730.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52052892.5 |
| 结算备付金 | 2584973.46 |
| 存出保证金 | 42431.22 |
| 交易性金融资产 | 309925347.94 |
| 股票投资 | 92716940.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 217208407.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2068037.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55854.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414729537.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49497664.82 |
| 应付赎回款 | 92638.74 |
| 应付管理人报酬 | 192945.18 |
| 应付托管费 | 27563.6 |
| 应付销售服务费 | 55127.22 |
| 应付税费 | 14583.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48971.58 |
| 负债合计 | 50088751.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228811341.71 |
| 所有者权益合计 | 364640785.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 414729537.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1814859.18 |
| 结算备付金 | 3176114.41 |
| 存出保证金 | 76294.11 |
| 交易性金融资产 | 40662557.12 |
| 股票投资 | 9150821.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31511735.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 570890.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46300856.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1797.22 |
| 应付管理人报酬 | 26932.3 |
| 应付托管费 | 3847.48 |
| 应付销售服务费 | 7694.94 |
| 应付税费 | 182.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.0 |
| 负债合计 | 374249.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29777299.43 |
| 所有者权益合计 | 45926606.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 46300856.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28807900.54 |
| 结算备付金 | 19991.74 |
| 存出保证金 | 22191.42 |
| 交易性金融资产 | 174917361.69 |
| 股票投资 | 163900861.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11016500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25801.22 |
| 应收利息 | 353543.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1586.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204148377.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 175827.71 |
| 应付管理人报酬 | 110547.82 |
| 应付托管费 | 15792.54 |
| 应付销售服务费 | 31585.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88563.12 |
| 负债合计 | 449112.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155897124.35 |
| 所有者权益合计 | 203699265.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 204148377.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24132546.4 |
| 结算备付金 | 647613.78 |
| 存出保证金 | 13926.85 |
| 交易性金融资产 | 149466442.22 |
| 股票投资 | 148458942.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1007500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20539.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 788.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174281856.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98365.13 |
| 应付管理人报酬 | 102440.8 |
| 应付托管费 | 14634.41 |
| 应付销售服务费 | 29268.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.0 |
| 负债合计 | 485254.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152380131.29 |
| 所有者权益合计 | 173796602.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 174281856.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1696957.25 |
| 结算备付金 | 890008.22 |
| 存出保证金 | 29637.06 |
| 交易性金融资产 | 139702734.46 |
| 股票投资 | 131163334.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8539400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 173849.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151793186.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 97383.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 83324.32 |
| 应付托管费 | 11903.44 |
| 应付销售服务费 | 23806.95 |
| 应付税费 | 150.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130492.63 |
| 负债合计 | 488230.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150090491.04 |
| 所有者权益合计 | 151304955.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 151793186.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 523329.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7660.11 |
| 交易性金融资产 | 119313891.66 |
| 股票投资 | 110762991.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8550900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 220065.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120964946.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 74295.41 |
| 应付托管费 | 10613.66 |
| 应付销售服务费 | 21227.24 |
| 应付税费 | 155.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254000.0 |
| 负债合计 | 665195.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150092279.16 |
| 所有者权益合计 | 120299750.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 120964946.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 415301.64 |
| 结算备付金 | 98074.61 |
| 存出保证金 | 9608.96 |
| 交易性金融资产 | 139570622.92 |
| 股票投资 | 118790222.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20780400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7200000.0 |
| 应收证券清算款 | 200803.78 |
| 应收利息 | 512867.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148007279.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 369.79 |
| 应付管理人报酬 | 87290.5 |
| 应付托管费 | 12470.11 |
| 应付销售服务费 | 24940.11 |
| 应付税费 | 96.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132972.33 |
| 负债合计 | 535166.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150123004.12 |
| 所有者权益合计 | 147472113.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 148007279.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1155165.13 |
| 结算备付金 | 1112765.09 |
| 存出保证金 | 24753.6 |
| 交易性金融资产 | 225901116.45 |
| 股票投资 | 121979300.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103921816.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 701534.25 |
| 应收利息 | 1561098.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230456432.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31031753.45 |
| 应付证券清算款 | 961953.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 117560.69 |
| 应付托管费 | 16794.39 |
| 应付销售服务费 | 33588.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 61398.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159000.0 |
| 负债合计 | 32628856.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200097899.0 |
| 所有者权益合计 | 197827576.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 230456432.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 497808.99 |
| 结算备付金 | 177109.38 |
| 存出保证金 | 36226.88 |
| 交易性金融资产 | 268035033.93 |
| 股票投资 | 130349869.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 137685164.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36294.52 |
| 应收利息 | 2455632.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271238105.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49049726.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 219.16 |
| 应付管理人报酬 | 125117.36 |
| 应付托管费 | 17873.91 |
| 应付销售服务费 | 35747.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8102.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132972.33 |
| 负债合计 | 49441284.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200026593.88 |
| 所有者权益合计 | 221796821.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 271238105.7 |
