名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-09-29 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 161.36 | 104.02 | 64.47% | 17.34 | 10.74% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 974.36 | 539.04 | 55.32% | 89.84 | 9.22% | 65.79 | 6.75% | -- | -- |
2021-06-30 | 520.88 | 276.01 | 52.99% | 46.00 | 8.83% | 47.11 | 9.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 554.69 | 299.07 | 53.92% | 49.84 | 8.99% | 115.21 | 20.77% | -- | -- |
2020-06-30 | 80.32 | 32.77 | 40.80% | 5.46 | 6.80% | 33.89 | 42.20% | -- | -- |
2019-12-31 | 190.72 | 97.48 | 51.11% | 16.25 | 8.52% | 60.62 | 31.78% | -- | -- |
2019-06-30 | 81.86 | 46.54 | 56.85% | 7.76 | 9.48% | 19.44 | 23.74% | -- | -- |
2018-12-31 | 248.31 | 124.42 | 50.10% | 20.74 | 8.35% | 67.25 | 27.08% | -- | -- |
2018-06-30 | 142.55 | 73.12 | 51.29% | 12.19 | 8.55% | 39.13 | 27.45% | -- | -- |
2017-12-31 | 980.01 | 504.16 | 51.44% | 84.03 | 8.57% | 375.20 | 38.28% | -- | -- |
2017-06-30 | 456.95 | 265.37 | 58.07% | 44.23 | 9.68% | 140.41 | 30.73% | -- | -- |