| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9425422.18 |
| 1.利息收入 | 7066.63 |
| 存款利息收入 | 7066.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8084588.99 |
| 股票投资收益 | -8212518.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27349.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100579.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1509499.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161599.52 |
| 减：二、费用 | 508769.0 |
| 1.管理人报酬 | 369756.67 |
| 2.托管费 | 55012.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9934191.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9934191.18 |
| 一、收入： | -489793.59 |
| 1.利息收入 | 5368.5 |
| 存款利息收入 | 5368.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
323520.69 |
| 股票投资收益 | 296104.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2063.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25352.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-843017.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24334.68 |
| 减：二、费用 | 142404.27 |
| 1.管理人报酬 | 108901.96 |
| 2.托管费 | 14520.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18981.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-632197.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-632197.86 |
| 一、收入： | -4112777.72 |
| 1.利息收入 | 10076.43 |
| 存款利息收入 | 10076.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3234590.16 |
| 股票投资收益 | -3435834.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68690.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132553.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-910773.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22509.26 |
| 减：二、费用 | 291795.7 |
| 1.管理人报酬 | 223804.95 |
| 2.托管费 | 29840.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4404573.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4404573.42 |
| 一、收入： | -2987075.1 |
| 1.利息收入 | 6363.82 |
| 存款利息收入 | 6363.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3138270.84 |
| 股票投资收益 | -3246800.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22758.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85770.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134898.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9933.9 |
| 减：二、费用 | 146616.64 |
| 1.管理人报酬 | 112618.77 |
| 2.托管费 | 15015.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18981.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3133691.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3133691.74 |
| 一、收入： | 9359305.12 |
| 1.利息收入 | 57233.32 |
| 存款利息收入 | 27776.87 |
| 债券利息收入 | 29456.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16036311.52 |
| 股票投资收益 | 15871774.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49525.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115012.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6852386.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118147.07 |
| 减：二、费用 | 2022313.96 |
| 1.管理人报酬 | 550225.77 |
| 2.托管费 | 73363.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1310024.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7336991.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7336991.16 |
| 一、收入： | 2600088.28 |
| 1.利息收入 | 21131.32 |
| 存款利息收入 | 14053.88 |
| 债券利息收入 | 7077.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6258896.41 |
| 股票投资收益 | 6123424.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35199.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100272.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3738145.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58206.01 |
| 减：二、费用 | 1006814.2 |
| 1.管理人报酬 | 263142.63 |
| 2.托管费 | 35085.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 664453.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44132.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1593274.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1593274.08 |
| 一、收入： | 20141973.22 |
| 1.利息收入 | 49375.82 |
| 存款利息收入 | 33898.35 |
| 债券利息收入 | 15477.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15476952.76 |
| 股票投资收益 | 15286562.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8023.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182366.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4525322.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90321.67 |
| 减：二、费用 | 1602450.84 |
| 1.管理人报酬 | 498048.2 |
| 2.托管费 | 66406.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1004271.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33725.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18539522.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18539522.38 |
| 一、收入： | 9347724.18 |
| 1.利息收入 | 21536.72 |
| 存款利息收入 | 21530.36 |
| 债券利息收入 | 6.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7009865.88 |
| 股票投资收益 | 6853250.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8405.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148210.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2271943.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44378.47 |
| 减：二、费用 | 758968.08 |
| 1.管理人报酬 | 243830.04 |
| 2.托管费 | 32510.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 465839.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16788.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8588756.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8588756.1 |
| 一、收入： | 10903324.91 |
| 1.利息收入 | 78845.61 |
| 存款利息收入 | 51078.07 |
| 债券利息收入 | 24719.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3538666.0 |
| 股票投资收益 | 2902946.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294764.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340955.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7156921.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128891.7 |
| 减：二、费用 | 1239654.65 |
| 1.管理人报酬 | 510270.57 |
| 2.托管费 | 68036.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 572475.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88865.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9663670.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9663670.26 |
| 一、收入： | 5366823.79 |
| 1.利息收入 | 47925.76 |
| 存款利息收入 | 30198.52 |
| 债券利息收入 | 14679.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224694.3 |
| 股票投资收益 | 62709.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161838.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4992090.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102113.23 |
| 减：二、费用 | 626501.9 |
| 1.管理人报酬 | 252267.39 |
| 2.托管费 | 33635.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 296385.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44212.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4740321.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4740321.89 |
| 一、收入： | -19854080.49 |
| 1.利息收入 | 52639.37 |
| 存款利息收入 | 19250.05 |
| 债券利息收入 | 33389.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12339566.0 |
| 股票投资收益 | -12492807.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2170.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151071.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7807087.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239933.22 |
| 减：二、费用 | 1304848.86 |
| 1.管理人报酬 | 695880.65 |
| 2.托管费 | 92784.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 373549.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142635.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21158929.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21158929.35 |
| 一、收入： | -6143666.25 |
| 1.利息收入 | 14885.46 |
| 存款利息收入 | 14885.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3184722.65 |
| 股票投资收益 | -3317448.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132725.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3128592.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154763.47 |
| 减：二、费用 | 808107.66 |
| 1.管理人报酬 | 407228.29 |
| 2.托管费 | 54297.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 273506.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73075.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6951773.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6951773.91 |
| 一、收入： | 2258127.43 |
| 1.利息收入 | 160822.47 |
| 存款利息收入 | 160822.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2691348.06 |
| 股票投资收益 | -3091257.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7680.0 |
| 股利收益 | 392229.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3952251.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
836401.6 |
| 减：二、费用 | 2575991.03 |
| 1.管理人报酬 | 1301639.13 |
| 2.托管费 | 173551.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 967755.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133045.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-317863.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-317863.6 |
| 一、收入： | 448502.71 |
| 1.利息收入 | 138467.37 |
| 存款利息收入 | 138467.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11324287.31 |
| 股票投资收益 | -11686224.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7680.0 |
| 股利收益 | 354257.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11213865.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420457.56 |
| 减：二、费用 | 1593329.3 |
| 1.管理人报酬 | 786372.94 |
| 2.托管费 | 104849.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 651316.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50790.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1144826.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1144826.59 |
