| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山西证券精选行业混合… | 0.9998 | 2.47% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0018 | 2.46% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9847 | 1.93% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9808 | 1.92% |
| 山证改革精选 | 1.114 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.5208 | 1.89% |
| 山证日日添利货币A | 0.4514 | 1.64% |
| 山证日日添利货币C | 0.1535 | 0.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2294.98 |
| 交易性金融资产 | 26581995.54 |
| 股票投资 | 26581995.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1248.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39280905.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3231.09 |
| 应付管理人报酬 | 39956.2 |
| 应付托管费 | 6659.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24894.83 |
| 负债合计 | 74741.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34237932.53 |
| 所有者权益合计 | 39206163.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 39280905.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13601407.8 |
| 结算备付金 | 32338.12 |
| 存出保证金 | 7127.05 |
| 交易性金融资产 | 28332685.95 |
| 股票投资 | 28332685.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1198.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41974757.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12487.86 |
| 应付管理人报酬 | 52472.59 |
| 应付托管费 | 8745.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87725.56 |
| 负债合计 | 161431.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35483302.31 |
| 所有者权益合计 | 41813325.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 41974757.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9984179.04 |
| 结算备付金 | 17250.43 |
| 存出保证金 | 5682.72 |
| 交易性金融资产 | 25308276.7 |
| 股票投资 | 25308276.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15073926.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50389314.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2543.59 |
| 应付管理人报酬 | 37275.84 |
| 应付托管费 | 6212.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116941.68 |
| 负债合计 | 162973.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42341948.83 |
| 所有者权益合计 | 50226341.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 50389314.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5932859.24 |
| 结算备付金 | 26498.99 |
| 存出保证金 | 4084.2 |
| 交易性金融资产 | 25995845.34 |
| 股票投资 | 25995845.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41584.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50433.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32051306.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 467354.06 |
| 应付赎回款 | 4809.79 |
| 应付管理人报酬 | 37834.87 |
| 应付托管费 | 6305.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82143.25 |
| 负债合计 | 598447.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22823220.8 |
| 所有者权益合计 | 31452858.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 32051306.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7543466.49 |
| 结算备付金 | 34720.73 |
| 存出保证金 | 13523.71 |
| 交易性金融资产 | 37510150.84 |
| 股票投资 | 37510150.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 927.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105192.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45207981.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2274356.91 |
| 应付赎回款 | 9405.38 |
| 应付管理人报酬 | 54704.82 |
| 应付托管费 | 9117.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65013.91 |
| 负债合计 | 2520235.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23860479.28 |
| 所有者权益合计 | 42687745.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 45207981.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14907666.02 |
| 结算备付金 | 12807.76 |
| 存出保证金 | 9124.18 |
| 交易性金融资产 | 35099149.2 |
| 股票投资 | 35099149.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1541.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11607.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50041895.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 579509.15 |
| 应付赎回款 | 63908.67 |
| 应付管理人报酬 | 60105.93 |
| 应付托管费 | 10017.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47460.41 |
| 负债合计 | 820904.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29105587.26 |
| 所有者权益合计 | 49220991.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 50041895.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5650952.77 |
| 结算备付金 | 20352.33 |
| 存出保证金 | 5766.35 |
| 交易性金融资产 | 46711700.76 |
| 股票投资 | 46711700.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 597509.97 |
| 应收利息 | 714.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70993.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53057990.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1711338.55 |
| 应付赎回款 | 177406.68 |
| 应付管理人报酬 | 60494.54 |
| 应付托管费 | 10082.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95218.89 |
| 负债合计 | 2138634.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30198065.76 |
| 所有者权益合计 | 50919356.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 53057990.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4884491.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 26562.66 |
| 交易性金融资产 | 43021407.05 |
| 股票投资 | 43021407.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5000889.73 |
| 应收利息 | 918.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165438.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53099708.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 316863.39 |
| 应付管理人报酬 | 61174.5 |
| 应付托管费 | 10195.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62241.33 |
| 负债合计 | 512002.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40176998.42 |
| 所有者权益合计 | 52587705.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 53099708.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25858220.21 |
| 结算备付金 | 66085.15 |
| 存出保证金 | 24537.58 |
| 交易性金融资产 | 28598670.45 |
| 股票投资 | 28598670.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4658.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54552171.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 500212.37 |
| 应付赎回款 | 353195.92 |
| 应付管理人报酬 | 67468.11 |
| 应付托管费 | 11244.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95007.09 |
| 负债合计 | 1267506.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55625567.58 |
| 所有者权益合计 | 53284665.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 54552171.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6834321.8 |
| 结算备付金 | 189186.97 |
| 存出保证金 | 60841.8 |
| 交易性金融资产 | 45281700.0 |
| 股票投资 | 45281700.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1464.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52368513.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4953.13 |
| 应付管理人报酬 | 61565.83 |
| 应付托管费 | 10260.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51129.21 |
| 负债合计 | 629154.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59277038.78 |
| 所有者权益合计 | 51739359.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 52368513.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12131131.51 |
| 结算备付金 | 289580.0 |
| 存出保证金 | 61714.29 |
| 交易性金融资产 | 38610359.0 |
| 股票投资 | 38610359.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2636.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51095420.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13091.01 |
| 应付管理人报酬 | 66099.33 |
| 应付托管费 | 11016.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115034.16 |
| 负债合计 | 537492.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63376378.58 |
| 所有者权益合计 | 50557928.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 51095420.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12408532.31 |
| 结算备付金 | 405654.99 |
| 存出保证金 | 91004.21 |
| 交易性金融资产 | 46498770.0 |
| 股票投资 | 46498770.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2900351.83 |
| 应收利息 | 4238.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62308847.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 196974.01 |
| 应付管理人报酬 | 76970.26 |
| 应付托管费 | 12828.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57397.32 |
| 负债合计 | 1012021.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65174702.1 |
| 所有者权益合计 | 61296825.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 62308847.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10049398.71 |
| 结算备付金 | 1406506.05 |
| 存出保证金 | 232218.1 |
| 交易性金融资产 | 65848402.5 |
| 股票投资 | 65848402.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32979351.8 |
| 应收利息 | -5127.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1294.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110512043.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1866723.01 |
| 应付管理人报酬 | 144790.83 |
| 应付托管费 | 24131.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121620.36 |
| 负债合计 | 6000675.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99876882.9 |
| 所有者权益合计 | 104511367.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 110512043.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106235915.09 |
| 结算备付金 | 2454096.88 |
| 存出保证金 | 249387.82 |
| 交易性金融资产 | 228142710.6 |
| 股票投资 | 228142710.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8407996.1 |
| 应收利息 | 21709.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2596.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 345514411.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9236137.48 |
| 应付赎回款 | 689929.24 |
| 应付管理人报酬 | 406386.63 |
| 应付托管费 | 67731.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59627.89 |
| 负债合计 | 12521743.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332698994.82 |
| 所有者权益合计 | 332992668.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 345514411.77 |
