光大保德信事件驱动混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8745.64元 |
| 本期利润 |
-61610.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91511.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
7037077.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37597597.93元 |
| 本期利润 |
-33714396.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72744.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
10480190.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33077080.42元 |
| 本期利润 |
-21475750.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11681953.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
223805984.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18678335.38元 |
| 本期利润 |
-5331805.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43201513.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0976元 |
| 期末基金资产净值 |
485620367.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9117112.08元 |
| 本期利润 |
1206954.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99650140.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2508元 |
| 期末基金资产净值 |
497041190.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53428646.25元 |
| 本期利润 |
71711715.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142077760.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.231元 |
| 期末基金资产净值 |
757058576.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9035951.9元 |
| 本期利润 |
16746336.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32377964.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0994元 |
| 期末基金资产净值 |
358131002.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4396197.98元 |
| 本期利润 |
6320364.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229972.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
60321653.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5099248.93元 |
| 本期利润 |
5538356.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-693774.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
67915829.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8120336.05元 |
| 本期利润 |
-1099934.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6870324.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1038元 |
| 期末基金资产净值 |
59288578.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12776222.78元 |
| 本期利润 |
3149969.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3535636.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
73790147.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9243614.46元 |
| 本期利润 |
18422966.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10185159.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
293800693.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59797928.32元 |
| 本期利润 |
-52077023.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57997396.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0941元 |
| 期末基金资产净值 |
566913257.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.06% |
