新华鑫弘灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
527681.51 |
| 结算备付金 |
1332.47 |
| 存出保证金 |
34482.02 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563496.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
233726.0 |
| 应付管理人报酬 |
353.92 |
| 应付托管费 |
81.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
306929.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217218.08 |
| 所有者权益合计 |
256566.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
563496.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90768858.86 |
| 结算备付金 |
136648.53 |
| 存出保证金 |
66382.9 |
| 交易性金融资产 |
1736748.59 |
| 股票投资 |
1736748.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8846.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92717485.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51070.13 |
| 应付托管费 |
11785.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
978879.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64281477.24 |
| 所有者权益合计 |
91738605.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
92717485.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4743947.97 |
| 结算备付金 |
461941.76 |
| 存出保证金 |
146072.15 |
| 交易性金融资产 |
124168518.56 |
| 股票投资 |
54265518.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69903000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11012766.96 |
| 应收利息 |
1295019.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141828277.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
541.88 |
| 应付管理人报酬 |
74344.01 |
| 应付托管费 |
17156.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108179.37 |
| 负债合计 |
1000224.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92353765.69 |
| 所有者权益合计 |
140828052.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
141828277.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4660925.84 |
| 结算备付金 |
549987.61 |
| 存出保证金 |
150223.73 |
| 交易性金融资产 |
394150884.17 |
| 股票投资 |
130979884.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263171000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3652589.48 |
| 应收利息 |
4814595.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76265.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408055472.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221670.05 |
| 应付托管费 |
51154.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1336605.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269166933.4 |
| 所有者权益合计 |
406718867.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
408055472.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11822019.6 |
| 结算备付金 |
976263.43 |
| 存出保证金 |
236293.03 |
| 交易性金融资产 |
178598251.22 |
| 股票投资 |
95520251.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83078000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9908993.59 |
| 应收利息 |
1991852.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2695.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203536369.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2883991.51 |
| 应付赎回款 |
101.91 |
| 应付管理人报酬 |
104304.11 |
| 应付托管费 |
24070.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
4252603.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150253360.61 |
| 所有者权益合计 |
199283766.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
203536369.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21586982.64 |
| 结算备付金 |
1214403.82 |
| 存出保证金 |
141347.07 |
| 交易性金融资产 |
190812860.25 |
| 股票投资 |
94215284.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96597575.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1809277.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215564871.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117353.98 |
| 应付托管费 |
27081.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
266.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1071366.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174053111.99 |
| 所有者权益合计 |
214493504.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
215564871.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9065181.97 |
| 结算备付金 |
244471.58 |
| 存出保证金 |
172665.5 |
| 交易性金融资产 |
156888519.84 |
| 股票投资 |
48016516.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108872003.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1672536.05 |
| 应收利息 |
2306349.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170349724.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1675963.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89176.22 |
| 应付托管费 |
20579.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
181.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107179.27 |
| 负债合计 |
2564848.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150003561.87 |
| 所有者权益合计 |
167784876.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
170349724.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10067950.01 |
| 结算备付金 |
779752.49 |
| 存出保证金 |
191529.84 |
| 交易性金融资产 |
116738011.36 |
| 股票投资 |
15337011.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101401000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
39000.0 |
| 应收利息 |
1637087.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159453330.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.89 |
| 应付管理人报酬 |
87523.34 |
| 应付托管费 |
20197.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460000.01 |
| 负债合计 |
864316.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150033338.19 |
| 所有者权益合计 |
158589014.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
159453330.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8765770.08 |
| 结算备付金 |
5758623.92 |
| 存出保证金 |
129131.03 |
| 交易性金融资产 |
115204403.44 |
| 股票投资 |
35464403.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79740000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8739095.99 |
| 应收利息 |
2285126.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170882150.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11806685.23 |
| 应付赎回款 |
9.79 |
| 应付管理人报酬 |
84306.5 |
| 应付托管费 |
19455.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253687.38 |
| 负债合计 |
12495079.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150033836.65 |
| 所有者权益合计 |
158387071.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
170882150.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36481273.53 |
| 结算备付金 |
1613636.36 |
| 存出保证金 |
6349.45 |
| 交易性金融资产 |
59100431.53 |
| 股票投资 |
59100431.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
108000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
194162.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205395853.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.81 |
| 应付管理人报酬 |
112752.94 |
| 应付托管费 |
26019.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493224.09 |
| 负债合计 |
656386.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200033264.52 |
| 所有者权益合计 |
204739466.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
205395853.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163447883.12 |
| 结算备付金 |
194.88 |
| 存出保证金 |
22857.26 |
| 交易性金融资产 |
34959332.76 |
| 股票投资 |
34959332.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1589045.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1182.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200020495.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106046.25 |
| 应付托管费 |
24472.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261332.92 |
| 负债合计 |
436516.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200009647.52 |
| 所有者权益合计 |
199583978.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
200020495.54 |
