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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达标普生物科技美元汇(QDII-LOF) (003720)
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易方达标普生物科技美元汇(QDII-LOF)003720
基金类型:QDII     成立日期:2016-12-13     基金规模:0.48亿份     基金经理: FAN BING(范冰) 
基金全称:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.60%
  • 近一月
    增长率
    0.33%
  • 近一季
    增长率
    29.89%
  • 近半年
    增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-01-21 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-01-14
最近一月
2020-12-21
最近一季
2020-10-21
最近半年
2020-07-21
最近一年
2020-01-21
今年以来 成立以来
回报率 -1.60% 0.33% 29.89% 25.34% 52.00% 6.56% 112.01%
同类排名
[QDII]
277 233 22 38 41 118 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-21 2.3813 2.3813 -2.07%
2021-01-20 2.4317 2.4317 -0.03%
2021-01-19 2.4329 2.4329 1.52%
2021-01-18 2.3966 2.3966 -0.03%
2021-01-15 2.3973 2.3973 -0.96%
2021-01-14 2.4207 2.4207 3.07%
2021-01-13 2.3488 2.3488 -0.53%
2021-01-12 2.3614 2.3614 0.76%
2021-01-11 2.3435 2.3435 -0.92%
2021-01-08 2.3648 2.3648 0.10%
2021-01-07 2.3624 2.3624 3.96%
2021-01-06 2.2724 2.2724 1.74%
2021-01-05 2.2337 2.2337 -0.03%
2021-01-04 2.2345 2.2345 -0.03%
2020-12-31 2.2351 2.2351 -2.27%
2020-12-30 2.2872 2.2872 1.48%
2020-12-29 2.2540 2.2540 -2.87%
2020-12-28 2.3206 2.3206 -2.06%
2020-12-25 2.3694 2.3694 0.00%
2020-12-24 2.3692 2.3692 -0.94%
2020-12-23 2.3917 2.3917 -0.03%
2020-12-22 2.3927 2.3927 0.78%
2020-12-21 2.3738 2.3738 1.59%
2020-12-18 2.3365 2.3365 0.60%
2020-12-17 2.3226 2.3226 1.49%
2020-12-16 2.2883 2.2883 -1.14%
2020-12-15 2.3147 2.3147 0.07%
2020-12-14 2.3130 2.3130 2.54%
2020-12-11 2.2556 2.2556 -0.17%
2020-12-10 2.2598 2.2598 3.59%
2020-12-09 2.1812 2.1812 -2.02%
2020-12-08 2.2260 2.2260 1.92%
2020-12-07 2.1842 2.1842 0.79%
2020-12-04 2.1673 2.1673 1.75%
2020-12-03 2.1302 2.1302 0.73%
2020-12-02 2.1148 2.1148 -0.11%
2020-12-01 2.1170 2.1170 -0.15%
2020-11-30 2.1199 2.1199 1.07%
2020-11-27 2.0974 2.0974 3.44%
2020-11-26 2.0277 2.0277 0.00%
2020-11-25 2.0278 2.0278 0.65%
2020-11-24 2.0147 2.0147 -0.31%
2020-11-23 2.0211 2.0211 0.35%
2020-11-20 2.0143 2.0143 0.78%
2020-11-19 1.9985 1.9985 0.62%
2020-11-18 1.9862 1.9862 -1.88%
2020-11-17 2.0244 2.0244 0.66%
2020-11-16 2.0112 2.0112 0.50%
2020-11-13 2.0013 2.0013 1.06%
2020-11-12 1.9804 1.9804 0.04%
2020-11-11 1.9796 1.9796 1.27%
2020-11-10 1.9545 1.9545 1.37%
2020-11-09 1.9282 1.9282 0.32%
2020-11-06 1.9221 1.9221 -2.32%
2020-11-05 1.9683 1.9683 -0.12%
2020-11-04 1.9700 1.9700 5.74%
2020-11-03 1.8627 1.8627 2.60%
2020-11-02 1.8158 1.8158 0.21%
2020-10-29 1.8517 1.8517 0.93%
2020-10-28 1.8344 1.8344 -2.75%
2020-10-27 1.8864 1.8864 1.16%
2020-10-26 1.8647 1.8647 -1.11%
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