国泰丰益灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
289134046.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
36491.55 |
| 交易性金融资产 |
34660851.41 |
| 股票投资 |
5335851.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29325000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
949173.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324780562.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
284940845.5 |
| 应付管理人报酬 |
27325.81 |
| 应付托管费 |
4554.31 |
| 应付销售服务费 |
0.61 |
| 应付税费 |
14375.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
285232891.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35877918.85 |
| 所有者权益合计 |
39547671.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
324780562.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11828040.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19440.68 |
| 交易性金融资产 |
327684593.35 |
| 股票投资 |
40478208.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287206385.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3218894.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
495.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342751463.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19599850.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
184707.21 |
| 应付托管费 |
30784.56 |
| 应付销售服务费 |
13.3 |
| 应付税费 |
24703.37 |
| 应付利息 |
11018.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
20066432.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294190918.61 |
| 所有者权益合计 |
322685031.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
342751463.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
697966.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9033.13 |
| 交易性金融资产 |
395684685.41 |
| 股票投资 |
63404274.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
330849411.0 |
| 资产支持证券投资 |
1431000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6404760.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
435.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432797045.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000.0 |
| 应付赎回款 |
9156.78 |
| 应付管理人报酬 |
220193.14 |
| 应付托管费 |
36698.87 |
| 应付销售服务费 |
22.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
420943.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392201496.82 |
| 所有者权益合计 |
432376102.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
432797045.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5424989.94 |
| 结算备付金 |
374017.51 |
| 存出保证金 |
39950.82 |
| 交易性金融资产 |
407022964.65 |
| 股票投资 |
68125274.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332863689.9 |
| 资产支持证券投资 |
6034000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
189535.85 |
| 应收利息 |
2569145.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415622004.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271334.55 |
| 应付托管费 |
45222.42 |
| 应付销售服务费 |
67.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211250.53 |
| 负债合计 |
562014.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392739983.95 |
| 所有者权益合计 |
415059989.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
415622004.7 |
