名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.7269 | 3.05% |
光大保德信健康优加混… | 0.734 | 3.03% |
光大保德信消费股票A | 1.1052 | 2.86% |
光大保德信消费股票C | 1.099 | 2.84% |
光大保德信专精特新混… | 0.8109 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5292 | 1.97% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5292 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-27 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2.54 | 7.33 | 288.97% | 0.47 | 18.46% | 0.07 | 2.63% |
2022-12-31 | -3134.28 | -4319.93 | 137.83% | 662.32 | -21.13% | 69.64 | -2.22% |
2022-06-30 | -1994.54 | -3591.24 | 180.05% | 340.66 | -17.08% | 44.88 | -2.25% |
2021-12-31 | 283.07 | 1212.22 | 428.24% | 94.93 | 33.54% | 286.18 | 101.10% |
2021-06-30 | 631.74 | 792.35 | 125.42% | -20.17 | -3.19% | 82.75 | 13.10% |
2020-12-31 | 7947.25 | 5296.07 | 66.64% | 2.46 | 0.03% | 267.39 | 3.36% |
2020-06-30 | 1889.99 | 872.42 | 46.16% | 7.21 | 0.38% | 141.24 | 7.47% |
2019-12-31 | 840.67 | 519.96 | 61.85% | 13.93 | 1.66% | 38.04 | 4.52% |
2019-06-30 | 666.58 | 545.52 | 81.84% | 12.64 | 1.90% | 11.45 | 1.72% |
2018-12-31 | 158.37 | 851.48 | 537.66% | 16.43 | 10.37% | 64.60 | 40.79% |
2018-06-30 | 472.70 | 1289.83 | 272.86% | 21.52 | 4.55% | 61.74 | 13.06% |
2017-12-31 | 3318.73 | 403.13 | 12.15% | 26.59 | 0.80% | 85.30 | 2.57% |
2017-06-30 | -4311.74 | -6588.97 | 152.81% | 14.30 | -0.33% | 92.72 | -2.15% |