名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达黄金主题(QD… | 1.0468458 | 3.52% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达黄金主题(QD… | 1.044 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.4779 | 1.83% |
易方达天天增利货币B | 0.4311 | 1.83% |
易方达财富快线货币B | 0.4994 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2024-06-30 | 1392.20 | 1748.53 | 125.59% | -- | -- | 16.33 | 1.17% |
2023-12-31 | 2872.33 | -1133.50 | -39.46% | -- | -- | 30.50 | 1.06% |
2023-06-30 | 1399.43 | 72.54 | 5.18% | -- | -- | 13.34 | 0.95% |
2022-12-31 | -80.06 | -2314.56 | 2891.04% | -- | -- | 26.85 | -33.54% |
2022-06-30 | -4753.11 | -3888.65 | 81.81% | -- | -- | 10.10 | -0.21% |
2021-12-31 | -3879.70 | -334.17 | 8.61% | -- | -- | 14.04 | -0.36% |
2021-06-30 | -988.78 | 441.30 | -44.63% | -- | -- | 5.74 | -0.58% |
2020-12-31 | 2857.80 | 2508.65 | 87.78% | -- | -- | 11.31 | 0.40% |
2020-06-30 | 1813.15 | 971.64 | 53.59% | -- | -- | 7.41 | 0.41% |
2019-12-31 | 2961.42 | 288.22 | 9.73% | -- | -- | 15.21 | 0.51% |
2019-06-30 | 2435.66 | 176.09 | 7.23% | -- | -- | 8.90 | 0.37% |
2018-12-31 | -2476.69 | 265.21 | -10.71% | -- | -- | 13.52 | -0.55% |
2018-06-30 | 1062.77 | 781.55 | 73.54% | -- | -- | 5.15 | 0.49% |
2017-12-31 | 3002.23 | 2676.94 | 89.17% | -- | -- | 59.63 | 1.99% |
2017-06-30 | 2640.42 | 2039.46 | 77.24% | -- | -- | 54.28 | 2.06% |