| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5765 | 4.49% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5832 | 4.49% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5902 | 4.35% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5794 | 4.34% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4876 | 1.80% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4496 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 731548.69 |
| 存出保证金 | 6308.86 |
| 交易性金融资产 | 139619683.97 |
| 股票投资 | 13117283.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126502400.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 134865.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3485.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141157729.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14202868.72 |
| 应付证券清算款 | 0.1 |
| 应付赎回款 | 60518.56 |
| 应付管理人报酬 | 32195.69 |
| 应付托管费 | 21463.8 |
| 应付销售服务费 | 10493.18 |
| 应付税费 | 7336.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170673.95 |
| 负债合计 | 14505550.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108526950.29 |
| 所有者权益合计 | 126652178.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 141157729.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1276853.04 |
| 结算备付金 | 972228.08 |
| 存出保证金 | 6696.03 |
| 交易性金融资产 | 116330115.91 |
| 股票投资 | 7187363.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109142752.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10001122.97 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9926.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128596942.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 159726.59 |
| 应付赎回款 | 1998.21 |
| 应付管理人报酬 | 31650.72 |
| 应付托管费 | 21100.46 |
| 应付销售服务费 | 10314.19 |
| 应付税费 | 10191.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39531.57 |
| 负债合计 | 274513.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110140302.2 |
| 所有者权益合计 | 128322429.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 128596942.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150731.92 |
| 结算备付金 | 133859.29 |
| 存出保证金 | 1166.96 |
| 交易性金融资产 | 3134718.04 |
| 股票投资 | 311304.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2823414.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 519.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3420996.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 158.68 |
| 应付管理人报酬 | 2048.24 |
| 应付托管费 | 585.18 |
| 应付销售服务费 | 156.15 |
| 应付税费 | 1.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 26009.7 |
| 负债合计 | 28959.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2964855.32 |
| 所有者权益合计 | 3392036.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 3420996.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150205.08 |
| 结算备付金 | 16438.21 |
| 存出保证金 | 852.17 |
| 交易性金融资产 | 3566261.45 |
| 股票投资 | 350475.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3215785.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 131316.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3865073.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12041.21 |
| 应付管理人报酬 | 2200.2 |
| 应付托管费 | 628.61 |
| 应付销售服务费 | 171.53 |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20166.22 |
| 负债合计 | 35208.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3167103.73 |
| 所有者权益合计 | 3829865.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 3865073.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 210431.08 |
| 结算备付金 | 20475.65 |
| 存出保证金 | 1014.6 |
| 交易性金融资产 | 4807230.88 |
| 股票投资 | 591193.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4216037.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35957.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1259.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5076369.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53236.23 |
| 应付赎回款 | 4204.27 |
| 应付管理人报酬 | 3432.79 |
| 应付托管费 | 980.8 |
| 应付销售服务费 | 289.58 |
| 应付税费 | 3.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29001.98 |
| 负债合计 | 92787.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4056972.44 |
| 所有者权益合计 | 4983581.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 5076369.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 227461.41 |
| 结算备付金 | 18119.78 |
| 存出保证金 | 941.4 |
| 交易性金融资产 | 4138489.67 |
| 股票投资 | 668616.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3469873.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36780.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10476.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4432268.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
| 应付证券清算款 | 49330.03 |
| 应付赎回款 | 14523.21 |
| 应付管理人报酬 | 2376.56 |
| 应付托管费 | 679.03 |
| 应付销售服务费 | 190.42 |
| 应付税费 | 3.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 18917.06 |
| 负债合计 | 188304.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3589921.83 |
| 所有者权益合计 | 4243964.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 4432268.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 249017.84 |
| 结算备付金 | 22627.34 |
| 存出保证金 | 4144.8 |
| 交易性金融资产 | 5676918.0 |
| 股票投资 | 787944.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4888974.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99498.67 |
| 应收利息 | 78355.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3051.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6133613.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40375.26 |
| 应付管理人报酬 | 3513.5 |
| 应付托管费 | 1003.84 |
| 应付销售服务费 | 280.1 |
| 应付税费 | 5.9 |
| 应付利息 | 35.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.37 |
| 负债合计 | 376972.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4999133.29 |
| 所有者权益合计 | 5756640.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 6133613.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 508153.54 |
| 结算备付金 | 254428.15 |
| 存出保证金 | 7475.95 |
| 交易性金融资产 | 8536639.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8536639.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 620000.91 |
| 应收利息 | 77201.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6259.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10010159.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 337813.51 |
| 应付赎回款 | 171819.68 |
| 应付管理人报酬 | 8771.22 |
| 应付托管费 | 2506.09 |
| 应付销售服务费 | 1970.81 |
| 应付税费 | 2.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24237.88 |
| 负债合计 | 547189.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9141202.01 |
| 所有者权益合计 | 9462969.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 10010159.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 889401.6 |
| 结算备付金 | 66105.29 |
| 存出保证金 | 9152.9 |
| 交易性金融资产 | 11391107.37 |
| 股票投资 | 524240.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10866867.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26092.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162235.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12544094.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1400000.0 |
| 应付证券清算款 | 299451.6 |
| 应付赎回款 | 108021.63 |
| 应付管理人报酬 | 6430.12 |
| 应付托管费 | 1837.17 |
| 应付销售服务费 | 112.31 |
| 应付税费 | 82.17 |
| 应付利息 | 92.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40010.67 |
| 负债合计 | 1860451.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10110217.21 |
| 所有者权益合计 | 10683642.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 12544094.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 597325.62 |
| 结算备付金 | 254841.81 |
| 存出保证金 | 16272.82 |
| 交易性金融资产 | 16302587.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16302587.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 201430.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 448.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17372906.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7879.61 |
| 应付托管费 | 2251.33 |
| 应付销售服务费 | 74.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1100.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74795.19 |
| 负债合计 | 3803851.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14165678.23 |
| 所有者权益合计 | 13569055.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 17372906.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 541924.46 |
| 结算备付金 | 42288.96 |
| 存出保证金 | 2381.24 |
| 交易性金融资产 | 16152353.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16152353.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1742.47 |
| 应收利息 | 144735.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16885425.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18310.22 |
| 应付管理人报酬 | 9641.48 |
| 应付托管费 | 2754.69 |
| 应付销售服务费 | 18.68 |
| 应付税费 | 45.46 |
| 应付利息 | -83.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 731141.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17468901.39 |
| 所有者权益合计 | 16154283.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 16885425.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 834867.87 |
| 结算备付金 | 267546.61 |
| 存出保证金 | 9668.61 |
| 交易性金融资产 | 15640018.2 |
| 股票投资 | 280675.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15359343.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 114320.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16866421.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42722.03 |
| 应付管理人报酬 | 9846.34 |
| 应付托管费 | 2813.25 |
| 应付销售服务费 | 18.81 |
| 应付税费 | 333.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60302.98 |
| 负债合计 | 123589.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18639753.9 |
| 所有者权益合计 | 16742832.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 16866421.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1183812.8 |
| 结算备付金 | 258702.49 |
| 存出保证金 | 28133.7 |
| 交易性金融资产 | 26282689.65 |
| 股票投资 | 2327500.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23955189.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 546494.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28299833.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8881.88 |
| 应付管理人报酬 | 16932.74 |
| 应付托管费 | 4837.91 |
| 应付销售服务费 | 373.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162500.0 |
| 负债合计 | 212417.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28606599.21 |
| 所有者权益合计 | 28087415.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 28299833.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17347857.22 |
| 结算备付金 | 21830.12 |
| 存出保证金 | 385.2 |
| 交易性金融资产 | 19399479.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19399479.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000130.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 398462.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62168246.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5000000.0 |
| 应付赎回款 | 1257250.38 |
| 应付管理人报酬 | 36955.61 |
| 应付托管费 | 10558.73 |
| 应付销售服务费 | 420.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97145.37 |
| 负债合计 | 6411170.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55126448.26 |
| 所有者权益合计 | 55757075.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 62168246.17 |
