新华鑫弘灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4659720.58元 |
| 本期利润 |
-10281494.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27457127.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4271元 |
| 期末基金资产净值 |
91738605.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7941621.94元 |
| 本期利润 |
-2434863.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46236502.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5006元 |
| 期末基金资产净值 |
140828052.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39577586.41元 |
| 本期利润 |
52794587.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122546066.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4553元 |
| 期末基金资产净值 |
406718867.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12255703.71元 |
| 本期利润 |
14343504.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45380906.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.302元 |
| 期末基金资产净值 |
199283766.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26533005.35元 |
| 本期利润 |
27896275.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38671501.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2222元 |
| 期末基金资产净值 |
214493504.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10123041.5元 |
| 本期利润 |
9228930.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17781314.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1185元 |
| 期末基金资产净值 |
167784876.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7258108.6元 |
| 本期利润 |
6459488.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8346036.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
158589014.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5914379.22元 |
| 本期利润 |
6257026.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7002332.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
158387071.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2927262.46元 |
| 本期利润 |
5236307.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3299369.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
204739466.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114794.01元 |
| 本期利润 |
104166.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-425668.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
199583978.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.21% |
