| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8424691.84元 |
| 本期利润 | -9934191.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4439274.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1453元 |
| 期末基金资产净值 | 34998909.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210819.6元 |
| 本期利润 | -632197.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18782024.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4362元 |
| 期末基金资产净值 | 61844412.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3493800.17元 |
| 本期利润 | -4404573.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4113475.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4538元 |
| 期末基金资产净值 | 13177088.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3268589.76元 |
| 本期利润 | -3133691.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5565397.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5972元 |
| 期末基金资产净值 | 14884651.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14189377.95元 |
| 本期利润 | 7336991.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8798417.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9183元 |
| 期末基金资产净值 | 18379148.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5331419.54元 |
| 本期利润 | 1593274.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12414216.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.583元 |
| 期末基金资产净值 | 35138830.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14014199.41元 |
| 本期利润 | 18539522.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8176176.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3551元 |
| 期末基金资产净值 | 36332561.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6316812.99元 |
| 本期利润 | 8588756.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1589697.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0568元 |
| 期末基金资产净值 | 32867896.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2506748.66元 |
| 本期利润 | 9663670.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4898347.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.136元 |
| 期末基金资产净值 | 32582387.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -251768.61元 |
| 本期利润 | 4740321.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9801766.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2157元 |
| 期末基金资产净值 | 35645172.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13351842.27元 |
| 本期利润 | -21158929.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13529090.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3324元 |
| 期末基金资产净值 | 27177447.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3823181.38元 |
| 本期利润 | -6951773.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3011881.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0582元 |
| 期末基金资产净值 | 48719032.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4270115.02元 |
| 本期利润 | -317863.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4438687.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0666元 |
| 期末基金资产净值 | 71335893.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12358691.68元 |
| 本期利润 | -1144826.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7591871.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0744元 |
| 期末基金资产净值 | 103914679.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.88% |
