| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 177.03 |
| 1.利息收入 | 66.05 |
| 存款利息收入 | 66.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110.98 |
| 减：二、费用 | -9511.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -9511.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9688.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9688.03 |
| 一、收入： | -6686633.87 |
| 1.利息收入 | 2389536.75 |
| 存款利息收入 | 129426.64 |
| 债券利息收入 | 2256898.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5487306.54 |
| 股票投资收益 | 6072781.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -878720.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293245.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14941215.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377738.09 |
| 减：二、费用 | 3594860.8 |
| 1.管理人报酬 | 1178887.49 |
| 2.托管费 | 272050.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1887877.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256045.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10281494.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10281494.67 |
| 一、收入： | -156120.28 |
| 1.利息收入 | 1850488.04 |
| 存款利息收入 | 70301.55 |
| 债券利息收入 | 1776974.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8002579.66 |
| 股票投资收益 | 8498107.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -730080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 234552.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10376485.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367297.75 |
| 减：二、费用 | 2278743.51 |
| 1.管理人报酬 | 813770.66 |
| 2.托管费 | 187793.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1143178.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134000.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2434863.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2434863.79 |
| 一、收入： | 58792310.16 |
| 1.利息收入 | 3935419.44 |
| 存款利息收入 | 321676.1 |
| 债券利息收入 | 3560069.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41532558.3 |
| 股票投资收益 | 38977486.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 538871.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2016200.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13217000.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107331.46 |
| 减：二、费用 | 5997722.79 |
| 1.管理人报酬 | 1678250.92 |
| 2.托管费 | 387288.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3682380.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249647.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52794587.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52794587.37 |
| 一、收入： | 17539100.67 |
| 1.利息收入 | 1298080.48 |
| 存款利息收入 | 215277.67 |
| 债券利息收入 | 1075978.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14078496.97 |
| 股票投资收益 | 11717223.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1355992.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1005280.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2087800.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74722.27 |
| 减：二、费用 | 3195596.01 |
| 1.管理人报酬 | 634982.58 |
| 2.托管费 | 146534.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2289243.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124680.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14343504.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14343504.66 |
| 一、收入： | 32380612.55 |
| 1.利息收入 | 2962517.59 |
| 存款利息收入 | 296501.27 |
| 债券利息收入 | 2625022.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28053609.91 |
| 股票投资收益 | 24458894.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3081594.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 513120.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1363270.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1214.88 |
| 减：二、费用 | 4484337.03 |
| 1.管理人报酬 | 1162028.64 |
| 2.托管费 | 268160.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2804430.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249318.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27896275.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27896275.52 |
| 一、收入： | 11186750.49 |
| 1.利息收入 | 1804306.36 |
| 存款利息收入 | 131995.55 |
| 债券利息收入 | 1641379.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10276550.97 |
| 股票投资收益 | 8876701.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1182330.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217519.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-894111.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.57 |
| 减：二、费用 | 1957820.4 |
| 1.管理人报酬 | 533205.44 |
| 2.托管费 | 123047.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1170172.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131291.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9228930.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9228930.09 |
| 一、收入： | 10502565.93 |
| 1.利息收入 | 4170758.86 |
| 存款利息收入 | 328415.17 |
| 债券利息收入 | 3019502.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7123844.4 |
| 股票投资收益 | 3254042.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3548581.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321220.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-798620.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6583.08 |
| 减：二、费用 | 4043077.74 |
| 1.管理人报酬 | 1080942.57 |
| 2.托管费 | 249448.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2234570.75 |
| 5.利息支出 | 192.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192.15 |
| 6.其他费用 | 476804.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6459488.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6459488.19 |
| 一、收入： | 8262529.62 |
| 1.利息收入 | 2080750.05 |
| 存款利息收入 | 158960.19 |
| 债券利息收入 | 1374574.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5832555.02 |
| 股票投资收益 | 4269777.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1293922.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268855.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
342646.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6577.76 |
| 减：二、费用 | 2005503.61 |
| 1.管理人报酬 | 565481.81 |
| 2.托管费 | 130495.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1066247.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242159.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6257026.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6257026.01 |
| 一、收入： | 7499705.85 |
| 1.利息收入 | 6028677.89 |
| 存款利息收入 | 3379836.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-838263.75 |
| 股票投资收益 | -1633356.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 795092.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2309045.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246.63 |
| 减：二、费用 | 2263398.31 |
| 1.管理人报酬 | 1308652.63 |
| 2.托管费 | 301996.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170898.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 481850.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5236307.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5236307.54 |
| 一、收入： | 1258177.32 |
| 1.利息收入 | 3140653.75 |
| 存款利息收入 | 2301240.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1871941.28 |
| 股票投资收益 | -2092886.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220945.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10627.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92.54 |
| 减：二、费用 | 1154011.0 |
| 1.管理人报酬 | 641201.39 |
| 2.托管费 | 147969.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129923.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234916.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104166.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104166.32 |
