名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏磐润两年定开混合… | 0.8405 | 3.40% |
华夏磐润两年定开混合… | 0.8333 | 3.37% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.5463 | 2.18% |
华夏沃利货币B | 0.5437 | 2.11% |
华夏沃利货币C | 0.5383 | 2.08% |
华夏现金宝货币B | 0.5639 | 2.03% |
华夏惠利货币B | 0.5287 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1342208.81元 |
本期利润 | 810867.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
本期基金份额净值增长率 | -5.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 71253.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0316元 |
期末基金资产净值 | 2328781.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0316元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40221017.55元 |
本期利润 | 40574798.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0898元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.72% |
本期基金份额净值增长率 | 9.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12921302.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0921元 |
期末基金资产净值 | 153229520.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0921元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6747180.89元 |
本期利润 | 14833812.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6747956.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
期末基金资产净值 | 515111415.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0297元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.97% |