| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -362362328.18 |
| 1.利息收入 | 421422.12 |
| 存款利息收入 | 421422.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339238346.41 |
| 股票投资收益 | -20492632.85 |
| 基金投资收益 | -319159349.2 |
| 债券投资收益 | 76576.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337059.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23955957.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410553.52 |
| 减：二、费用 | 2128726.18 |
| 1.管理人报酬 | 215333.81 |
| 2.托管费 | 71777.95 |
| 3.销售服务费 | 1631060.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196420.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-364491054.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-364491054.36 |
| 一、收入： | -94611213.04 |
| 1.利息收入 | 203637.39 |
| 存款利息收入 | 203637.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82322827.3 |
| 股票投资收益 | -4616237.62 |
| 基金投资收益 | -78010571.78 |
| 债券投资收益 | 1783.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302198.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12707546.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215522.91 |
| 减：二、费用 | 1061384.47 |
| 1.管理人报酬 | 106564.64 |
| 2.托管费 | 35521.57 |
| 3.销售服务费 | 806356.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98808.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95672597.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95672597.51 |
| 一、收入： | -297907284.35 |
| 1.利息收入 | 266503.23 |
| 存款利息收入 | 266503.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127979469.09 |
| 股票投资收益 | -17026082.44 |
| 基金投资收益 | -111111032.53 |
| 债券投资收益 | 20676.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136969.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171079410.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
885092.19 |
| 减：二、费用 | 1773628.85 |
| 1.管理人报酬 | 143482.36 |
| 2.托管费 | 47827.39 |
| 3.销售服务费 | 1356889.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199927.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-299680913.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-299680913.2 |
| 一、收入： | -102978899.84 |
| 1.利息收入 | 126172.64 |
| 存款利息收入 | 126172.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74505189.01 |
| 股票投资收益 | -7631717.67 |
| 基金投资收益 | -67004730.1 |
| 债券投资收益 | 9305.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121952.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29194369.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594485.86 |
| 减：二、费用 | 866175.3 |
| 1.管理人报酬 | 64650.3 |
| 2.托管费 | 21550.09 |
| 3.销售服务费 | 665743.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88729.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103845075.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103845075.14 |
| 一、收入： | 135670573.46 |
| 1.利息收入 | 239483.56 |
| 存款利息收入 | 238617.22 |
| 债券利息收入 | 866.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299733753.45 |
| 股票投资收益 | 8275957.0 |
| 基金投资收益 | 291279475.03 |
| 债券投资收益 | 74426.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103895.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166013131.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1710468.26 |
| 减：二、费用 | 4244489.41 |
| 1.管理人报酬 | 122034.76 |
| 2.托管费 | 40678.22 |
| 3.销售服务费 | 1420763.52 |
| 4.交易费用 | 1527330.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205974.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131426084.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131426084.05 |
| 一、收入： | 169393212.04 |
| 1.利息收入 | 134047.93 |
| 存款利息收入 | 133936.17 |
| 债券利息收入 | 111.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168227444.98 |
| 股票投资收益 | 3236927.4 |
| 基金投资收益 | 164893234.31 |
| 债券投资收益 | 9803.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87479.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175947.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1207666.95 |
| 减：二、费用 | 2365145.38 |
| 1.管理人报酬 | 61001.04 |
| 2.托管费 | 20333.67 |
| 3.销售服务费 | 783464.06 |
| 4.交易费用 | 924911.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102717.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167028066.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167028066.66 |
| 一、收入： | 451355932.19 |
| 1.利息收入 | 358858.67 |
| 存款利息收入 | 358349.87 |
| 债券利息收入 | 508.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248365255.55 |
| 股票投资收益 | 9058234.72 |
| 基金投资收益 | 239228968.44 |
| 债券投资收益 | 16666.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61386.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
200091074.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2540743.28 |
| 减：二、费用 | 4135681.78 |
| 1.管理人报酬 | 136755.11 |
| 2.托管费 | 45585.03 |
| 3.销售服务费 | 1466189.38 |
| 4.交易费用 | 1471403.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186050.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
447220250.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
447220250.41 |
| 一、收入： | 241782183.2 |
| 1.利息收入 | 212783.91 |
| 存款利息收入 | 212777.83 |
| 债券利息收入 | 6.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114627400.78 |
| 股票投资收益 | 2829826.46 |
| 基金投资收益 | 111768137.41 |
| 债券投资收益 | 12098.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17338.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125648715.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1293283.51 |
| 减：二、费用 | 1819184.74 |
| 1.管理人报酬 | 47838.64 |
| 2.托管费 | 15946.2 |
| 3.销售服务费 | 637316.13 |
| 4.交易费用 | 654787.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92456.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239962998.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239962998.46 |
| 一、收入： | 245863983.67 |
| 1.利息收入 | 680313.44 |
| 存款利息收入 | 680313.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127713628.32 |
| 股票投资收益 | 1860242.78 |
| 基金投资收益 | 125791207.99 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62177.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115510880.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1959161.08 |
| 减：二、费用 | 4565947.84 |
| 1.管理人报酬 | 281927.11 |
| 2.托管费 | 63023.13 |
| 3.销售服务费 | 1269530.3 |
| 4.交易费用 | 2315159.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183494.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241298035.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241298035.83 |
| 一、收入： | 87967837.59 |
| 1.利息收入 | 356224.78 |
| 存款利息收入 | 356224.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44231986.76 |
| 股票投资收益 | -1136462.16 |
| 基金投资收益 | 45328209.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40238.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41684998.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1694627.37 |
| 减：二、费用 | 2523998.99 |
| 1.管理人报酬 | 190570.5 |
| 2.托管费 | 38114.07 |
| 3.销售服务费 | 576962.6 |
| 4.交易费用 | 1437011.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78027.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85443838.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85443838.6 |
| 一、收入： | -108009550.95 |
| 1.利息收入 | 242998.44 |
| 存款利息收入 | 242998.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83468038.46 |
| 股票投资收益 | -4187659.85 |
| 基金投资收益 | -79296458.67 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16080.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25667636.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
883125.61 |
| 减：二、费用 | 2286250.32 |
| 1.管理人报酬 | 119769.25 |
| 2.托管费 | 23953.82 |
| 3.销售服务费 | 407130.05 |
| 4.交易费用 | 1447002.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277566.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110295801.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110295801.27 |
| 一、收入： | -16627418.47 |
| 1.利息收入 | 71901.94 |
| 存款利息收入 | 71901.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2313665.31 |
| 股票投资收益 | -2142361.68 |
| 基金投资收益 | -185077.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13774.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14754189.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368534.02 |
| 减：二、费用 | 726751.35 |
| 1.管理人报酬 | 34560.43 |
| 2.托管费 | 6912.1 |
| 3.销售服务费 | 164905.89 |
| 4.交易费用 | 368660.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140884.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17354169.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17354169.82 |
| 一、收入： | -861776.7 |
| 1.利息收入 | 49984.25 |
| 存款利息收入 | 49984.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2221894.11 |
| 股票投资收益 | 1796227.63 |
| 基金投资收益 | 413652.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12013.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3314841.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181186.66 |
| 减：二、费用 | 401777.37 |
| 1.管理人报酬 | 46785.16 |
| 2.托管费 | 9357.08 |
| 3.销售服务费 | 77483.41 |
| 4.交易费用 | 226192.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41959.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1263554.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1263554.07 |
