名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-29 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -1747.06 | 451.78 | -25.86% | 69.41 | -3.97% | -0.06 | 0.00% |
2021-12-31 | 3852.98 | 3029.75 | 78.63% | 35.02 | 0.91% | 168.43 | 4.37% |
2021-06-30 | 3127.79 | 2928.91 | 93.64% | -3.80 | -0.12% | 124.71 | 3.99% |
2020-12-31 | 4293.62 | 1234.98 | 28.76% | 3.80 | 0.09% | 39.50 | 0.92% |
2020-06-30 | 289.95 | 189.65 | 65.41% | -- | -- | 15.46 | 5.33% |
2019-12-31 | 2398.76 | 1278.57 | 53.30% | 0.94 | 0.04% | 92.31 | 3.85% |
2019-06-30 | 1036.29 | 474.23 | 45.76% | 0.94 | 0.09% | 66.50 | 6.42% |
2018-12-31 | -1463.81 | -462.61 | 31.60% | 10.66 | -0.73% | 136.36 | -9.32% |
2018-06-30 | -301.42 | 532.04 | -176.52% | 10.66 | -3.54% | 104.05 | -34.52% |
2017-12-31 | 3688.37 | 2474.20 | 67.08% | 4.34 | 0.12% | 304.68 | 8.26% |
2017-06-30 | -59.04 | -2432.11 | 4119.24% | 3.94 | -6.67% | 185.56 | -314.28% |