长盛量化多策略混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
11714994.44 |
| 结算备付金 |
458772.84 |
| 存出保证金 |
63872.93 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204108.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12441749.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1739508.11 |
| 应付管理人报酬 |
7724.39 |
| 应付托管费 |
1287.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121204.09 |
| 负债合计 |
1869723.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7281057.25 |
| 所有者权益合计 |
10572025.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
12441749.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13307931.62 |
| 结算备付金 |
13951.07 |
| 存出保证金 |
56750.42 |
| 交易性金融资产 |
5307391.33 |
| 股票投资 |
2750756.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2556635.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11401663.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20367.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30108055.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1116404.31 |
| 应付赎回款 |
8445.85 |
| 应付管理人报酬 |
33461.53 |
| 应付托管费 |
5576.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112459.92 |
| 负债合计 |
1276349.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19889054.25 |
| 所有者权益合计 |
28831705.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
30108055.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8072987.84 |
| 结算备付金 |
127379.39 |
| 存出保证金 |
21530.31 |
| 交易性金融资产 |
375511023.16 |
| 股票投资 |
132859363.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242651659.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
298440.75 |
| 应收利息 |
4180914.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388212871.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66044580.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17959.77 |
| 应付管理人报酬 |
423295.15 |
| 应付托管费 |
70549.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22197.22 |
| 应付利息 |
70224.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189002.02 |
| 负债合计 |
66889501.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211725921.04 |
| 所有者权益合计 |
321323369.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
388212871.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3027171.9 |
| 结算备付金 |
341018.91 |
| 存出保证金 |
29969.89 |
| 交易性金融资产 |
469652758.13 |
| 股票投资 |
174639119.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295013638.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
551220.3 |
| 应收利息 |
5640542.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
479.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485243161.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115059627.41 |
| 应付证券清算款 |
334721.2 |
| 应付赎回款 |
6374.03 |
| 应付管理人报酬 |
443099.72 |
| 应付托管费 |
73849.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32600.95 |
| 应付利息 |
113041.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98265.08 |
| 负债合计 |
116227008.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245048729.35 |
| 所有者权益合计 |
369016152.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
485243161.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10831129.58 |
| 结算备付金 |
78747.96 |
| 存出保证金 |
75917.26 |
| 交易性金融资产 |
482253697.31 |
| 股票投资 |
146632697.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335621000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1275458.66 |
| 应收利息 |
5114085.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510629346.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126129490.8 |
| 应付证券清算款 |
6550298.14 |
| 应付赎回款 |
42258.58 |
| 应付管理人报酬 |
479002.58 |
| 应付托管费 |
79833.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30609.92 |
| 应付利息 |
46606.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64558.7 |
| 负债合计 |
133520714.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268915235.43 |
| 所有者权益合计 |
377108631.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
510629346.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37091212.37 |
| 结算备付金 |
88905.01 |
| 存出保证金 |
53147.42 |
| 交易性金融资产 |
50462252.29 |
| 股票投资 |
50462252.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16195.88 |
| 应收利息 |
261.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95007199.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182719173.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27506418.57 |
| 应付赎回款 |
127679.84 |
| 应付管理人报酬 |
30971.2 |
| 应付托管费 |
5161.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74123.37 |
| 负债合计 |
27836372.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122362320.48 |
| 所有者权益合计 |
154882800.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
182719173.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4920247.93 |
| 结算备付金 |
75740.04 |
| 存出保证金 |
32527.86 |
| 交易性金融资产 |
61917887.74 |
| 股票投资 |
61917887.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1014.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27333.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66974751.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123996.05 |
| 应付管理人报酬 |
85497.6 |
| 应付托管费 |
14249.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144507.19 |
| 负债合计 |
462119.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58470271.65 |
| 所有者权益合计 |
66512631.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
66974751.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7291727.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21630.85 |
| 交易性金融资产 |
52094356.7 |
| 股票投资 |
52094356.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1362.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
990.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59410067.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12169.57 |
| 应付管理人报酬 |
70853.43 |
| 应付托管费 |
11808.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74142.08 |
| 负债合计 |
182459.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61109930.51 |
| 所有者权益合计 |
59227608.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
59410067.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15803988.97 |
| 结算备付金 |
5053273.92 |
| 存出保证金 |
39178.45 |
| 交易性金融资产 |
39474241.49 |
| 股票投资 |
39411260.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62981.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8761.54 |
| 应收利息 |
12177.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1686.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60393308.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
540985.52 |
| 应付赎回款 |
421101.37 |
| 应付管理人报酬 |
77903.3 |
| 应付托管费 |
12983.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335299.97 |
| 负债合计 |
1407996.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70201115.12 |
| 所有者权益合计 |
58985312.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
60393308.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17362426.8 |
| 结算备付金 |
48053.65 |
| 存出保证金 |
66403.17 |
| 交易性金融资产 |
58921614.68 |
| 股票投资 |
58921614.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3755.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3605.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76405858.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18498.72 |
| 应付管理人报酬 |
97339.79 |
| 应付托管费 |
16223.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168186.1 |
| 负债合计 |
346801.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75032280.53 |
| 所有者权益合计 |
76059056.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
76405858.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9087596.29 |
| 结算备付金 |
370817.88 |
| 存出保证金 |
233186.38 |
| 交易性金融资产 |
147837843.26 |
| 股票投资 |
138599727.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9238116.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
219231.85 |
| 应收利息 |
214677.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197575.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158160928.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2930648.98 |
| 应付管理人报酬 |
206414.99 |
| 应付托管费 |
34402.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146036.64 |
| 负债合计 |
3613170.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141878574.63 |
| 所有者权益合计 |
154547758.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
158160928.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126619552.82 |
| 结算备付金 |
679907.98 |
| 存出保证金 |
193576.75 |
| 交易性金融资产 |
304994471.25 |
| 股票投资 |
304994471.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14538928.46 |
| 应收利息 |
17309.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1885.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447045632.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
482581.91 |
| 应付管理人报酬 |
545577.08 |
| 应付托管费 |
90929.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60972.27 |
| 负债合计 |
1920823.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449730128.99 |
| 所有者权益合计 |
445124808.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
447045632.19 |
