| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山西证券精选行业混合… | 0.9998 | 2.47% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0018 | 2.46% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9847 | 1.93% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9808 | 1.92% |
| 山证改革精选 | 1.114 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.5208 | 1.89% |
| 山证日日添利货币A | 0.4514 | 1.64% |
| 山证日日添利货币C | 0.1535 | 0.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2550327.78元 |
| 本期利润 | -1536678.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4968231.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1451元 |
| 期末基金资产净值 | 39206163.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1163658.36元 |
| 本期利润 | -338535.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6330023.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1784元 |
| 期末基金资产净值 | 41813325.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9519588.5元 |
| 本期利润 | -14052926.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7884392.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1862元 |
| 期末基金资产净值 | 50226341.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4154879.57元 |
| 本期利润 | -9709185.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8629637.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3781元 |
| 期末基金资产净值 | 31452858.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6252827.67元 |
| 本期利润 | 1921983.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18827266.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7891元 |
| 期末基金资产净值 | 42687745.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4303338.29元 |
| 本期利润 | -505163.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20115404.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6911元 |
| 期末基金资产净值 | 49220991.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25407106.33元 |
| 本期利润 | 28060413.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20721290.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6862元 |
| 期末基金资产净值 | 50919356.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7573305.16元 |
| 本期利润 | 15594183.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5257333.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1309元 |
| 期末基金资产净值 | 52587705.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6867341.84元 |
| 本期利润 | 9980147.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2340902.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0421元 |
| 期末基金资产净值 | 53284665.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4675390.14元 |
| 本期利润 | 5000367.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7537679.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1272元 |
| 期末基金资产净值 | 51739359.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12934631.67元 |
| 本期利润 | -15242461.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12818449.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2023元 |
| 期末基金资产净值 | 50557928.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4317212.36元 |
| 本期利润 | -6110192.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3877876.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0595元 |
| 期末基金资产净值 | 61296825.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13214934.99元 |
| 本期利润 | 14894738.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4634484.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0464元 |
| 期末基金资产净值 | 104511367.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12015469.83元 |
| 本期利润 | 1455034.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1161360.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 332992668.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.09% |
