广发汇平一年定期债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
672045.21元 |
| 本期利润 |
381820.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1758581.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1219元 |
| 期末基金资产净值 |
16244550.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1041976.7元 |
| 本期利润 |
1208143.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1915942.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
23067758.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
747239.98元 |
| 本期利润 |
844330.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1621205.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
22703945.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1909387.57元 |
| 本期利润 |
3102009.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3390980.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
64685907.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
828559.14元 |
| 本期利润 |
1226368.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2310152.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
62810266.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5748205.63元 |
| 本期利润 |
5431526.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5431526.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
209827422.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2921143.76元 |
| 本期利润 |
2346715.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2346715.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
206742611.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.15% |
