| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山西证券精选行业混合… | 0.9998 | 2.47% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0018 | 2.46% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9847 | 1.93% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9808 | 1.92% |
| 山证改革精选 | 1.114 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.5208 | 1.89% |
| 山证日日添利货币A | 0.4514 | 1.64% |
| 山证日日添利货币C | 0.1535 | 0.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 68.56 | 57.24 | 83.48% | 9.54 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 38.71 | 32.36 | 83.59% | 5.39 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 60.94 | 46.44 | 76.21% | 7.74 | 12.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 31.70 | 24.31 | 76.69% | 4.05 | 12.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 121.10 | 71.74 | 59.24% | 11.96 | 9.87% | 29.70 | 24.53% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 58.50 | 37.81 | 64.64% | 6.30 | 10.77% | 10.98 | 18.78% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 121.39 | 73.45 | 60.50% | 12.24 | 10.08% | 25.82 | 21.27% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 58.93 | 37.06 | 62.89% | 6.18 | 10.48% | 10.75 | 18.25% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 233.43 | 80.12 | 34.32% | 13.35 | 5.72% | 129.84 | 55.62% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 139.39 | 40.21 | 28.84% | 6.70 | 4.81% | 86.99 | 62.41% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 298.85 | 96.02 | 32.13% | 16.00 | 5.36% | 174.32 | 58.33% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 185.04 | 53.20 | 28.75% | 8.87 | 4.79% | 116.66 | 63.04% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1227.41 | 470.64 | 38.34% | 78.44 | 6.39% | 663.27 | 54.04% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 712.89 | 308.84 | 43.32% | 51.47 | 7.22% | 344.98 | 48.39% | -- | -- |
