| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5765 | 4.49% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5832 | 4.49% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5902 | 4.35% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5794 | 4.34% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4876 | 1.80% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4496 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4501518.8 |
| 1.利息收入 | 142525.68 |
| 存款利息收入 | 54113.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1729818.27 |
| 股票投资收益 | -2535130.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4235971.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28976.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2628395.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
779.52 |
| 减：二、费用 | 1016987.34 |
| 1.管理人报酬 | 338958.2 |
| 2.托管费 | 225773.73 |
| 3.销售服务费 | 110023.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 138870.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138870.02 |
| 6.其他费用 | 193424.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3484531.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3484531.46 |
| 一、收入： | 3635972.88 |
| 1.利息收入 | 85789.37 |
| 存款利息收入 | 39224.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1567221.62 |
| 股票投资收益 | -783883.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2339345.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11760.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1982353.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
608.11 |
| 减：二、费用 | 350803.25 |
| 1.管理人报酬 | 147918.88 |
| 2.托管费 | 98414.18 |
| 3.销售服务费 | 47792.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21255.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21255.1 |
| 6.其他费用 | 30675.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3285169.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3285169.63 |
| 一、收入： | -200294.29 |
| 1.利息收入 | 3766.44 |
| 存款利息收入 | 2208.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188477.64 |
| 股票投资收益 | -222491.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30901.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3112.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18274.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2691.18 |
| 减：二、费用 | 92103.13 |
| 1.管理人报酬 | 28496.63 |
| 2.托管费 | 8141.99 |
| 3.销售服务费 | 2382.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1090.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1090.31 |
| 6.其他费用 | 51990.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-292397.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-292397.42 |
| 一、收入： | -33360.27 |
| 1.利息收入 | 900.1 |
| 存款利息收入 | 900.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66845.79 |
| 股票投资收益 | -100293.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32086.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1361.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32402.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183.28 |
| 减：二、费用 | 49067.3 |
| 1.管理人报酬 | 14128.99 |
| 2.托管费 | 4036.97 |
| 3.销售服务费 | 1288.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29611.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82427.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82427.57 |
| 一、收入： | 449659.82 |
| 1.利息收入 | 111948.45 |
| 存款利息收入 | 2462.88 |
| 债券利息收入 | 109439.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
498225.21 |
| 股票投资收益 | 201404.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293954.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2866.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161051.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537.58 |
| 减：二、费用 | 131624.28 |
| 1.管理人报酬 | 33772.64 |
| 2.托管费 | 9649.34 |
| 3.销售服务费 | 2753.94 |
| 4.交易费用 | 12653.9 |
| 5.利息支出 | 4055.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4055.83 |
| 6.其他费用 | 68735.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318035.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318035.54 |
| 一、收入： | 193663.83 |
| 1.利息收入 | 62047.77 |
| 存款利息收入 | 1112.25 |
| 债券利息收入 | 60896.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231700.18 |
| 股票投资收益 | 99315.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130589.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1794.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100247.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163.45 |
| 减：二、费用 | 70205.02 |
| 1.管理人报酬 | 16208.43 |
| 2.托管费 | 4630.96 |
| 3.销售服务费 | 1294.37 |
| 4.交易费用 | 6454.81 |
| 5.利息支出 | 2657.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2657.51 |
| 6.其他费用 | 38956.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123458.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123458.81 |
| 一、收入： | -183719.42 |
| 1.利息收入 | 208219.48 |
| 存款利息收入 | 11379.51 |
| 债券利息收入 | 196839.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185289.73 |
| 股票投资收益 | 554387.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -724770.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17550.0 |
| 股利收益 | 2644.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248850.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42201.77 |
| 减：二、费用 | 277903.46 |
| 1.管理人报酬 | 86674.36 |
| 2.托管费 | 24764.01 |
| 3.销售服务费 | 13343.63 |
| 4.交易费用 | 22210.88 |
| 5.利息支出 | 19274.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19274.98 |
| 6.其他费用 | 111582.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-461622.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-461622.88 |
| 一、收入： | -1055393.47 |
| 1.利息收入 | 139354.15 |
| 存款利息收入 | 9140.9 |
| 债券利息收入 | 130213.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-790482.13 |
| 股票投资收益 | 461931.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1241663.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10750.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-445817.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41551.53 |
| 减：二、费用 | 154893.83 |
| 1.管理人报酬 | 60270.88 |
| 2.托管费 | 17220.22 |
| 3.销售服务费 | 10354.85 |
| 4.交易费用 | 9565.27 |
| 5.利息支出 | 11915.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11915.84 |
| 6.其他费用 | 45519.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210287.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210287.3 |
| 一、收入： | 2030339.38 |
| 1.利息收入 | 328214.84 |
| 存款利息收入 | 9935.23 |
| 债券利息收入 | 315758.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1049942.83 |
| 股票投资收益 | 612725.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 421421.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15795.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
600264.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51917.58 |
| 减：二、费用 | 339845.34 |
| 1.管理人报酬 | 96183.02 |
| 2.托管费 | 27480.79 |
| 3.销售服务费 | 902.79 |
| 4.交易费用 | 81586.71 |
| 5.利息支出 | 52964.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52964.07 |
| 6.其他费用 | 80676.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1690494.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1690494.04 |
| 一、收入： | 727441.98 |
| 1.利息收入 | 222472.54 |
| 存款利息收入 | 5587.2 |
| 债券利息收入 | 214364.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198630.85 |
| 股票投资收益 | 184362.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14268.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
256147.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50190.69 |
| 减：二、费用 | 179082.31 |
| 1.管理人报酬 | 52673.27 |
| 2.托管费 | 15049.47 |
| 3.销售服务费 | 473.37 |
| 4.交易费用 | 44991.07 |
| 5.利息支出 | 20525.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20525.16 |
| 6.其他费用 | 45346.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
548359.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
548359.67 |
| 一、收入： | -916045.92 |
| 1.利息收入 | 500275.46 |
| 存款利息收入 | 8635.26 |
| 债券利息收入 | 491640.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1936125.22 |
| 股票投资收益 | -1516826.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -423618.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4320.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
519687.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116.63 |
| 减：二、费用 | 418435.45 |
| 1.管理人报酬 | 134390.48 |
| 2.托管费 | 38397.27 |
| 3.销售服务费 | 1315.58 |
| 4.交易费用 | 37657.64 |
| 5.利息支出 | 65710.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65710.76 |
| 6.其他费用 | 140180.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1334481.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1334481.37 |
| 一、收入： | -1539006.88 |
| 1.利息收入 | 308499.68 |
| 存款利息收入 | 5019.62 |
| 债券利息收入 | 303480.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1813460.81 |
| 股票投资收益 | -1492500.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -325280.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4320.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34143.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98.04 |
| 减：二、费用 | 268774.74 |
| 1.管理人报酬 | 76511.59 |
| 2.托管费 | 21860.5 |
| 3.销售服务费 | 1205.54 |
| 4.交易费用 | 34134.66 |
| 5.利息支出 | 53284.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53284.77 |
| 6.其他费用 | 81102.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1807781.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1807781.62 |
| 一、收入： | 1312665.3 |
| 1.利息收入 | 2578475.15 |
| 存款利息收入 | 1092220.23 |
| 债券利息收入 | 1192446.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-560164.71 |
| 股票投资收益 | 158595.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -718759.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-747680.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42035.0 |
| 减：二、费用 | 942289.68 |
| 1.管理人报酬 | 446084.93 |
| 2.托管费 | 127452.74 |
| 3.销售服务费 | 55014.23 |
| 4.交易费用 | 80021.36 |
| 5.利息支出 | 42216.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42216.05 |
| 6.其他费用 | 191500.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
370375.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
370375.62 |
| 一、收入： | 1968333.36 |
| 1.利息收入 | 1703157.02 |
| 存款利息收入 | 1077861.94 |
| 债券利息收入 | 395302.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72885.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72885.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155046.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37245.28 |
| 减：二、费用 | 526760.44 |
| 1.管理人报酬 | 289427.92 |
| 2.托管费 | 82693.65 |
| 3.销售服务费 | 40550.17 |
| 4.交易费用 | 5208.48 |
| 5.利息支出 | 6059.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6059.52 |
| 6.其他费用 | 102820.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1441572.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1441572.92 |
