东方红益鑫纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
714115.35元 |
| 本期利润 |
856966.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1039106.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
41687315.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
325701.18元 |
| 本期利润 |
483915.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
485789.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
32522590.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4036994.91元 |
| 本期利润 |
3493965.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
321203.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
27573992.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2547022.06元 |
| 本期利润 |
2173139.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
901794.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
85223722.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14584692.17元 |
| 本期利润 |
17386721.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
899544.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
157363269.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11491181.65元 |
| 本期利润 |
12724300.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11079266.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
686905607.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34384150.27元 |
| 本期利润 |
33395543.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23478262.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
1028704720.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18725139.15元 |
| 本期利润 |
16081640.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35250166.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
1225583611.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28044495.61元 |
| 本期利润 |
24216216.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34387483.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
1079787056.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9602160.53元 |
| 本期利润 |
9322147.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20915478.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
483848607.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12564033.88元 |
| 本期利润 |
18409574.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17070327.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
350657372.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4200146.83元 |
| 本期利润 |
8152224.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6089981.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
204953551.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13048532.61元 |
| 本期利润 |
10641531.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2051950.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
271451962.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7834709.95元 |
| 本期利润 |
6210608.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7033405.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
429195277.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.67% |
