名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 7562.51 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 34551046.39 |
股票投资 | 32218392.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2332653.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4123.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 35120747.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9421.21 |
应付管理人报酬 | 36345.84 |
应付托管费 | 6057.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70012.72 |
负债合计 | 121837.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30559634.7 |
所有者权益合计 | 34998909.67 |
负债和所有者权益合计 | 35120747.09 |
资产: | |
银行存款 | 3859740.36 |
结算备付金 | 7562.51 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 46058058.21 |
股票投资 | 42215584.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3842474.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12114997.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62040358.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 153898.26 |
应付管理人报酬 | 24361.84 |
应付托管费 | 3248.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14437.82 |
负债合计 | 195946.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 43062387.88 |
所有者权益合计 | 61844412.36 |
负债和所有者权益合计 | 62040358.55 |
资产: | |
银行存款 | 441529.31 |
结算备付金 | 41691.29 |
存出保证金 | 12903.11 |
交易性金融资产 | 13014198.18 |
股票投资 | 12169502.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 844696.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6203.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13516525.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 263716.77 |
应付赎回款 | 7718.76 |
应付管理人报酬 | 17497.45 |
应付托管费 | 2333.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 48171.19 |
负债合计 | 339437.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9063612.88 |
所有者权益合计 | 13177088.11 |
负债和所有者权益合计 | 13516525.28 |
资产: | |
银行存款 | 710435.88 |
结算备付金 | 40365.7 |
存出保证金 | 18429.01 |
交易性金融资产 | 14268706.49 |
股票投资 | 13413904.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 854802.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31271.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15069208.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 115609.83 |
应付管理人报酬 | 18272.72 |
应付托管费 | 2436.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 48238.15 |
负债合计 | 184557.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9319253.46 |
所有者权益合计 | 14884651.36 |
负债和所有者权益合计 | 15069208.82 |
资产: | |
银行存款 | 653991.74 |
结算备付金 | 346314.05 |
存出保证金 | 49322.03 |
交易性金融资产 | 17267959.24 |
股票投资 | 16310675.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 957284.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 414379.17 |
应收利息 | 15948.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22170.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18770085.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 102348.08 |
应付赎回款 | 40186.87 |
应付管理人报酬 | 30896.15 |
应付托管费 | 4119.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74578.44 |
负债合计 | 390936.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9580731.13 |
所有者权益合计 | 18379148.9 |
负债和所有者权益合计 | 18770085.15 |
资产: | |
银行存款 | 549701.51 |
结算备付金 | 325176.44 |
存出保证金 | 60584.57 |
交易性金融资产 | 34828404.24 |
股票投资 | 33066875.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1761528.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 934501.48 |
应收利息 | 8341.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26708.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 36733418.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1218107.34 |
应付赎回款 | 145643.67 |
应付管理人报酬 | 42740.63 |
应付托管费 | 5698.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39490.26 |
负债合计 | 1594587.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21294574.72 |
所有者权益合计 | 35138830.81 |
负债和所有者权益合计 | 36733418.48 |
资产: | |
银行存款 | 287830.4 |
结算备付金 | 146016.88 |
存出保证金 | 49240.67 |
交易性金融资产 | 35889746.54 |
股票投资 | 34201913.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1687832.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1566299.27 |
应收利息 | 37006.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54019.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 38030159.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1418412.71 |
应付赎回款 | 105782.97 |
应付管理人报酬 | 42803.77 |
应付托管费 | 5707.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19692.57 |
负债合计 | 1697598.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 23023445.13 |
所有者权益合计 | 36332561.3 |
负债和所有者权益合计 | 38030159.62 |
资产: | |
银行存款 | 4110535.09 |
结算备付金 | 324601.77 |
存出保证金 | 38778.94 |
交易性金融资产 | 29226671.71 |
股票投资 | 29226671.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11875.85 |
应收利息 | 1366.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 68041.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 33781871.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 741886.43 |
应付管理人报酬 | 39970.65 |
应付托管费 | 5329.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 12614.51 |
负债合计 | 913975.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28004869.8 |
所有者权益合计 | 32867896.43 |
负债和所有者权益合计 | 33781871.85 |
资产: | |
银行存款 | 5210931.68 |
结算备付金 | 189222.78 |
存出保证金 | 32359.05 |
交易性金融资产 | 27683776.53 |
股票投资 | 27644776.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 39000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1115.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42041.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 33159446.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 184181.78 |
应付赎回款 | 193447.94 |
应付管理人报酬 | 41812.03 |
应付托管费 | 5574.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75038.23 |
负债合计 | 577058.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36026171.35 |
所有者权益合计 | 32582387.94 |
负债和所有者权益合计 | 33159446.81 |
资产: | |
银行存款 | 8797397.48 |
结算备付金 | 203760.18 |
存出保证金 | 55326.58 |
交易性金融资产 | 28561537.89 |
股票投资 | 28183424.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 378112.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2820.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25331.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 37646174.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1797232.88 |
应付赎回款 | 35695.23 |
应付管理人报酬 | 43054.74 |
应付托管费 | 5740.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39276.85 |
负债合计 | 2001001.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45446939.12 |
所有者权益合计 | 35645172.29 |
负债和所有者权益合计 | 37646174.07 |
资产: | |
银行存款 | 543763.02 |
结算备付金 | 42937.69 |
存出保证金 | 17251.05 |
交易性金融资产 | 26609678.48 |
股票投资 | 25334090.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1275588.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 93237.9 |
应收利息 | 35647.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71854.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27414370.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 50751.84 |
应付管理人报酬 | 35723.1 |
应付托管费 | 4763.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124557.95 |
负债合计 | 236922.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40706538.18 |
所有者权益合计 | 27177447.63 |
负债和所有者权益合计 | 27414370.19 |
资产: | |
银行存款 | 2696674.0 |
结算备付金 | 27449.51 |
存出保证金 | 37136.17 |
交易性金融资产 | 45698456.22 |
股票投资 | 45698456.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 476627.17 |
应收利息 | 599.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31864.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 48968807.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 88620.85 |
应付管理人报酬 | 57616.09 |
应付托管费 | 7682.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64135.38 |
负债合计 | 249775.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51730913.92 |
所有者权益合计 | 48719032.74 |
负债和所有者权益合计 | 48968807.97 |
资产: | |
银行存款 | 4663181.2 |
结算备付金 | 182338.4 |
存出保证金 | 45774.93 |
交易性金融资产 | 66617870.94 |
股票投资 | 66617870.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3333658.59 |
应收利息 | 1114.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 935098.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75779036.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4011529.68 |
应付赎回款 | 147971.68 |
应付管理人报酬 | 91956.18 |
应付托管费 | 12260.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125273.61 |
负债合计 | 4443143.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66602876.62 |
所有者权益合计 | 71335893.29 |
负债和所有者权益合计 | 75779036.59 |
资产: | |
银行存款 | 7095944.85 |
结算备付金 | 841848.53 |
存出保证金 | 77469.29 |
交易性金融资产 | 96876543.76 |
股票投资 | 96876543.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1504232.52 |
应收利息 | 2543.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17582.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 106416164.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2086095.32 |
应付管理人报酬 | 150360.74 |
应付托管费 | 20048.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55543.6 |
负债合计 | 2501485.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102001172.57 |
所有者权益合计 | 103914679.11 |
负债和所有者权益合计 | 106416164.87 |